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大成核心趨勢混合A基金凈值查詢(012519)

今天最新凈值 1.0354 0.0190 1.8700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0254 -0.0100 -0.9700%
  • 累計凈值：1.0354
  • 成立日期：2021-06-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4250億
  • 最近資產：5.75億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：韓創(chuàng)
近一年大成核心趨勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成核心趨勢混合A(012519)基金累計收益率-2.08%
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2025-05-21 012519 大成核心趨勢混合A 1.0354 1.0354 1.0164 1.0164 0.0190 1.87%
2025-05-20 012519 大成核心趨勢混合A 1.0164 1.0164 1.0078 1.0078 0.0086 0.85%
2025-05-19 012519 大成核心趨勢混合A 1.0078 1.0078 1.0074 1.0074 0.0004 0.04%
2025-05-16 012519 大成核心趨勢混合A 1.0074 1.0074 1.0088 1.0088 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 012519 大成核心趨勢混合A 1.0088 1.0088 1.0215 1.0215 -0.0127 -1.24%
2025-05-14 012519 大成核心趨勢混合A 1.0215 1.0215 1.0102 1.0102 0.0113 1.12%
2025-05-13 012519 大成核心趨勢混合A 1.0102 1.0102 1.0074 1.0074 0.0028 0.28%
2025-05-12 012519 大成核心趨勢混合A 1.0074 1.0074 1.0024 1.0024 0.0050 0.50%
2025-05-09 012519 大成核心趨勢混合A 1.0024 1.0024 1.0111 1.0111 -0.0087 -0.86%
2025-05-08 012519 大成核心趨勢混合A 1.0111 1.0111 1.0156 1.0156 -0.0045 -0.44%
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2025-05-06 012519 大成核心趨勢混合A 1.0108 1.0108 0.9817 0.9817 0.0291 2.96%
2025-04-30 012519 大成核心趨勢混合A 0.9817 0.9817 0.9944 0.9944 -0.0127 -1.28%
2025-04-29 012519 大成核心趨勢混合A 0.9944 0.9944 0.9898 0.9898 0.0046 0.46%
2025-04-28 012519 大成核心趨勢混合A 0.9898 0.9898 0.9933 0.9933 -0.0035 -0.35%
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2025-04-17 012519 大成核心趨勢混合A 0.9830 0.9830 0.9851 0.9851 -0.0021 -0.21%
2025-04-16 012519 大成核心趨勢混合A 0.9851 0.9851 0.9827 0.9827 0.0024 0.24%
2025-04-15 012519 大成核心趨勢混合A 0.9827 0.9827 0.9859 0.9859 -0.0032 -0.32%
2025-04-14 012519 大成核心趨勢混合A 0.9859 0.9859 0.9642 0.9642 0.0217 2.25%
2025-04-11 012519 大成核心趨勢混合A 0.9642 0.9642 0.9529 0.9529 0.0113 1.19%
2025-04-10 012519 大成核心趨勢混合A 0.9529 0.9529 0.9240 0.9240 0.0289 3.13%
2025-04-09 012519 大成核心趨勢混合A 0.9240 0.9240 0.9067 0.9067 0.0173 1.91%
2025-04-08 012519 大成核心趨勢混合A 0.9067 0.9067 0.8910 0.8910 0.0157 1.76%
2025-04-07 012519 大成核心趨勢混合A 0.8910 0.8910 0.9855 0.9855 -0.0945 -9.59%
2025-04-03 012519 大成核心趨勢混合A 0.9855 0.9855 1.0095 1.0095 -0.0240 -2.38%
2025-04-02 012519 大成核心趨勢混合A 1.0095 1.0095 1.0194 1.0194 -0.0099 -0.97%
2025-04-01 012519 大成核心趨勢混合A 1.0194 1.0194 1.0072 1.0072 0.0122 1.21%
2025-03-31 012519 大成核心趨勢混合A 1.0072 1.0072 1.0149 1.0149 -0.0077 -0.76%
2025-03-28 012519 大成核心趨勢混合A 1.0149 1.0149 1.0263 1.0263 -0.0114 -1.11%
2025-03-27 012519 大成核心趨勢混合A 1.0263 1.0263 1.0285 1.0285 -0.0022 -0.21%
2025-03-26 012519 大成核心趨勢混合A 1.0285 1.0285 1.0341 1.0341 -0.0056 -0.54%
2025-03-25 012519 大成核心趨勢混合A 1.0341 1.0341 1.0350 1.0350 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 012519 大成核心趨勢混合A 1.0350 1.0350 1.0235 1.0235 0.0115 1.12%
2025-03-21 012519 大成核心趨勢混合A 1.0235 1.0235 1.0522 1.0522 -0.0287 -2.73%
2025-03-20 012519 大成核心趨勢混合A 1.0522 1.0522 1.0576 1.0576 -0.0054 -0.51%
2025-03-19 012519 大成核心趨勢混合A 1.0576 1.0576 1.0578 1.0578 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 012519 大成核心趨勢混合A 1.0578 1.0578 1.0416 1.0416 0.0162 1.56%
2025-03-17 012519 大成核心趨勢混合A 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2025-03-14 012519 大成核心趨勢混合A 1.0416 1.0416 1.0259 1.0259 0.0157 1.53%
2025-03-13 012519 大成核心趨勢混合A 1.0259 1.0259 1.0304 1.0304 -0.0045 -0.44%
2025-03-12 012519 大成核心趨勢混合A 1.0304 1.0304 1.0280 1.0280 0.0024 0.23%
2025-03-11 012519 大成核心趨勢混合A 1.0280 1.0280 1.0248 1.0248 0.0032 0.31%
2025-03-10 012519 大成核心趨勢混合A 1.0248 1.0248 1.0216 1.0216 0.0032 0.31%
2025-03-07 012519 大成核心趨勢混合A 1.0216 1.0216 1.0114 1.0114 0.0102 1.01%
2025-03-06 012519 大成核心趨勢混合A 1.0114 1.0114 1.0043 1.0043 0.0071 0.71%
2025-03-05 012519 大成核心趨勢混合A 1.0043 1.0043 0.9895 0.9895 0.0148 1.50%
2025-03-04 012519 大成核心趨勢混合A 0.9895 0.9895 0.9803 0.9803 0.0092 0.94%
2025-03-03 012519 大成核心趨勢混合A 0.9803 0.9803 0.9659 0.9659 0.0144 1.49%
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2025-02-24 012519 大成核心趨勢混合A 0.9977 0.9977 1.0027 1.0027 -0.0050 -0.50%
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2025-02-13 012519 大成核心趨勢混合A 0.9823 0.9823 0.9936 0.9936 -0.0113 -1.14%
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2025-02-05 012519 大成核心趨勢混合A 0.9723 0.9723 0.9582 0.9582 0.0141 1.47%
2025-01-27 012519 大成核心趨勢混合A 0.9582 0.9582 0.9638 0.9638 -0.0056 -0.58%
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2025-01-06 012519 大成核心趨勢混合A 0.9025 0.9025 0.8955 0.8955 0.0070 0.78%
2025-01-03 012519 大成核心趨勢混合A 0.8955 0.8955 0.8966 0.8966 -0.0011 -0.12%
2025-01-02 012519 大成核心趨勢混合A 0.8966 0.8966 0.9117 0.9117 -0.0151 -1.66%
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2024-12-25 012519 大成核心趨勢混合A 0.9140 0.9140 0.9188 0.9188 -0.0048 -0.52%
2024-12-24 012519 大成核心趨勢混合A 0.9188 0.9188 0.9094 0.9094 0.0094 1.03%
2024-12-23 012519 大成核心趨勢混合A 0.9094 0.9094 0.9035 0.9035 0.0059 0.65%
2024-12-20 012519 大成核心趨勢混合A 0.9035 0.9035 0.9084 0.9084 -0.0049 -0.54%
2024-12-19 012519 大成核心趨勢混合A 0.9084 0.9084 0.9119 0.9119 -0.0035 -0.38%
2024-12-18 012519 大成核心趨勢混合A 0.9119 0.9119 0.9085 0.9085 0.0034 0.37%
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2024-12-12 012519 大成核心趨勢混合A 0.9493 0.9493 0.9458 0.9458 0.0035 0.37%
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2024-12-10 012519 大成核心趨勢混合A 0.9342 0.9342 0.9332 0.9332 0.0010 0.11%
2024-12-09 012519 大成核心趨勢混合A 0.9332 0.9332 0.9259 0.9259 0.0073 0.79%
2024-12-06 012519 大成核心趨勢混合A 0.9259 0.9259 0.9177 0.9177 0.0082 0.89%
2024-12-05 012519 大成核心趨勢混合A 0.9177 0.9177 0.9213 0.9213 -0.0036 -0.39%
2024-12-04 012519 大成核心趨勢混合A 0.9213 0.9213 0.9248 0.9248 -0.0035 -0.38%
2024-12-03 012519 大成核心趨勢混合A 0.9248 0.9248 0.9227 0.9227 0.0021 0.23%
2024-12-02 012519 大成核心趨勢混合A 0.9227 0.9227 0.9189 0.9189 0.0038 0.41%
2024-11-29 012519 大成核心趨勢混合A 0.9189 0.9189 0.9109 0.9109 0.0080 0.88%
2024-11-28 012519 大成核心趨勢混合A 0.9109 0.9109 0.9241 0.9241 -0.0132 -1.43%
2024-11-27 012519 大成核心趨勢混合A 0.9241 0.9241 0.9126 0.9126 0.0115 1.26%
2024-11-26 012519 大成核心趨勢混合A 0.9126 0.9126 0.9201 0.9201 -0.0075 -0.82%
2024-11-25 012519 大成核心趨勢混合A 0.9201 0.9201 0.9266 0.9266 -0.0065 -0.70%
2024-11-22 012519 大成核心趨勢混合A 0.9266 0.9266 0.9571 0.9571 -0.0305 -3.19%
2024-11-21 012519 大成核心趨勢混合A 0.9571 0.9571 0.9518 0.9518 0.0053 0.56%
2024-11-20 012519 大成核心趨勢混合A 0.9518 0.9518 0.9450 0.9450 0.0068 0.72%
2024-11-19 012519 大成核心趨勢混合A 0.9450 0.9450 0.9309 0.9309 0.0141 1.51%
2024-11-18 012519 大成核心趨勢混合A 0.9309 0.9309 0.9419 0.9419 -0.0110 -1.17%
2024-11-15 012519 大成核心趨勢混合A 0.9419 0.9419 0.9438 0.9438 -0.0019 -0.20%
2024-11-14 012519 大成核心趨勢混合A 0.9438 0.9438 0.9684 0.9684 -0.0246 -2.54%
2024-11-13 012519 大成核心趨勢混合A 0.9684 0.9684 0.9658 0.9658 0.0026 0.27%
2024-11-12 012519 大成核心趨勢混合A 0.9658 0.9658 0.9890 0.9890 -0.0232 -2.35%
2024-11-11 012519 大成核心趨勢混合A 0.9890 0.9890 1.0042 1.0042 -0.0152 -1.51%
2024-11-08 012519 大成核心趨勢混合A 1.0042 1.0042 1.0097 1.0097 -0.0055 -0.54%
2024-11-07 012519 大成核心趨勢混合A 1.0097 1.0097 0.9968 0.9968 0.0129 1.29%
2024-11-06 012519 大成核心趨勢混合A 0.9968 0.9968 1.0082 1.0082 -0.0114 -1.13%
2024-11-05 012519 大成核心趨勢混合A 1.0082 1.0082 0.9916 0.9916 0.0166 1.67%
2024-11-04 012519 大成核心趨勢混合A 0.9916 0.9916 0.9899 0.9899 0.0017 0.17%
2024-11-01 012519 大成核心趨勢混合A 0.9899 0.9899 0.9787 0.9787 0.0112 1.14%
2024-10-31 012519 大成核心趨勢混合A 0.9787 0.9787 0.9797 0.9797 -0.0010 -0.10%
2024-10-30 012519 大成核心趨勢混合A 0.9797 0.9797 0.9874 0.9874 -0.0077 -0.78%
2024-10-29 012519 大成核心趨勢混合A 0.9874 0.9874 0.9957 0.9957 -0.0083 -0.83%
2024-10-28 012519 大成核心趨勢混合A 0.9957 0.9957 0.9926 0.9926 0.0031 0.31%
2024-10-25 012519 大成核心趨勢混合A 0.9926 0.9926 1.0019 1.0019 -0.0093 -0.93%
2024-10-24 012519 大成核心趨勢混合A 1.0019 1.0019 1.0131 1.0131 -0.0112 -1.11%
2024-10-23 012519 大成核心趨勢混合A 1.0131 1.0131 1.0084 1.0084 0.0047 0.47%
2024-10-22 012519 大成核心趨勢混合A 1.0084 1.0084 1.0018 1.0018 0.0066 0.66%
2024-10-21 012519 大成核心趨勢混合A 1.0018 1.0018 0.9979 0.9979 0.0039 0.39%
2024-10-18 012519 大成核心趨勢混合A 0.9979 0.9979 0.9709 0.9709 0.0270 2.78%
2024-10-17 012519 大成核心趨勢混合A 0.9709 0.9709 0.9816 0.9816 -0.0107 -1.09%
2024-10-16 012519 大成核心趨勢混合A 0.9816 0.9816 0.9712 0.9712 0.0104 1.07%
2024-10-15 012519 大成核心趨勢混合A 0.9712 0.9712 1.0055 1.0055 -0.0343 -3.41%
2024-10-14 012519 大成核心趨勢混合A 1.0055 1.0055 0.9874 0.9874 0.0181 1.83%
2024-10-11 012519 大成核心趨勢混合A 0.9874 0.9874 0.9982 0.9982 -0.0108 -1.08%
2024-10-10 012519 大成核心趨勢混合A 0.9982 0.9982 0.9830 0.9830 0.0152 1.55%
2024-10-09 012519 大成核心趨勢混合A 0.9830 0.9830 1.0471 1.0471 -0.0641 -6.12%
2024-10-08 012519 大成核心趨勢混合A 1.0471 1.0471 1.0362 1.0362 0.0109 1.05%
2024-09-30 012519 大成核心趨勢混合A 1.0362 1.0362 0.9771 0.9771 0.0591 6.05%
2024-09-27 012519 大成核心趨勢混合A 0.9771 0.9771 0.9383 0.9383 0.0388 4.14%
2024-09-26 012519 大成核心趨勢混合A 0.9383 0.9383 0.9043 0.9043 0.0340 3.76%
2024-09-25 012519 大成核心趨勢混合A 0.9043 0.9043 0.9013 0.9013 0.0030 0.33%
2024-09-24 012519 大成核心趨勢混合A 0.9013 0.9013 0.8713 0.8713 0.0300 3.44%
2024-09-23 012519 大成核心趨勢混合A 0.8713 0.8713 0.8715 0.8715 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 012519 大成核心趨勢混合A 0.8715 0.8715 0.8586 0.8586 0.0129 1.50%
2024-09-19 012519 大成核心趨勢混合A 0.8586 0.8586 0.8444 0.8444 0.0142 1.68%
2024-09-18 012519 大成核心趨勢混合A 0.8444 0.8444 0.8309 0.8309 0.0135 1.62%
2024-09-13 012519 大成核心趨勢混合A 0.8309 0.8309 0.8296 0.8296 0.0013 0.16%
2024-09-12 012519 大成核心趨勢混合A 0.8296 0.8296 0.8274 0.8274 0.0022 0.27%
2024-09-11 012519 大成核心趨勢混合A 0.8274 0.8274 0.8213 0.8213 0.0061 0.74%
2024-09-10 012519 大成核心趨勢混合A 0.8213 0.8213 0.8230 0.8230 -0.0017 -0.21%
2024-09-06 012519 大成核心趨勢混合A 0.8430 0.8430 0.8507 0.8507 -0.0077 -0.91%
2024-09-05 012519 大成核心趨勢混合A 0.8507 0.8507 0.8520 0.8520 -0.0013 -0.15%
2024-09-04 012519 大成核心趨勢混合A 0.8520 0.8520 0.8699 0.8699 -0.0179 -2.06%
2024-09-03 012519 大成核心趨勢混合A 0.8699 0.8699 0.8641 0.8641 0.0058 0.67%
2024-09-02 012519 大成核心趨勢混合A 0.8641 0.8641 0.8776 0.8776 -0.0135 -1.54%
2024-08-30 012519 大成核心趨勢混合A 0.8776 0.8776 0.8784 0.8784 -0.0008 -0.09%
2024-08-29 012519 大成核心趨勢混合A 0.8784 0.8784 0.8759 0.8759 0.0025 0.29%
2024-08-28 012519 大成核心趨勢混合A 0.8759 0.8759 0.8831 0.8831 -0.0072 -0.82%
2024-08-27 012519 大成核心趨勢混合A 0.8831 0.8831 0.8859 0.8859 -0.0028 -0.32%
2024-08-26 012519 大成核心趨勢混合A 0.8859 0.8859 0.8761 0.8761 0.0098 1.12%
2024-08-23 012519 大成核心趨勢混合A 0.8761 0.8761 0.8814 0.8814 -0.0053 -0.60%
2024-08-22 012519 大成核心趨勢混合A 0.8814 0.8814 0.8870 0.8870 -0.0056 -0.63%
2024-08-21 012519 大成核心趨勢混合A 0.8870 0.8870 0.8831 0.8831 0.0039 0.44%
2024-08-20 012519 大成核心趨勢混合A 0.8831 0.8831 0.8942 0.8942 -0.0111 -1.24%
2024-08-19 012519 大成核心趨勢混合A 0.8942 0.8942 0.8786 0.8786 0.0156 1.78%
2024-08-16 012519 大成核心趨勢混合A 0.8786 0.8786 0.8767 0.8767 0.0019 0.22%
2024-08-15 012519 大成核心趨勢混合A 0.8767 0.8767 0.8731 0.8731 0.0036 0.41%
2024-08-14 012519 大成核心趨勢混合A 0.8731 0.8731 0.8876 0.8876 -0.0145 -1.63%
2024-08-13 012519 大成核心趨勢混合A 0.8876 0.8876 0.8844 0.8844 0.0032 0.36%
2024-08-12 012519 大成核心趨勢混合A 0.8844 0.8844 0.8822 0.8822 0.0022 0.25%
2024-08-09 012519 大成核心趨勢混合A 0.8822 0.8822 0.8802 0.8802 0.0020 0.23%
2024-08-08 012519 大成核心趨勢混合A 0.8802 0.8802 0.8875 0.8875 -0.0073 -0.82%
2024-08-07 012519 大成核心趨勢混合A 0.8875 0.8875 0.8837 0.8837 0.0038 0.43%
2024-08-06 012519 大成核心趨勢混合A 0.8837 0.8837 0.8836 0.8836 0.0001 0.01%
2024-08-05 012519 大成核心趨勢混合A 0.8836 0.8836 0.9063 0.9063 -0.0227 -2.50%
2024-08-02 012519 大成核心趨勢混合A 0.9063 0.9063 0.9199 0.9199 -0.0136 -1.48%
2024-07-31 012519 大成核心趨勢混合A 0.9226 0.9226 0.8837 0.8837 0.0389 4.40%
2024-07-30 012519 大成核心趨勢混合A 0.8837 0.8837 0.8921 0.8921 -0.0084 -0.94%
2024-07-29 012519 大成核心趨勢混合A 0.8921 0.8921 0.8931 0.8931 -0.0010 -0.11%
2024-07-26 012519 大成核心趨勢混合A 0.8931 0.8931 0.8771 0.8771 0.0160 1.82%
2024-07-25 012519 大成核心趨勢混合A 0.8771 0.8771 0.9017 0.9017 -0.0246 -2.73%
2024-07-24 012519 大成核心趨勢混合A 0.9017 0.9017 0.9005 0.9005 0.0012 0.13%
2024-07-23 012519 大成核心趨勢混合A 0.9005 0.9005 0.9338 0.9338 -0.0333 -3.57%
2024-07-22 012519 大成核心趨勢混合A 0.9338 0.9338 0.9417 0.9417 -0.0079 -0.84%
2024-07-19 012519 大成核心趨勢混合A 0.9417 0.9417 0.9598 0.9598 -0.0181 -1.89%
2024-07-18 012519 大成核心趨勢混合A 0.9598 0.9598 0.9536 0.9536 0.0062 0.65%
2024-07-17 012519 大成核心趨勢混合A 0.9536 0.9536 0.9752 0.9752 -0.0216 -2.21%
2024-07-16 012519 大成核心趨勢混合A 0.9752 0.9752 0.9786 0.9786 -0.0034 -0.35%
2024-07-15 012519 大成核心趨勢混合A 0.9786 0.9786 0.9848 0.9848 -0.0062 -0.63%
2024-07-12 012519 大成核心趨勢混合A 0.9848 0.9848 0.9965 0.9965 -0.0117 -1.17%
2024-07-11 012519 大成核心趨勢混合A 0.9965 0.9965 0.9792 0.9792 0.0173 1.77%
2024-07-10 012519 大成核心趨勢混合A 0.9792 0.9792 0.9938 0.9938 -0.0146 -1.47%
2024-07-09 012519 大成核心趨勢混合A 0.9938 0.9938 0.9724 0.9724 0.0214 2.20%
2024-07-08 012519 大成核心趨勢混合A 0.9724 0.9724 0.9817 0.9817 -0.0093 -0.95%
2024-07-05 012519 大成核心趨勢混合A 0.9817 0.9817 0.9671 0.9671 0.0146 1.51%
2024-07-04 012519 大成核心趨勢混合A 0.9671 0.9671 0.9705 0.9705 -0.0034 -0.35%
2024-07-03 012519 大成核心趨勢混合A 0.9705 0.9705 0.9730 0.9730 -0.0025 -0.26%
2024-07-02 012519 大成核心趨勢混合A 0.9730 0.9730 0.9884 0.9884 -0.0154 -1.56%
2024-07-01 012519 大成核心趨勢混合A 0.9884 0.9884 0.9754 0.9754 0.0130 1.33%
2024-06-28 012519 大成核心趨勢混合A 0.9754 0.9754 0.9596 0.9596 0.0158 1.65%
2024-06-27 012519 大成核心趨勢混合A 0.9596 0.9596 0.9832 0.9832 -0.0236 -2.40%
2024-06-26 012519 大成核心趨勢混合A 0.9832 0.9832 0.9860 0.9860 -0.0028 -0.28%
2024-06-25 012519 大成核心趨勢混合A 0.9860 0.9860 0.9810 0.9810 0.0050 0.51%
2024-06-24 012519 大成核心趨勢混合A 0.9810 0.9810 0.9839 0.9839 -0.0029 -0.29%
2024-06-21 012519 大成核心趨勢混合A 0.9839 0.9839 0.9911 0.9911 -0.0072 -0.73%
2024-06-20 012519 大成核心趨勢混合A 0.9911 0.9911 0.9929 0.9929 -0.0018 -0.18%
2024-06-19 012519 大成核心趨勢混合A 0.9929 0.9929 0.9943 0.9943 -0.0014 -0.14%
2024-06-18 012519 大成核心趨勢混合A 0.9943 0.9943 0.9893 0.9893 0.0050 0.51%
2024-06-17 012519 大成核心趨勢混合A 0.9893 0.9893 0.9985 0.9985 -0.0092 -0.92%
2024-06-14 012519 大成核心趨勢混合A 0.9985 0.9985 0.9996 0.9996 -0.0011 -0.11%
2024-06-13 012519 大成核心趨勢混合A 0.9996 0.9996 1.0152 1.0152 -0.0156 -1.54%
2024-06-12 012519 大成核心趨勢混合A 1.0152 1.0152 1.0054 1.0054 0.0098 0.97%
2024-06-11 012519 大成核心趨勢混合A 1.0054 1.0054 1.0362 1.0362 -0.0308 -2.97%
2024-06-07 012519 大成核心趨勢混合A 1.0362 1.0362 1.0349 1.0349 0.0013 0.13%
2024-06-06 012519 大成核心趨勢混合A 1.0349 1.0349 1.0189 1.0189 0.0160 1.57%
2024-06-05 012519 大成核心趨勢混合A 1.0189 1.0189 1.0347 1.0347 -0.0158 -1.53%
2024-06-04 012519 大成核心趨勢混合A 1.0347 1.0347 1.0161 1.0161 0.0186 1.83%
2024-06-03 012519 大成核心趨勢混合A 1.0161 1.0161 1.0257 1.0257 -0.0096 -0.94%
2024-05-31 012519 大成核心趨勢混合A 1.0257 1.0257 1.0312 1.0312 -0.0055 -0.53%
2024-05-30 012519 大成核心趨勢混合A 1.0312 1.0312 1.0469 1.0469 -0.0157 -1.50%
2024-05-29 012519 大成核心趨勢混合A 1.0469 1.0469 1.0393 1.0393 0.0076 0.73%
2024-05-28 012519 大成核心趨勢混合A 1.0393 1.0393 1.0425 1.0425 -0.0032 -0.31%
2024-05-27 012519 大成核心趨勢混合A 1.0425 1.0425 1.0223 1.0223 0.0202 1.98%
2024-05-24 012519 大成核心趨勢混合A 1.0223 1.0223 1.0258 1.0258 -0.0035 -0.34%
2024-05-23 012519 大成核心趨勢混合A 1.0258 1.0258 1.0490 1.0490 -0.0232 -2.21%