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嘉實價值驅動一年持有期混合A基金凈值查詢(012533)

今天最新凈值 0.9605 0.0026 0.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9578 -0.0027 -0.2765%
  • 累計凈值：0.9605
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.6713億
  • 最近資產：28.51億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：譚麗
近一年嘉實價值驅動一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實價值驅動一年持有期混合A(012533)基金累計收益率-2.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9605 0.9605 0.9579 0.9579 0.0026 0.27%
2025-05-21 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9579 0.9579 0.9459 0.9459 0.0120 1.27%
2025-05-20 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9459 0.9459 0.9422 0.9422 0.0037 0.39%
2025-05-19 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9422 0.9422 0.9409 0.9409 0.0013 0.14%
2025-05-16 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9409 0.9409 0.9435 0.9435 -0.0026 -0.28%
2025-05-15 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9435 0.9435 0.9503 0.9503 -0.0068 -0.72%
2025-05-14 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9503 0.9503 0.9557 0.9557 -0.0054 -0.57%
2025-05-13 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9557 0.9557 0.9466 0.9466 0.0091 0.96%
2025-05-12 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9466 0.9466 0.9472 0.9472 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9472 0.9472 0.9406 0.9406 0.0066 0.70%
2025-05-08 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9406 0.9406 0.9390 0.9390 0.0016 0.17%
2025-05-07 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9390 0.9390 0.9327 0.9327 0.0063 0.68%
2025-05-06 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9327 0.9327 0.9233 0.9233 0.0094 1.02%
2025-04-30 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9233 0.9233 0.9337 0.9337 -0.0104 -1.11%
2025-04-29 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9337 0.9337 0.9330 0.9330 0.0007 0.08%
2025-04-28 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9330 0.9330 0.9372 0.9372 -0.0042 -0.45%
2025-04-25 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9372 0.9372 0.9416 0.9416 -0.0044 -0.47%
2025-04-24 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9416 0.9416 0.9431 0.9431 -0.0015 -0.16%
2025-04-23 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9431 0.9431 0.9532 0.9532 -0.0101 -1.06%
2025-04-22 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9532 0.9532 0.9484 0.9484 0.0048 0.51%
2025-04-21 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9484 0.9484 0.9461 0.9461 0.0023 0.24%
2025-04-18 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9461 0.9461 0.9390 0.9390 0.0071 0.76%
2025-04-17 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9390 0.9390 0.9376 0.9376 0.0014 0.15%
2025-04-16 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9376 0.9376 0.9349 0.9349 0.0027 0.29%
2025-04-15 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9349 0.9349 0.9343 0.9343 0.0006 0.06%
2025-04-14 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9343 0.9343 0.9292 0.9292 0.0051 0.55%
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2025-04-10 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9261 0.9261 0.8996 0.8996 0.0265 2.95%
2025-04-09 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8996 0.8996 0.8992 0.8992 0.0004 0.04%
2025-04-08 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8992 0.8992 0.8924 0.8924 0.0068 0.76%
2025-04-07 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8924 0.8924 0.9543 0.9543 -0.0619 -6.49%
2025-04-03 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9543 0.9543 0.9676 0.9676 -0.0133 -1.37%
2025-04-02 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9676 0.9676 0.9699 0.9699 -0.0023 -0.24%
2025-04-01 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9699 0.9699 0.9637 0.9637 0.0062 0.64%
2025-03-31 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9637 0.9637 0.9674 0.9674 -0.0037 -0.38%
2025-03-28 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9674 0.9674 0.9694 0.9694 -0.0020 -0.21%
2025-03-27 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9694 0.9694 0.9615 0.9615 0.0079 0.82%
2025-03-26 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9615 0.9615 0.9730 0.9730 -0.0115 -1.18%
2025-03-25 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9730 0.9730 0.9726 0.9726 0.0004 0.04%
2025-03-24 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9726 0.9726 0.9686 0.9686 0.0040 0.41%
2025-03-21 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9686 0.9686 0.9759 0.9759 -0.0073 -0.75%
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2025-03-18 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9730 0.9730 0.9672 0.9672 0.0058 0.60%
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2025-03-14 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9681 0.9681 0.9542 0.9542 0.0139 1.46%
2025-03-13 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9542 0.9542 0.9504 0.9504 0.0038 0.40%
2025-03-12 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9504 0.9504 0.9612 0.9612 -0.0108 -1.12%
2025-03-11 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9612 0.9612 0.9615 0.9615 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9615 0.9615 0.9600 0.9600 0.0015 0.16%
2025-03-07 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9600 0.9600 0.9567 0.9567 0.0033 0.34%
2025-03-06 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9567 0.9567 0.9541 0.9541 0.0026 0.27%
2025-03-05 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9541 0.9541 0.9407 0.9407 0.0134 1.42%
2025-03-04 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9407 0.9407 0.9410 0.9410 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9410 0.9410 0.9380 0.9380 0.0030 0.32%
2025-02-28 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9380 0.9380 0.9470 0.9470 -0.0090 -0.95%
2025-02-27 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9470 0.9470 0.9329 0.9329 0.0141 1.51%
2025-02-26 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9329 0.9329 0.9215 0.9215 0.0114 1.24%
2025-02-25 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9281 0.9281 -0.0066 -0.71%
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2025-02-21 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9264 0.9264 0.9349 0.9349 -0.0085 -0.91%
2025-02-20 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9349 0.9349 0.9407 0.9407 -0.0058 -0.62%
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2025-02-18 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9397 0.9397 0.9441 0.9441 -0.0044 -0.47%
2025-02-17 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9441 0.9441 0.9580 0.9580 -0.0139 -1.45%
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2025-02-13 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9586 0.9586 0.9619 0.9619 -0.0033 -0.34%
2025-02-12 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9619 0.9619 0.9480 0.9480 0.0139 1.47%
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2025-02-10 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9436 0.9436 0.9454 0.9454 -0.0018 -0.19%
2025-02-07 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9454 0.9454 0.9332 0.9332 0.0122 1.31%
2025-02-06 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9332 0.9332 0.9324 0.9324 0.0008 0.09%
2025-02-05 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9324 0.9324 0.9516 0.9516 -0.0192 -2.02%
2025-01-27 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9516 0.9516 0.9377 0.9377 0.0139 1.48%
2025-01-22 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9280 0.9280 0.9367 0.9367 -0.0087 -0.93%
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2025-01-13 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8993 0.8993 0.9078 0.9078 -0.0085 -0.94%
2025-01-10 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9078 0.9078 0.9231 0.9231 -0.0153 -1.66%
2025-01-09 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9231 0.9231 0.9246 0.9246 -0.0015 -0.16%
2025-01-08 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9246 0.9246 0.9153 0.9153 0.0093 1.02%
2025-01-07 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9153 0.9153 0.9135 0.9135 0.0018 0.20%
2025-01-06 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9135 0.9135 0.9115 0.9115 0.0020 0.22%
2025-01-03 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9115 0.9115 0.9176 0.9176 -0.0061 -0.66%
2025-01-02 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9176 0.9176 0.9364 0.9364 -0.0188 -2.01%
2024-12-31 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9364 0.9364 0.9391 0.9391 -0.0027 -0.29%
2024-12-26 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9391 0.9391 0.9390 0.9390 0.0001 0.01%
2024-12-25 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9390 0.9390 0.9429 0.9429 -0.0039 -0.41%
2024-12-24 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9429 0.9429 0.9292 0.9292 0.0137 1.47%
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2024-12-20 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9262 0.9262 0.9334 0.9334 -0.0072 -0.77%
2024-12-19 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9334 0.9334 0.9363 0.9363 -0.0029 -0.31%
2024-12-18 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9363 0.9363 0.9364 0.9364 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9364 0.9364 0.9308 0.9308 0.0056 0.60%
2024-12-16 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9308 0.9308 0.9392 0.9392 -0.0084 -0.89%
2024-12-13 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9392 0.9392 0.9531 0.9531 -0.0139 -1.46%
2024-12-12 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9531 0.9531 0.9465 0.9465 0.0066 0.70%
2024-12-11 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9465 0.9465 0.9478 0.9478 -0.0013 -0.14%
2024-12-10 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9478 0.9478 0.9442 0.9442 0.0036 0.38%
2024-12-09 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9442 0.9442 0.9405 0.9405 0.0037 0.39%
2024-12-06 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9405 0.9405 0.9279 0.9279 0.0126 1.36%
2024-12-05 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9279 0.9279 0.9351 0.9351 -0.0072 -0.77%
2024-12-04 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9351 0.9351 0.9392 0.9392 -0.0041 -0.44%
2024-12-03 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9392 0.9392 0.9334 0.9334 0.0058 0.62%
2024-12-02 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9334 0.9334 0.9317 0.9317 0.0017 0.18%
2024-11-29 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9317 0.9317 0.9262 0.9262 0.0055 0.59%
2024-11-28 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9262 0.9262 0.9346 0.9346 -0.0084 -0.90%
2024-11-27 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9346 0.9346 0.9232 0.9232 0.0114 1.23%
2024-11-26 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9232 0.9232 0.9275 0.9275 -0.0043 -0.46%
2024-11-25 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9275 0.9275 0.9296 0.9296 -0.0021 -0.23%
2024-11-22 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9296 0.9296 0.9509 0.9509 -0.0213 -2.24%
2024-11-21 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9509 0.9509 0.9514 0.9514 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9514 0.9514 0.9458 0.9458 0.0056 0.59%
2024-11-19 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9458 0.9458 0.9416 0.9416 0.0042 0.45%
2024-11-18 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9416 0.9416 0.9434 0.9434 -0.0018 -0.19%
2024-11-15 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9434 0.9434 0.9532 0.9532 -0.0098 -1.03%
2024-11-14 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9532 0.9532 0.9622 0.9622 -0.0090 -0.94%
2024-11-13 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9622 0.9622 0.9600 0.9600 0.0022 0.23%
2024-11-12 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9600 0.9600 0.9712 0.9712 -0.0112 -1.15%
2024-11-11 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9712 0.9712 0.9851 0.9851 -0.0139 -1.41%
2024-11-08 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9851 0.9851 0.9898 0.9898 -0.0047 -0.47%
2024-11-07 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9898 0.9898 0.9634 0.9634 0.0264 2.74%
2024-11-06 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9634 0.9634 0.9714 0.9714 -0.0080 -0.82%
2024-11-05 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9714 0.9714 0.9595 0.9595 0.0119 1.24%
2024-11-04 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9595 0.9595 0.9495 0.9495 0.0100 1.05%
2024-11-01 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9495 0.9495 0.9428 0.9428 0.0067 0.71%
2024-10-31 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9428 0.9428 0.9464 0.9464 -0.0036 -0.38%
2024-10-30 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9464 0.9464 0.9454 0.9454 0.0010 0.11%
2024-10-29 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9454 0.9454 0.9633 0.9633 -0.0179 -1.86%
2024-10-28 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9633 0.9633 0.9455 0.9455 0.0178 1.88%
2024-10-25 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9455 0.9455 0.9426 0.9426 0.0029 0.31%
2024-10-24 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9426 0.9426 0.9533 0.9533 -0.0107 -1.12%
2024-10-23 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9533 0.9533 0.9499 0.9499 0.0034 0.36%
2024-10-22 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9499 0.9499 0.9402 0.9402 0.0097 1.03%
2024-10-21 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9402 0.9402 0.9480 0.9480 -0.0078 -0.82%
2024-10-18 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9480 0.9480 0.9330 0.9330 0.0150 1.61%
2024-10-17 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9330 0.9330 0.9570 0.9570 -0.0240 -2.51%
2024-10-16 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9570 0.9570 0.9438 0.9438 0.0132 1.40%
2024-10-15 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9438 0.9438 0.9680 0.9680 -0.0242 -2.50%
2024-10-14 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9680 0.9680 0.9557 0.9557 0.0123 1.29%
2024-10-11 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9557 0.9557 0.9691 0.9691 -0.0134 -1.38%
2024-10-10 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9691 0.9691 0.9520 0.9520 0.0171 1.80%
2024-10-09 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9520 0.9520 1.0142 1.0142 -0.0622 -6.13%
2024-10-08 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 1.0142 1.0142 1.0046 1.0046 0.0096 0.96%
2024-09-30 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 1.0046 1.0046 0.9381 0.9381 0.0665 7.09%
2024-09-27 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9381 0.9381 0.9014 0.9014 0.0367 4.07%
2024-09-26 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9014 0.9014 0.8601 0.8601 0.0413 4.80%
2024-09-25 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8601 0.8601 0.8557 0.8557 0.0044 0.51%
2024-09-24 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8557 0.8557 0.8262 0.8262 0.0295 3.57%
2024-09-23 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8262 0.8262 0.8186 0.8186 0.0076 0.93%
2024-09-20 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8186 0.8186 0.8171 0.8171 0.0015 0.18%
2024-09-19 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8171 0.8171 0.8064 0.8064 0.0107 1.33%
2024-09-18 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8064 0.8064 0.7963 0.7963 0.0101 1.27%
2024-09-13 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.7963 0.7963 0.8013 0.8013 -0.0050 -0.62%
2024-09-12 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8013 0.8013 0.7987 0.7987 0.0026 0.33%
2024-09-11 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.7987 0.7987 0.7975 0.7975 0.0012 0.15%
2024-09-10 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.7975 0.7975 0.7951 0.7951 0.0024 0.30%
2024-09-09 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.7951 0.7951 0.8041 0.8041 -0.0090 -1.12%
2024-09-06 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8041 0.8041 0.8111 0.8111 -0.0070 -0.86%
2024-09-05 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8111 0.8111 0.8110 0.8110 0.0001 0.01%
2024-09-04 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8110 0.8110 0.8176 0.8176 -0.0066 -0.81%
2024-09-03 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8176 0.8176 0.8156 0.8156 0.0020 0.25%
2024-09-02 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8156 0.8156 0.8295 0.8295 -0.0139 -1.68%
2024-08-30 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8295 0.8295 0.8163 0.8163 0.0132 1.62%
2024-08-29 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8163 0.8163 0.8116 0.8116 0.0047 0.58%
2024-08-28 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8116 0.8116 0.8137 0.8137 -0.0021 -0.26%
2024-08-27 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8137 0.8137 0.8172 0.8172 -0.0035 -0.43%
2024-08-26 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8172 0.8172 0.8250 0.8250 -0.0078 -0.95%
2024-08-23 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8250 0.8250 0.8221 0.8221 0.0029 0.35%
2024-08-22 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8221 0.8221 0.8254 0.8254 -0.0033 -0.40%
2024-08-21 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8254 0.8254 0.8300 0.8300 -0.0046 -0.55%
2024-08-20 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8300 0.8300 0.8397 0.8397 -0.0097 -1.16%
2024-08-19 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8397 0.8397 0.8289 0.8289 0.0108 1.30%
2024-08-16 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8289 0.8289 0.8254 0.8254 0.0035 0.42%
2024-08-15 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8254 0.8254 0.8257 0.8257 -0.0003 -0.04%
2024-08-14 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8257 0.8257 0.8372 0.8372 -0.0115 -1.37%
2024-08-13 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8372 0.8372 0.8409 0.8409 -0.0037 -0.44%
2024-08-12 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8409 0.8409 0.8436 0.8436 -0.0027 -0.32%
2024-08-09 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8436 0.8436 0.8434 0.8434 0.0002 0.02%
2024-08-08 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8434 0.8434 0.8368 0.8368 0.0066 0.79%
2024-08-07 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8368 0.8368 0.8323 0.8323 0.0045 0.54%
2024-08-06 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8323 0.8323 0.8331 0.8331 -0.0008 -0.10%
2024-08-05 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8331 0.8331 0.8437 0.8437 -0.0106 -1.26%
2024-08-02 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8437 0.8437 0.8502 0.8502 -0.0065 -0.76%
2024-07-31 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8622 0.8622 0.8381 0.8381 0.0241 2.88%
2024-07-30 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8381 0.8381 0.8495 0.8495 -0.0114 -1.34%
2024-07-29 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8495 0.8495 0.8587 0.8587 -0.0092 -1.07%
2024-07-26 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8587 0.8587 0.8510 0.8510 0.0077 0.90%
2024-07-25 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8510 0.8510 0.8591 0.8591 -0.0081 -0.94%
2024-07-24 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8591 0.8591 0.8649 0.8649 -0.0058 -0.67%
2024-07-23 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8649 0.8649 0.8843 0.8843 -0.0194 -2.19%
2024-07-22 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8843 0.8843 0.8955 0.8955 -0.0112 -1.25%
2024-07-19 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8955 0.8955 0.9003 0.9003 -0.0048 -0.53%
2024-07-18 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9003 0.9003 0.8967 0.8967 0.0036 0.40%
2024-07-17 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8967 0.8967 0.9024 0.9024 -0.0057 -0.63%
2024-07-16 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9024 0.9024 0.9076 0.9076 -0.0052 -0.57%
2024-07-15 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9076 0.9076 0.9122 0.9122 -0.0046 -0.50%
2024-07-12 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9122 0.9122 0.9015 0.9015 0.0107 1.19%
2024-07-11 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9015 0.9015 0.8818 0.8818 0.0197 2.23%
2024-07-10 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8818 0.8818 0.8910 0.8910 -0.0092 -1.03%
2024-07-09 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8910 0.8910 0.8882 0.8882 0.0028 0.32%
2024-07-08 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8882 0.8882 0.8957 0.8957 -0.0075 -0.84%
2024-07-05 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.8957 0.8957 0.9007 0.9007 -0.0050 -0.56%
2024-07-04 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9007 0.9007 0.9037 0.9037 -0.0030 -0.33%
2024-07-03 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9037 0.9037 0.9115 0.9115 -0.0078 -0.86%
2024-07-02 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9115 0.9115 0.9162 0.9162 -0.0047 -0.51%
2024-07-01 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9162 0.9162 0.9061 0.9061 0.0101 1.11%
2024-06-28 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9061 0.9061 0.9063 0.9063 -0.0002 -0.02%
2024-06-27 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9063 0.9063 0.9214 0.9214 -0.0151 -1.64%
2024-06-26 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9214 0.9214 0.9233 0.9233 -0.0019 -0.21%
2024-06-25 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9233 0.9233 0.9148 0.9148 0.0085 0.93%
2024-06-24 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9148 0.9148 0.9249 0.9249 -0.0101 -1.09%
2024-06-21 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9249 0.9249 0.9284 0.9284 -0.0035 -0.38%
2024-06-20 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9284 0.9284 0.9366 0.9366 -0.0082 -0.88%
2024-06-19 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9366 0.9366 0.9347 0.9347 0.0019 0.20%
2024-06-18 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9347 0.9347 0.9323 0.9323 0.0024 0.26%
2024-06-17 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9323 0.9323 0.9460 0.9460 -0.0137 -1.45%
2024-06-14 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9460 0.9460 0.9379 0.9379 0.0081 0.86%
2024-06-13 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9379 0.9379 0.9473 0.9473 -0.0094 -0.99%
2024-06-12 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9473 0.9473 0.9457 0.9457 0.0016 0.17%
2024-06-11 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9457 0.9457 0.9564 0.9564 -0.0107 -1.12%
2024-06-07 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9564 0.9564 0.9535 0.9535 0.0029 0.30%
2024-06-06 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9535 0.9535 0.9502 0.9502 0.0033 0.35%
2024-06-05 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9502 0.9502 0.9641 0.9641 -0.0139 -1.44%
2024-06-04 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9641 0.9641 0.9506 0.9506 0.0135 1.42%
2024-06-03 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9506 0.9506 0.9527 0.9527 -0.0021 -0.22%
2024-05-31 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9527 0.9527 0.9546 0.9546 -0.0019 -0.20%
2024-05-30 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9546 0.9546 0.9668 0.9668 -0.0122 -1.26%
2024-05-29 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9668 0.9668 0.9667 0.9667 0.0001 0.01%
2024-05-28 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9667 0.9667 0.9782 0.9782 -0.0115 -1.18%
2024-05-27 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9782 0.9782 0.9621 0.9621 0.0161 1.67%
2024-05-24 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 0.9621 0.9621 0.9705 0.9705 -0.0084 -0.87%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%