搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C基金凈值查詢(012529)

今天最新凈值 0.8698 0.0026 0.3000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8822 0.0124 1.4210%
  • 累計(jì)凈值：0.8698
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3365億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：林英睿
近一周廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C(012529)基金累計(jì)收益率1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8808 0.8808 0.8698 0.8698 0.0110 1.26%
2025-05-20 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8698 0.8698 0.8672 0.8672 0.0026 0.30%
2025-05-19 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8672 0.8672 0.8617 0.8617 0.0055 0.64%
2025-05-16 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8617 0.8617 0.8611 0.8611 0.0006 0.07%
2025-05-15 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8611 0.8611 0.8641 0.8641 -0.0030 -0.35%