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嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A基金凈值查詢(012533)

今天最新凈值 0.9579 0.0120 1.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9578 -0.0027 -0.2765%
  • 累計(jì)凈值：0.9579
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.6713億
  • 最近資產(chǎn)：28.51億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：譚麗
今年以來嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A(012533)基金累計(jì)收益率2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9605 0.9605 0.9579 0.9579 0.0026 0.27%
2025-05-21 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9579 0.9579 0.9459 0.9459 0.0120 1.27%
2025-05-20 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9459 0.9459 0.9422 0.9422 0.0037 0.39%
2025-05-19 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9422 0.9422 0.9409 0.9409 0.0013 0.14%
2025-05-16 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9409 0.9409 0.9435 0.9435 -0.0026 -0.28%
2025-05-15 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9435 0.9435 0.9503 0.9503 -0.0068 -0.72%
2025-05-14 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9503 0.9503 0.9557 0.9557 -0.0054 -0.57%
2025-05-13 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9557 0.9557 0.9466 0.9466 0.0091 0.96%
2025-05-12 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9466 0.9466 0.9472 0.9472 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9472 0.9472 0.9406 0.9406 0.0066 0.70%
2025-05-08 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9406 0.9406 0.9390 0.9390 0.0016 0.17%
2025-05-07 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9390 0.9390 0.9327 0.9327 0.0063 0.68%
2025-05-06 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9327 0.9327 0.9233 0.9233 0.0094 1.02%
2025-04-30 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9233 0.9233 0.9337 0.9337 -0.0104 -1.11%
2025-04-29 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9337 0.9337 0.9330 0.9330 0.0007 0.08%
2025-04-28 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9330 0.9330 0.9372 0.9372 -0.0042 -0.45%
2025-04-25 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9372 0.9372 0.9416 0.9416 -0.0044 -0.47%
2025-04-24 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9416 0.9416 0.9431 0.9431 -0.0015 -0.16%
2025-04-23 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9431 0.9431 0.9532 0.9532 -0.0101 -1.06%
2025-04-22 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9532 0.9532 0.9484 0.9484 0.0048 0.51%
2025-04-21 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9484 0.9484 0.9461 0.9461 0.0023 0.24%
2025-04-18 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9461 0.9461 0.9390 0.9390 0.0071 0.76%
2025-04-17 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9390 0.9390 0.9376 0.9376 0.0014 0.15%
2025-04-16 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9376 0.9376 0.9349 0.9349 0.0027 0.29%
2025-04-15 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9349 0.9349 0.9343 0.9343 0.0006 0.06%
2025-04-14 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9343 0.9343 0.9292 0.9292 0.0051 0.55%
2025-04-11 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9292 0.9292 0.9261 0.9261 0.0031 0.33%
2025-04-10 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9261 0.9261 0.8996 0.8996 0.0265 2.95%
2025-04-09 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.8996 0.8996 0.8992 0.8992 0.0004 0.04%
2025-04-08 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.8992 0.8992 0.8924 0.8924 0.0068 0.76%
2025-04-07 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.8924 0.8924 0.9543 0.9543 -0.0619 -6.49%
2025-04-03 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9543 0.9543 0.9676 0.9676 -0.0133 -1.37%
2025-04-02 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9676 0.9676 0.9699 0.9699 -0.0023 -0.24%
2025-04-01 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9699 0.9699 0.9637 0.9637 0.0062 0.64%
2025-03-31 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9637 0.9637 0.9674 0.9674 -0.0037 -0.38%
2025-03-28 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9674 0.9674 0.9694 0.9694 -0.0020 -0.21%
2025-03-27 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9694 0.9694 0.9615 0.9615 0.0079 0.82%
2025-03-26 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9615 0.9615 0.9730 0.9730 -0.0115 -1.18%
2025-03-25 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9730 0.9730 0.9726 0.9726 0.0004 0.04%
2025-03-24 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9726 0.9726 0.9686 0.9686 0.0040 0.41%
2025-03-21 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9686 0.9686 0.9759 0.9759 -0.0073 -0.75%
2025-03-20 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9759 0.9759 0.9823 0.9823 -0.0064 -0.65%
2025-03-19 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9823 0.9823 0.9730 0.9730 0.0093 0.96%
2025-03-18 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9730 0.9730 0.9672 0.9672 0.0058 0.60%
2025-03-17 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9672 0.9672 0.9681 0.9681 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9681 0.9681 0.9542 0.9542 0.0139 1.46%
2025-03-13 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9542 0.9542 0.9504 0.9504 0.0038 0.40%
2025-03-12 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9504 0.9504 0.9612 0.9612 -0.0108 -1.12%
2025-03-11 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9612 0.9612 0.9615 0.9615 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9615 0.9615 0.9600 0.9600 0.0015 0.16%
2025-03-07 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9600 0.9600 0.9567 0.9567 0.0033 0.34%
2025-03-06 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9567 0.9567 0.9541 0.9541 0.0026 0.27%
2025-03-05 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9541 0.9541 0.9407 0.9407 0.0134 1.42%
2025-03-04 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9407 0.9407 0.9410 0.9410 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9410 0.9410 0.9380 0.9380 0.0030 0.32%
2025-02-28 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9380 0.9380 0.9470 0.9470 -0.0090 -0.95%
2025-02-27 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9470 0.9470 0.9329 0.9329 0.0141 1.51%
2025-02-26 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9329 0.9329 0.9215 0.9215 0.0114 1.24%
2025-02-25 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9281 0.9281 -0.0066 -0.71%
2025-02-24 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9281 0.9281 0.9264 0.9264 0.0017 0.18%
2025-02-21 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9264 0.9264 0.9349 0.9349 -0.0085 -0.91%
2025-02-20 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9349 0.9349 0.9407 0.9407 -0.0058 -0.62%
2025-02-19 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9407 0.9407 0.9397 0.9397 0.0010 0.11%
2025-02-18 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9397 0.9397 0.9441 0.9441 -0.0044 -0.47%
2025-02-17 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9441 0.9441 0.9580 0.9580 -0.0139 -1.45%
2025-02-14 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9580 0.9580 0.9586 0.9586 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9586 0.9586 0.9619 0.9619 -0.0033 -0.34%
2025-02-12 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9619 0.9619 0.9480 0.9480 0.0139 1.47%
2025-02-11 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9480 0.9480 0.9436 0.9436 0.0044 0.47%
2025-02-10 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9436 0.9436 0.9454 0.9454 -0.0018 -0.19%
2025-02-07 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9454 0.9454 0.9332 0.9332 0.0122 1.31%
2025-02-06 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9332 0.9332 0.9324 0.9324 0.0008 0.09%
2025-02-05 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9324 0.9324 0.9516 0.9516 -0.0192 -2.02%
2025-01-27 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9516 0.9516 0.9377 0.9377 0.0139 1.48%
2025-01-22 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9280 0.9280 0.9367 0.9367 -0.0087 -0.93%
2025-01-14 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9196 0.9196 0.8993 0.8993 0.0203 2.26%
2025-01-13 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.8993 0.8993 0.9078 0.9078 -0.0085 -0.94%
2025-01-10 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9078 0.9078 0.9231 0.9231 -0.0153 -1.66%
2025-01-09 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9231 0.9231 0.9246 0.9246 -0.0015 -0.16%
2025-01-08 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9246 0.9246 0.9153 0.9153 0.0093 1.02%
2025-01-07 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9153 0.9153 0.9135 0.9135 0.0018 0.20%
2025-01-06 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9135 0.9135 0.9115 0.9115 0.0020 0.22%
2025-01-03 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9115 0.9115 0.9176 0.9176 -0.0061 -0.66%
2025-01-02 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9176 0.9176 0.9364 0.9364 -0.0188 -2.01%