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嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A基金凈值查詢(012533)

今天最新凈值 0.9579 0.0120 1.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9578 -0.0027 -0.2765%
  • 累計(jì)凈值：0.9579
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.6713億
  • 最近資產(chǎn)：28.51億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：譚麗
近一周嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A(012533)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9605 0.9605 0.9579 0.9579 0.0026 0.27%
2025-05-21 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9579 0.9579 0.9459 0.9459 0.0120 1.27%
2025-05-20 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9459 0.9459 0.9422 0.9422 0.0037 0.39%
2025-05-19 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9422 0.9422 0.9409 0.9409 0.0013 0.14%