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大成核心趨勢(shì)混合A基金凈值查詢(012519)

今天最新凈值 1.0354 0.0190 1.8700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0249 -0.0105 -1.0099%
  • 累計(jì)凈值：1.0354
  • 成立日期：2021-06-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4250億
  • 最近資產(chǎn)：5.75億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：韓創(chuàng)
近一周大成核心趨勢(shì)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成核心趨勢(shì)混合A(012519)基金累計(jì)收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0269 1.0269 1.0354 1.0354 -0.0085 -0.82%
2025-05-21 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0354 1.0354 1.0164 1.0164 0.0190 1.87%
2025-05-20 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0164 1.0164 1.0078 1.0078 0.0086 0.85%
2025-05-19 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0078 1.0078 1.0074 1.0074 0.0004 0.04%
2025-05-16 012519 大成核心趨勢(shì)混合A 1.0074 1.0074 1.0088 1.0088 -0.0014 -0.14%