搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C基金凈值查詢(012529)

今天最新凈值 0.8808 0.0110 1.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8803 -0.0005 -0.0539%
  • 累計(jì)凈值：0.8808
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3365億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：林英睿
近一月廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C(012529)基金累計(jì)收益率2.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8824 0.8824 0.8808 0.8808 0.0016 0.18%
2025-05-21 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8808 0.8808 0.8698 0.8698 0.0110 1.26%
2025-05-20 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8698 0.8698 0.8672 0.8672 0.0026 0.30%
2025-05-19 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8672 0.8672 0.8617 0.8617 0.0055 0.64%
2025-05-16 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8617 0.8617 0.8611 0.8611 0.0006 0.07%
2025-05-15 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8611 0.8611 0.8641 0.8641 -0.0030 -0.35%
2025-05-14 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8641 0.8641 0.8663 0.8663 -0.0022 -0.25%
2025-05-13 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8663 0.8663 0.8713 0.8713 -0.0050 -0.57%
2025-05-12 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8713 0.8713 0.8524 0.8524 0.0189 2.22%
2025-05-09 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8524 0.8524 0.8597 0.8597 -0.0073 -0.85%
2025-05-08 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8597 0.8597 0.8582 0.8582 0.0015 0.17%
2025-05-07 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8582 0.8582 0.8627 0.8627 -0.0045 -0.52%
2025-05-06 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8627 0.8627 0.8366 0.8366 0.0261 3.12%
2025-04-30 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8366 0.8366 0.8381 0.8381 -0.0015 -0.18%
2025-04-29 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8381 0.8381 0.8328 0.8328 0.0053 0.64%
2025-04-28 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8328 0.8328 0.8369 0.8369 -0.0041 -0.49%
2025-04-25 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8369 0.8369 0.8418 0.8418 -0.0049 -0.58%
2025-04-24 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8418 0.8418 0.8444 0.8444 -0.0026 -0.31%
2025-04-23 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8444 0.8444 0.8485 0.8485 -0.0041 -0.48%