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嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A基金凈值查詢(012533)

今天最新凈值 0.9605 0.0026 0.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9578 -0.0027 -0.2765%
  • 累計(jì)凈值：0.9605
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.6713億
  • 最近資產(chǎn)：28.51億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：譚麗
近一月嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A(012533)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9605 0.9605 0.9579 0.9579 0.0026 0.27%
2025-05-21 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9579 0.9579 0.9459 0.9459 0.0120 1.27%
2025-05-20 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9459 0.9459 0.9422 0.9422 0.0037 0.39%
2025-05-19 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9422 0.9422 0.9409 0.9409 0.0013 0.14%
2025-05-16 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9409 0.9409 0.9435 0.9435 -0.0026 -0.28%
2025-05-15 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9435 0.9435 0.9503 0.9503 -0.0068 -0.72%
2025-05-14 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9503 0.9503 0.9557 0.9557 -0.0054 -0.57%
2025-05-13 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9557 0.9557 0.9466 0.9466 0.0091 0.96%
2025-05-12 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9466 0.9466 0.9472 0.9472 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9472 0.9472 0.9406 0.9406 0.0066 0.70%
2025-05-08 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9406 0.9406 0.9390 0.9390 0.0016 0.17%
2025-05-07 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9390 0.9390 0.9327 0.9327 0.0063 0.68%
2025-05-06 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9327 0.9327 0.9233 0.9233 0.0094 1.02%
2025-04-30 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9233 0.9233 0.9337 0.9337 -0.0104 -1.11%
2025-04-29 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9337 0.9337 0.9330 0.9330 0.0007 0.08%
2025-04-28 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9330 0.9330 0.9372 0.9372 -0.0042 -0.45%
2025-04-25 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9372 0.9372 0.9416 0.9416 -0.0044 -0.47%
2025-04-24 012533 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 0.9416 0.9416 0.9431 0.9431 -0.0015 -0.16%