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廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C基金凈值查詢(012529)

今天最新凈值 0.8808 0.0110 1.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8803 -0.0005 -0.0539%
  • 累計(jì)凈值：0.8808
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3365億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：林英睿
近一年廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C(012529)基金累計(jì)收益率7.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8808 0.8808 0.8698 0.8698 0.0110 1.26%
2025-05-20 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8698 0.8698 0.8672 0.8672 0.0026 0.30%
2025-05-19 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8672 0.8672 0.8617 0.8617 0.0055 0.64%
2025-05-16 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8617 0.8617 0.8611 0.8611 0.0006 0.07%
2025-05-15 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8611 0.8611 0.8641 0.8641 -0.0030 -0.35%
2025-05-14 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8641 0.8641 0.8663 0.8663 -0.0022 -0.25%
2025-05-13 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8663 0.8663 0.8713 0.8713 -0.0050 -0.57%
2025-05-12 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8713 0.8713 0.8524 0.8524 0.0189 2.22%
2025-05-09 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8524 0.8524 0.8597 0.8597 -0.0073 -0.85%
2025-05-08 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8597 0.8597 0.8582 0.8582 0.0015 0.17%
2025-05-07 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8582 0.8582 0.8627 0.8627 -0.0045 -0.52%
2025-05-06 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8627 0.8627 0.8366 0.8366 0.0261 3.12%
2025-04-30 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8366 0.8366 0.8381 0.8381 -0.0015 -0.18%
2025-04-29 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8381 0.8381 0.8328 0.8328 0.0053 0.64%
2025-04-28 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8328 0.8328 0.8369 0.8369 -0.0041 -0.49%
2025-04-25 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8369 0.8369 0.8418 0.8418 -0.0049 -0.58%
2025-04-24 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8418 0.8418 0.8444 0.8444 -0.0026 -0.31%
2025-04-23 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8444 0.8444 0.8485 0.8485 -0.0041 -0.48%
2025-04-22 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8485 0.8485 0.8573 0.8573 -0.0088 -1.03%
2025-04-21 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8573 0.8573 0.8578 0.8578 -0.0005 -0.06%
2025-04-18 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8578 0.8578 0.8630 0.8630 -0.0052 -0.60%
2025-04-17 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8630 0.8630 0.8606 0.8606 0.0024 0.28%
2025-04-16 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8606 0.8606 0.8525 0.8525 0.0081 0.95%
2025-04-15 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8525 0.8525 0.8583 0.8583 -0.0058 -0.68%
2025-04-14 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8583 0.8583 0.8503 0.8503 0.0080 0.94%
2025-04-11 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8503 0.8503 0.8449 0.8449 0.0054 0.64%
2025-04-10 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8449 0.8449 0.8338 0.8338 0.0111 1.33%
2025-04-09 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8338 0.8338 0.8034 0.8034 0.0304 3.78%
2025-04-08 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8034 0.8034 0.7836 0.7836 0.0198 2.53%
2025-04-07 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.7836 0.7836 0.8631 0.8631 -0.0795 -9.21%
2025-04-03 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8631 0.8631 0.8622 0.8622 0.0009 0.10%
2025-04-02 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8622 0.8622 0.8651 0.8651 -0.0029 -0.34%
2025-04-01 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8651 0.8651 0.8635 0.8635 0.0016 0.19%
2025-03-31 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8635 0.8635 0.8721 0.8721 -0.0086 -0.99%
2025-03-28 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8721 0.8721 0.8892 0.8892 -0.0171 -1.92%
2025-03-27 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8892 0.8892 0.8894 0.8894 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8894 0.8894 0.8901 0.8901 -0.0007 -0.08%
2025-03-25 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8901 0.8901 0.8823 0.8823 0.0078 0.88%
2025-03-24 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8823 0.8823 0.8720 0.8720 0.0103 1.18%
2025-03-21 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8720 0.8720 0.8863 0.8863 -0.0143 -1.61%
2025-03-20 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8863 0.8863 0.8955 0.8955 -0.0092 -1.03%
2025-03-19 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8955 0.8955 0.8959 0.8959 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8959 0.8959 0.8903 0.8903 0.0056 0.63%
2025-03-17 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8903 0.8903 0.8837 0.8837 0.0066 0.75%
2025-03-14 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8837 0.8837 0.8700 0.8700 0.0137 1.57%
2025-03-13 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8700 0.8700 0.8815 0.8815 -0.0115 -1.30%
2025-03-12 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8815 0.8815 0.8963 0.8963 -0.0148 -1.65%
2025-03-11 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8963 0.8963 0.8914 0.8914 0.0049 0.55%
2025-03-10 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8914 0.8914 0.9008 0.9008 -0.0094 -1.04%
2025-03-07 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.9008 0.9008 0.8994 0.8994 0.0014 0.16%
2025-03-06 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8994 0.8994 0.8883 0.8883 0.0111 1.25%
2025-03-05 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8883 0.8883 0.8670 0.8670 0.0213 2.46%
2025-03-04 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8670 0.8670 0.8604 0.8604 0.0066 0.77%
2025-03-03 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8604 0.8604 0.8653 0.8653 -0.0049 -0.57%
2025-02-28 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8653 0.8653 0.8740 0.8740 -0.0087 -1.00%
2025-02-27 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8740 0.8740 0.8540 0.8540 0.0200 2.34%
2025-02-26 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8540 0.8540 0.8476 0.8476 0.0064 0.76%
2025-02-25 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8476 0.8476 0.8611 0.8611 -0.0135 -1.57%
2025-02-24 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8611 0.8611 0.8361 0.8361 0.0250 2.99%
2025-02-21 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8361 0.8361 0.8302 0.8302 0.0059 0.71%
2025-02-20 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8302 0.8302 0.8355 0.8355 -0.0053 -0.63%
2025-02-19 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8355 0.8355 0.8343 0.8343 0.0012 0.14%
2025-02-18 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8343 0.8343 0.8402 0.8402 -0.0059 -0.70%
2025-02-17 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8402 0.8402 0.8471 0.8471 -0.0069 -0.81%
2025-02-14 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8471 0.8471 0.8395 0.8395 0.0076 0.91%
2025-02-13 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8395 0.8395 0.8397 0.8397 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8397 0.8397 0.8366 0.8366 0.0031 0.37%
2025-02-11 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8366 0.8366 0.8488 0.8488 -0.0122 -1.44%
2025-02-10 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8488 0.8488 0.8434 0.8434 0.0054 0.64%
2025-02-07 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8434 0.8434 0.8389 0.8389 0.0045 0.54%
2025-02-06 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8389 0.8389 0.8292 0.8292 0.0097 1.17%
2025-02-05 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8292 0.8292 0.8480 0.8480 -0.0188 -2.22%
2025-01-27 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8480 0.8480 0.8574 0.8574 -0.0094 -1.10%
2025-01-22 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8503 0.8503 0.8680 0.8680 -0.0177 -2.04%
2025-01-14 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8664 0.8664 0.8177 0.8177 0.0487 5.96%
2025-01-13 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8177 0.8177 0.8255 0.8255 -0.0078 -0.94%
2025-01-10 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8255 0.8255 0.8402 0.8402 -0.0147 -1.75%
2025-01-09 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8402 0.8402 0.8353 0.8353 0.0049 0.59%
2025-01-08 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8353 0.8353 0.8448 0.8448 -0.0095 -1.12%
2025-01-07 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8448 0.8448 0.8421 0.8421 0.0027 0.32%
2025-01-06 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8421 0.8421 0.8451 0.8451 -0.0030 -0.35%
2025-01-03 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8451 0.8451 0.8574 0.8574 -0.0123 -1.43%
2025-01-02 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8574 0.8574 0.8783 0.8783 -0.0209 -2.38%
2024-12-31 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8783 0.8783 0.8899 0.8899 -0.0116 -1.30%
2024-12-26 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8941 0.8941 0.8916 0.8916 0.0025 0.28%
2024-12-25 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8916 0.8916 0.8934 0.8934 -0.0018 -0.20%
2024-12-24 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8934 0.8934 0.8888 0.8888 0.0046 0.52%
2024-12-23 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8888 0.8888 0.8780 0.8780 0.0108 1.23%
2024-12-20 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8780 0.8780 0.8893 0.8893 -0.0113 -1.27%
2024-12-19 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8893 0.8893 0.8802 0.8802 0.0091 1.03%
2024-12-18 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8802 0.8802 0.8890 0.8890 -0.0088 -0.99%
2024-12-17 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8890 0.8890 0.8851 0.8851 0.0039 0.44%
2024-12-16 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8851 0.8851 0.9047 0.9047 -0.0196 -2.17%
2024-12-13 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.9047 0.9047 0.9139 0.9139 -0.0092 -1.01%
2024-12-12 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.9139 0.9139 0.9038 0.9038 0.0101 1.12%
2024-12-11 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.9038 0.9038 0.9032 0.9032 0.0006 0.07%
2024-12-10 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.9032 0.9032 0.8976 0.8976 0.0056 0.62%
2024-12-09 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8976 0.8976 0.8704 0.8704 0.0272 3.12%
2024-12-06 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8704 0.8704 0.8475 0.8475 0.0229 2.70%
2024-12-05 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8475 0.8475 0.8423 0.8423 0.0052 0.62%
2024-12-04 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8423 0.8423 0.8541 0.8541 -0.0118 -1.38%
2024-12-03 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8541 0.8541 0.8587 0.8587 -0.0046 -0.54%
2024-12-02 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8587 0.8587 0.8671 0.8671 -0.0084 -0.97%
2024-11-29 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8671 0.8671 0.8642 0.8642 0.0029 0.34%
2024-11-28 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8642 0.8642 0.8666 0.8666 -0.0024 -0.28%
2024-11-27 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8666 0.8666 0.8546 0.8546 0.0120 1.40%
2024-11-26 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8546 0.8546 0.8542 0.8542 0.0004 0.05%
2024-11-25 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8542 0.8542 0.8504 0.8504 0.0038 0.45%
2024-11-22 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8504 0.8504 0.8513 0.8513 -0.0009 -0.11%
2024-11-21 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8513 0.8513 0.8510 0.8510 0.0003 0.04%
2024-11-20 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8510 0.8510 0.8408 0.8408 0.0102 1.21%
2024-11-19 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8408 0.8408 0.8334 0.8334 0.0074 0.89%
2024-11-18 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8334 0.8334 0.8236 0.8236 0.0098 1.19%
2024-11-15 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8236 0.8236 0.8224 0.8224 0.0012 0.15%
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2024-11-13 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8358 0.8358 0.8455 0.8455 -0.0097 -1.15%
2024-11-12 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8455 0.8455 0.8531 0.8531 -0.0076 -0.89%
2024-11-11 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8531 0.8531 0.8614 0.8614 -0.0083 -0.96%
2024-11-08 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8614 0.8614 0.8644 0.8644 -0.0030 -0.35%
2024-11-07 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8644 0.8644 0.8386 0.8386 0.0258 3.08%
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2024-11-01 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8102 0.8102 0.8126 0.8126 -0.0024 -0.30%
2024-10-31 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8126 0.8126 0.8109 0.8109 0.0017 0.21%
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2024-10-29 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8025 0.8025 0.8101 0.8101 -0.0076 -0.94%
2024-10-28 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8101 0.8101 0.7949 0.7949 0.0152 1.91%
2024-10-25 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.7949 0.7949 0.7887 0.7887 0.0062 0.79%
2024-10-24 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.7887 0.7887 0.8020 0.8020 -0.0133 -1.66%
2024-10-23 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8020 0.8020 0.7919 0.7919 0.0101 1.28%
2024-10-22 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.7919 0.7919 0.7828 0.7828 0.0091 1.16%
2024-10-21 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.7828 0.7828 0.7827 0.7827 0.0001 0.01%
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2024-10-11 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.7915 0.7915 0.8029 0.8029 -0.0114 -1.42%
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2024-09-23 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.6481 0.6481 0.6541 0.6541 -0.0060 -0.92%
2024-09-20 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.6541 0.6541 0.6540 0.6540 0.0001 0.02%
2024-09-19 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.6540 0.6540 0.6479 0.6479 0.0061 0.94%
2024-09-18 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.6479 0.6479 0.6513 0.6513 -0.0034 -0.52%
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2024-09-11 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.6640 0.6640 0.6698 0.6698 -0.0058 -0.87%
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2024-06-25 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.7413 0.7413 0.7418 0.7418 -0.0005 -0.07%
2024-06-24 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.7418 0.7418 0.7524 0.7524 -0.0106 -1.41%
2024-06-21 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.7524 0.7524 0.7584 0.7584 -0.0060 -0.79%
2024-06-20 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.7584 0.7584 0.7666 0.7666 -0.0082 -1.07%
2024-06-19 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.7666 0.7666 0.7656 0.7656 0.0010 0.13%
2024-06-18 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.7656 0.7656 0.7649 0.7649 0.0007 0.09%
2024-06-17 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.7649 0.7649 0.7694 0.7694 -0.0045 -0.58%
2024-06-14 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.7694 0.7694 0.7718 0.7718 -0.0024 -0.31%
2024-06-13 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.7718 0.7718 0.7800 0.7800 -0.0082 -1.05%
2024-06-12 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.7800 0.7800 0.7776 0.7776 0.0024 0.31%
2024-06-11 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.7776 0.7776 0.7860 0.7860 -0.0084 -1.07%
2024-06-07 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.7860 0.7860 0.7822 0.7822 0.0038 0.49%
2024-06-06 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.7822 0.7822 0.7956 0.7956 -0.0134 -1.68%
2024-06-05 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.7956 0.7956 0.8043 0.8043 -0.0087 -1.08%
2024-06-04 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8043 0.8043 0.7896 0.7896 0.0147 1.86%
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2024-05-30 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.7950 0.7950 0.7970 0.7970 -0.0020 -0.25%
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2024-05-27 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8064 0.8064 0.7982 0.7982 0.0082 1.03%
2024-05-24 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.7982 0.7982 0.8037 0.8037 -0.0055 -0.68%