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廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C基金凈值查詢(012529)

今天最新凈值 0.8808 0.0110 1.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8803 -0.0005 -0.0539%
  • 累計凈值：0.8808
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3365億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：林英睿
近一季廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C(012529)基金累計收益率5.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8824 0.8824 0.8808 0.8808 0.0016 0.18%
2025-05-21 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8808 0.8808 0.8698 0.8698 0.0110 1.26%
2025-05-20 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8698 0.8698 0.8672 0.8672 0.0026 0.30%
2025-05-19 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8672 0.8672 0.8617 0.8617 0.0055 0.64%
2025-05-16 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8617 0.8617 0.8611 0.8611 0.0006 0.07%
2025-05-15 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8611 0.8611 0.8641 0.8641 -0.0030 -0.35%
2025-05-14 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8641 0.8641 0.8663 0.8663 -0.0022 -0.25%
2025-05-13 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8663 0.8663 0.8713 0.8713 -0.0050 -0.57%
2025-05-12 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8713 0.8713 0.8524 0.8524 0.0189 2.22%
2025-05-09 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8524 0.8524 0.8597 0.8597 -0.0073 -0.85%
2025-05-08 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8597 0.8597 0.8582 0.8582 0.0015 0.17%
2025-05-07 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8582 0.8582 0.8627 0.8627 -0.0045 -0.52%
2025-05-06 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8627 0.8627 0.8366 0.8366 0.0261 3.12%
2025-04-30 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8366 0.8366 0.8381 0.8381 -0.0015 -0.18%
2025-04-29 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8381 0.8381 0.8328 0.8328 0.0053 0.64%
2025-04-28 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8328 0.8328 0.8369 0.8369 -0.0041 -0.49%
2025-04-25 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8369 0.8369 0.8418 0.8418 -0.0049 -0.58%
2025-04-24 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8418 0.8418 0.8444 0.8444 -0.0026 -0.31%
2025-04-23 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8444 0.8444 0.8485 0.8485 -0.0041 -0.48%
2025-04-22 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8485 0.8485 0.8573 0.8573 -0.0088 -1.03%
2025-04-21 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8573 0.8573 0.8578 0.8578 -0.0005 -0.06%
2025-04-18 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8578 0.8578 0.8630 0.8630 -0.0052 -0.60%
2025-04-17 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8630 0.8630 0.8606 0.8606 0.0024 0.28%
2025-04-16 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8606 0.8606 0.8525 0.8525 0.0081 0.95%
2025-04-15 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8525 0.8525 0.8583 0.8583 -0.0058 -0.68%
2025-04-14 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8583 0.8583 0.8503 0.8503 0.0080 0.94%
2025-04-11 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8503 0.8503 0.8449 0.8449 0.0054 0.64%
2025-04-10 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8449 0.8449 0.8338 0.8338 0.0111 1.33%
2025-04-09 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8338 0.8338 0.8034 0.8034 0.0304 3.78%
2025-04-08 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8034 0.8034 0.7836 0.7836 0.0198 2.53%
2025-04-07 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.7836 0.7836 0.8631 0.8631 -0.0795 -9.21%
2025-04-03 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8631 0.8631 0.8622 0.8622 0.0009 0.10%
2025-04-02 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8622 0.8622 0.8651 0.8651 -0.0029 -0.34%
2025-04-01 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8651 0.8651 0.8635 0.8635 0.0016 0.19%
2025-03-31 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8635 0.8635 0.8721 0.8721 -0.0086 -0.99%
2025-03-28 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8721 0.8721 0.8892 0.8892 -0.0171 -1.92%
2025-03-27 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8892 0.8892 0.8894 0.8894 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8894 0.8894 0.8901 0.8901 -0.0007 -0.08%
2025-03-25 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8901 0.8901 0.8823 0.8823 0.0078 0.88%
2025-03-24 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8823 0.8823 0.8720 0.8720 0.0103 1.18%
2025-03-21 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8720 0.8720 0.8863 0.8863 -0.0143 -1.61%
2025-03-20 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8863 0.8863 0.8955 0.8955 -0.0092 -1.03%
2025-03-19 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8955 0.8955 0.8959 0.8959 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8959 0.8959 0.8903 0.8903 0.0056 0.63%
2025-03-17 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8903 0.8903 0.8837 0.8837 0.0066 0.75%
2025-03-14 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8837 0.8837 0.8700 0.8700 0.0137 1.57%
2025-03-13 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8700 0.8700 0.8815 0.8815 -0.0115 -1.30%
2025-03-12 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8815 0.8815 0.8963 0.8963 -0.0148 -1.65%
2025-03-11 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8963 0.8963 0.8914 0.8914 0.0049 0.55%
2025-03-10 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8914 0.8914 0.9008 0.9008 -0.0094 -1.04%
2025-03-07 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.9008 0.9008 0.8994 0.8994 0.0014 0.16%
2025-03-06 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8994 0.8994 0.8883 0.8883 0.0111 1.25%
2025-03-05 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8883 0.8883 0.8670 0.8670 0.0213 2.46%
2025-03-04 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8670 0.8670 0.8604 0.8604 0.0066 0.77%
2025-03-03 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8604 0.8604 0.8653 0.8653 -0.0049 -0.57%
2025-02-28 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8653 0.8653 0.8740 0.8740 -0.0087 -1.00%
2025-02-27 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8740 0.8740 0.8540 0.8540 0.0200 2.34%
2025-02-26 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8540 0.8540 0.8476 0.8476 0.0064 0.76%
2025-02-25 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8476 0.8476 0.8611 0.8611 -0.0135 -1.57%
2025-02-24 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8611 0.8611 0.8361 0.8361 0.0250 2.99%