東方興潤債券A基金凈值查詢(012539)
今天最新凈值
1.0516
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0513
-0.0003 -0.0310%
- 累計凈值：1.0655
- 成立日期：2021-08-05
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：4.4283億
- 最近資產(chǎn)：4.21億元
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：楊貴賓 車日楠
近一月,東方興潤債券A(012539)基金累計收益率0.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012539 |
東方興潤債券A |
1.0519 |
1.0658 |
1.0516 |
1.0655 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
012539 |
東方興潤債券A |
1.0516 |
1.0655 |
1.0513 |
1.0652 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
012539 |
東方興潤債券A |
1.0513 |
1.0652 |
1.0508 |
1.0647 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
012539 |
東方興潤債券A |
1.0508 |
1.0647 |
1.0505 |
1.0644 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
012539 |
東方興潤債券A |
1.0505 |
1.0644 |
1.0504 |
1.0643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
012539 |
東方興潤債券A |
1.0504 |
1.0643 |
1.0501 |
1.0640 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
012539 |
東方興潤債券A |
1.0501 |
1.0640 |
1.0496 |
1.0635 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
012539 |
東方興潤債券A |
1.0496 |
1.0635 |
1.0494 |
1.0633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
012539 |
東方興潤債券A |
1.0494 |
1.0633 |
1.0491 |
1.0630 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
012539 |
東方興潤債券A |
1.0491 |
1.0630 |
1.0485 |
1.0624 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
012539 |
東方興潤債券A |
1.0485 |
1.0624 |
1.0479 |
1.0618 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
012539 |
東方興潤債券A |
1.0479 |
1.0618 |
1.0476 |
1.0615 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
012539 |
東方興潤債券A |
1.0476 |
1.0615 |
1.0472 |
1.0611 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
012539 |
東方興潤債券A |
1.0472 |
1.0611 |
1.0469 |
1.0608 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
012539 |
東方興潤債券A |
1.0469 |
1.0608 |
1.0465 |
1.0604 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
012539 |
東方興潤債券A |
1.0465 |
1.0604 |
1.0463 |
1.0602 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
012539 |
東方興潤債券A |
1.0463 |
1.0602 |
1.0463 |
1.0602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
012539 |
東方興潤債券A |
1.0463 |
1.0602 |
1.0466 |
1.0605 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
012539 |
東方興潤債券A |
1.0466 |
1.0605 |
1.0468 |
1.0607 |
-0.0002 |
-0.02% |
