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大成核心趨勢(shì)混合A基金凈值查詢(012519)

今天最新凈值 1.0164 0.0086 0.8500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0427 0.0263 2.5898%
  • 累計(jì)凈值：1.0164
  • 成立日期：2021-06-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4250億
  • 最近資產(chǎn)：5.75億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：韓創(chuàng)
近一季大成核心趨勢(shì)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成核心趨勢(shì)混合A(012519)基金累計(jì)收益率2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0354 1.0354 1.0164 1.0164 0.0190 1.87%
2025-05-20 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0164 1.0164 1.0078 1.0078 0.0086 0.85%
2025-05-19 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0078 1.0078 1.0074 1.0074 0.0004 0.04%
2025-05-16 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0074 1.0074 1.0088 1.0088 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0088 1.0088 1.0215 1.0215 -0.0127 -1.24%
2025-05-14 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0215 1.0215 1.0102 1.0102 0.0113 1.12%
2025-05-13 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0102 1.0102 1.0074 1.0074 0.0028 0.28%
2025-05-12 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0074 1.0074 1.0024 1.0024 0.0050 0.50%
2025-05-09 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0024 1.0024 1.0111 1.0111 -0.0087 -0.86%
2025-05-08 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0111 1.0111 1.0156 1.0156 -0.0045 -0.44%
2025-05-07 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0156 1.0156 1.0108 1.0108 0.0048 0.47%
2025-05-06 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0108 1.0108 0.9817 0.9817 0.0291 2.96%
2025-04-30 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 0.9817 0.9817 0.9944 0.9944 -0.0127 -1.28%
2025-04-29 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 0.9944 0.9944 0.9898 0.9898 0.0046 0.46%
2025-04-28 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 0.9898 0.9898 0.9933 0.9933 -0.0035 -0.35%
2025-04-25 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 0.9933 0.9933 0.9874 0.9874 0.0059 0.60%
2025-04-24 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 0.9874 0.9874 0.9922 0.9922 -0.0048 -0.48%
2025-04-23 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 0.9922 0.9922 1.0060 1.0060 -0.0138 -1.37%
2025-04-22 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0060 1.0060 0.9937 0.9937 0.0123 1.24%
2025-04-21 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 0.9937 0.9937 0.9824 0.9824 0.0113 1.15%
2025-04-18 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 0.9824 0.9824 0.9830 0.9830 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 0.9830 0.9830 0.9851 0.9851 -0.0021 -0.21%
2025-04-16 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 0.9851 0.9851 0.9827 0.9827 0.0024 0.24%
2025-04-15 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 0.9827 0.9827 0.9859 0.9859 -0.0032 -0.32%
2025-04-14 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 0.9859 0.9859 0.9642 0.9642 0.0217 2.25%
2025-04-11 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 0.9642 0.9642 0.9529 0.9529 0.0113 1.19%
2025-04-10 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 0.9529 0.9529 0.9240 0.9240 0.0289 3.13%
2025-04-09 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 0.9240 0.9240 0.9067 0.9067 0.0173 1.91%
2025-04-08 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 0.9067 0.9067 0.8910 0.8910 0.0157 1.76%
2025-04-07 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 0.8910 0.8910 0.9855 0.9855 -0.0945 -9.59%
2025-04-03 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 0.9855 0.9855 1.0095 1.0095 -0.0240 -2.38%
2025-04-02 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0095 1.0095 1.0194 1.0194 -0.0099 -0.97%
2025-04-01 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0194 1.0194 1.0072 1.0072 0.0122 1.21%
2025-03-31 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0072 1.0072 1.0149 1.0149 -0.0077 -0.76%
2025-03-28 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0149 1.0149 1.0263 1.0263 -0.0114 -1.11%
2025-03-27 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0263 1.0263 1.0285 1.0285 -0.0022 -0.21%
2025-03-26 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0285 1.0285 1.0341 1.0341 -0.0056 -0.54%
2025-03-25 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0341 1.0341 1.0350 1.0350 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0350 1.0350 1.0235 1.0235 0.0115 1.12%
2025-03-21 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0235 1.0235 1.0522 1.0522 -0.0287 -2.73%
2025-03-20 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0522 1.0522 1.0576 1.0576 -0.0054 -0.51%
2025-03-19 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0576 1.0576 1.0578 1.0578 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0578 1.0578 1.0416 1.0416 0.0162 1.56%
2025-03-17 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2025-03-14 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0416 1.0416 1.0259 1.0259 0.0157 1.53%
2025-03-13 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0259 1.0259 1.0304 1.0304 -0.0045 -0.44%
2025-03-12 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0304 1.0304 1.0280 1.0280 0.0024 0.23%
2025-03-11 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0280 1.0280 1.0248 1.0248 0.0032 0.31%
2025-03-10 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0248 1.0248 1.0216 1.0216 0.0032 0.31%
2025-03-07 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0216 1.0216 1.0114 1.0114 0.0102 1.01%
2025-03-06 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0114 1.0114 1.0043 1.0043 0.0071 0.71%
2025-03-05 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0043 1.0043 0.9895 0.9895 0.0148 1.50%
2025-03-04 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 0.9895 0.9895 0.9803 0.9803 0.0092 0.94%
2025-03-03 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 0.9803 0.9803 0.9659 0.9659 0.0144 1.49%
2025-02-28 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 0.9659 0.9659 0.9863 0.9863 -0.0204 -2.07%
2025-02-27 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 0.9863 0.9863 0.9918 0.9918 -0.0055 -0.55%
2025-02-26 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 0.9918 0.9918 0.9832 0.9832 0.0086 0.87%
2025-02-25 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 0.9832 0.9832 0.9977 0.9977 -0.0145 -1.45%
2025-02-24 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 0.9977 0.9977 1.0027 1.0027 -0.0050 -0.50%