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國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C基金凈值查詢(012511)

今天最新凈值 0.8025 0.0071 0.8900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7958 -0.0067 -0.8354%
  • 累計凈值：0.8025
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6731億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐荔蓉
近半年國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C(012511)基金累計收益率2.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7967 0.7967 0.8025 0.8025 -0.0058 -0.72%
2025-05-21 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8025 0.8025 0.7954 0.7954 0.0071 0.89%
2025-05-20 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7954 0.7954 0.7888 0.7888 0.0066 0.84%
2025-05-19 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7888 0.7888 0.7956 0.7956 -0.0068 -0.85%
2025-05-16 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7956 0.7956 0.7989 0.7989 -0.0033 -0.41%
2025-05-15 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7989 0.7989 0.8076 0.8076 -0.0087 -1.08%
2025-05-14 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8076 0.8076 0.7957 0.7957 0.0119 1.50%
2025-05-13 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7957 0.7957 0.8042 0.8042 -0.0085 -1.06%
2025-05-12 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8042 0.8042 0.7851 0.7851 0.0191 2.43%
2025-05-09 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7851 0.7851 0.7870 0.7870 -0.0019 -0.24%
2025-05-08 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7870 0.7870 0.7845 0.7845 0.0025 0.32%
2025-05-07 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7845 0.7845 0.7830 0.7830 0.0015 0.19%
2025-05-06 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7830 0.7830 0.7679 0.7679 0.0151 1.97%
2025-04-30 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7679 0.7679 0.7638 0.7638 0.0041 0.54%
2025-04-29 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7638 0.7638 0.7669 0.7669 -0.0031 -0.40%
2025-04-28 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7669 0.7669 0.7706 0.7706 -0.0037 -0.48%
2025-04-25 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7706 0.7706 0.7679 0.7679 0.0027 0.35%
2025-04-24 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7679 0.7679 0.7731 0.7731 -0.0052 -0.67%
2025-04-23 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7731 0.7731 0.7559 0.7559 0.0172 2.28%
2025-04-22 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7559 0.7559 0.7569 0.7569 -0.0010 -0.13%
2025-04-21 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7569 0.7569 0.7505 0.7505 0.0064 0.85%
2025-04-18 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7505 0.7505 0.7511 0.7511 -0.0006 -0.08%
2025-04-17 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7511 0.7511 0.7465 0.7465 0.0046 0.62%
2025-04-16 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7465 0.7465 0.7632 0.7632 -0.0167 -2.19%
2025-04-15 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7632 0.7632 0.7634 0.7634 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7634 0.7634 0.7525 0.7525 0.0109 1.45%
2025-04-11 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7525 0.7525 0.7466 0.7466 0.0059 0.79%
2025-04-10 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7466 0.7466 0.7298 0.7298 0.0168 2.30%
2025-04-09 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7298 0.7298 0.7267 0.7267 0.0031 0.43%
2025-04-08 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7267 0.7267 0.7208 0.7208 0.0059 0.82%
2025-04-07 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7208 0.7208 0.8149 0.8149 -0.0941 -11.55%
2025-04-03 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8149 0.8149 0.8276 0.8276 -0.0127 -1.53%
2025-04-02 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8276 0.8276 0.8261 0.8261 0.0015 0.18%
2025-04-01 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8261 0.8261 0.8184 0.8184 0.0077 0.94%
2025-03-31 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8184 0.8184 0.8278 0.8278 -0.0094 -1.14%
2025-03-28 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8278 0.8278 0.8320 0.8320 -0.0042 -0.50%
2025-03-27 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8320 0.8320 0.8271 0.8271 0.0049 0.59%
2025-03-26 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8271 0.8271 0.8241 0.8241 0.0030 0.36%
2025-03-25 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8241 0.8241 0.8341 0.8341 -0.0100 -1.20%
2025-03-24 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8341 0.8341 0.8283 0.8283 0.0058 0.70%
2025-03-21 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8283 0.8283 0.8454 0.8454 -0.0171 -2.02%
2025-03-20 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8454 0.8454 0.8614 0.8614 -0.0160 -1.86%
2025-03-19 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8614 0.8614 0.8654 0.8654 -0.0040 -0.46%
2025-03-18 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8654 0.8654 0.8530 0.8530 0.0124 1.45%
2025-03-17 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8530 0.8530 0.8546 0.8546 -0.0016 -0.19%
2025-03-14 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8546 0.8546 0.8376 0.8376 0.0170 2.03%
2025-03-13 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8376 0.8376 0.8430 0.8430 -0.0054 -0.64%
2025-03-12 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8430 0.8430 0.8494 0.8494 -0.0064 -0.75%
2025-03-11 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8494 0.8494 0.8399 0.8399 0.0095 1.13%
2025-03-10 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8399 0.8399 0.8454 0.8454 -0.0055 -0.65%
2025-03-07 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8454 0.8454 0.8410 0.8410 0.0044 0.52%
2025-03-06 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8410 0.8410 0.8133 0.8133 0.0277 3.41%
2025-03-05 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8133 0.8133 0.8021 0.8021 0.0112 1.40%
2025-03-04 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8021 0.8021 0.8044 0.8044 -0.0023 -0.29%
2025-03-03 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8044 0.8044 0.8002 0.8002 0.0042 0.52%
2025-02-28 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8002 0.8002 0.8260 0.8260 -0.0258 -3.12%
2025-02-27 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8260 0.8260 0.8249 0.8249 0.0011 0.13%
2025-02-26 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8249 0.8249 0.8035 0.8035 0.0214 2.66%
2025-02-25 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8035 0.8035 0.8129 0.8129 -0.0094 -1.16%
2025-02-24 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8129 0.8129 0.8227 0.8227 -0.0098 -1.19%
2025-02-21 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8227 0.8227 0.7993 0.7993 0.0234 2.93%
2025-02-20 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7993 0.7993 0.8069 0.8069 -0.0076 -0.94%
2025-02-19 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8069 0.8069 0.8020 0.8020 0.0049 0.61%
2025-02-18 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8020 0.8020 0.7965 0.7965 0.0055 0.69%
2025-02-17 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7965 0.7965 0.7912 0.7912 0.0053 0.67%
2025-02-14 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7912 0.7912 0.7692 0.7692 0.0220 2.86%
2025-02-13 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7692 0.7692 0.7698 0.7698 -0.0006 -0.08%
2025-02-12 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7698 0.7698 0.7631 0.7631 0.0067 0.88%
2025-02-11 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7631 0.7631 0.7686 0.7686 -0.0055 -0.72%
2025-02-10 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7686 0.7686 0.7631 0.7631 0.0055 0.72%
2025-02-07 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7631 0.7631 0.7562 0.7562 0.0069 0.91%
2025-02-06 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7562 0.7562 0.7456 0.7456 0.0106 1.42%
2025-02-05 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7456 0.7456 0.7395 0.7395 0.0061 0.82%
2025-01-27 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7395 0.7395 0.7381 0.7381 0.0014 0.19%
2025-01-22 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7334 0.7334 0.7453 0.7453 -0.0119 -1.60%
2025-01-14 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7337 0.7337 0.7116 0.7116 0.0221 3.11%
2025-01-13 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7116 0.7116 0.7135 0.7135 -0.0019 -0.27%
2025-01-10 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7135 0.7135 0.7267 0.7267 -0.0132 -1.82%
2025-01-09 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7267 0.7267 0.7248 0.7248 0.0019 0.26%
2025-01-08 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7248 0.7248 0.7267 0.7267 -0.0019 -0.26%
2025-01-07 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7267 0.7267 0.7301 0.7301 -0.0034 -0.47%
2025-01-06 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7301 0.7301 0.7306 0.7306 -0.0005 -0.07%
2025-01-03 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7306 0.7306 0.7405 0.7405 -0.0099 -1.34%
2025-01-02 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7405 0.7405 0.7533 0.7533 -0.0128 -1.70%
2024-12-31 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7533 0.7533 0.7642 0.7642 -0.0109 -1.43%
2024-12-26 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7678 0.7678 0.7651 0.7651 0.0027 0.35%
2024-12-25 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7651 0.7651 0.7658 0.7658 -0.0007 -0.09%
2024-12-24 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7658 0.7658 0.7524 0.7524 0.0134 1.78%
2024-12-23 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7524 0.7524 0.7577 0.7577 -0.0053 -0.70%
2024-12-20 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7577 0.7577 0.7566 0.7566 0.0011 0.15%
2024-12-19 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7566 0.7566 0.7594 0.7594 -0.0028 -0.37%
2024-12-18 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7594 0.7594 0.7558 0.7558 0.0036 0.48%
2024-12-17 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7558 0.7558 0.7571 0.7571 -0.0013 -0.17%
2024-12-16 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7571 0.7571 0.7691 0.7691 -0.0120 -1.56%
2024-12-13 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7691 0.7691 0.7888 0.7888 -0.0197 -2.50%
2024-12-12 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7888 0.7888 0.7804 0.7804 0.0084 1.08%
2024-12-11 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7804 0.7804 0.7823 0.7823 -0.0019 -0.24%
2024-12-10 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7823 0.7823 0.7829 0.7829 -0.0006 -0.08%
2024-12-09 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7829 0.7829 0.7760 0.7760 0.0069 0.89%
2024-12-06 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7760 0.7760 0.7645 0.7645 0.0115 1.50%
2024-12-05 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7645 0.7645 0.7692 0.7692 -0.0047 -0.61%
2024-12-04 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7692 0.7692 0.7719 0.7719 -0.0027 -0.35%
2024-12-03 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7719 0.7719 0.7740 0.7740 -0.0021 -0.27%
2024-12-02 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7740 0.7740 0.7674 0.7674 0.0066 0.86%
2024-11-29 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7674 0.7674 0.7616 0.7616 0.0058 0.76%
2024-11-28 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7616 0.7616 0.7702 0.7702 -0.0086 -1.12%
2024-11-27 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7702 0.7702 0.7529 0.7529 0.0173 2.30%
2024-11-26 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7529 0.7529 0.7515 0.7515 0.0014 0.19%
2024-11-25 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7515 0.7515 0.7551 0.7551 -0.0036 -0.48%