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東方品質(zhì)消費一年持有期混合C基金凈值查詢(012507)

今天最新凈值 0.4139 0.0048 1.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.4153 0.0006 0.1333%
  • 累計凈值：0.4139
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2467億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：王然
今年以來東方品質(zhì)消費一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東方品質(zhì)消費一年持有期混合C(012507)基金累計收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4147 0.4147 0.4139 0.4139 0.0008 0.19%
2025-05-20 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4139 0.4139 0.4091 0.4091 0.0048 1.17%
2025-05-19 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4091 0.4091 0.4097 0.4097 -0.0006 -0.15%
2025-05-16 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4097 0.4097 0.4090 0.4090 0.0007 0.17%
2025-05-15 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4090 0.4090 0.4109 0.4109 -0.0019 -0.46%
2025-05-14 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4109 0.4109 0.4069 0.4069 0.0040 0.98%
2025-05-13 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4069 0.4069 0.4078 0.4078 -0.0009 -0.22%
2025-05-12 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4078 0.4078 0.4070 0.4070 0.0008 0.20%
2025-05-09 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4070 0.4070 0.4055 0.4055 0.0015 0.37%
2025-05-08 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4055 0.4055 0.4062 0.4062 -0.0007 -0.17%
2025-05-07 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4062 0.4062 0.4072 0.4072 -0.0010 -0.25%
2025-05-06 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4072 0.4072 0.4053 0.4053 0.0019 0.47%
2025-04-30 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4053 0.4053 0.4057 0.4057 -0.0004 -0.10%
2025-04-29 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4057 0.4057 0.4054 0.4054 0.0003 0.07%
2025-04-28 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4054 0.4054 0.4089 0.4089 -0.0035 -0.86%
2025-04-25 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4089 0.4089 0.4109 0.4109 -0.0020 -0.49%
2025-04-24 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4109 0.4109 0.4101 0.4101 0.0008 0.20%
2025-04-23 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4101 0.4101 0.4108 0.4108 -0.0007 -0.17%
2025-04-22 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4108 0.4108 0.4083 0.4083 0.0025 0.61%
2025-04-21 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4083 0.4083 0.4059 0.4059 0.0024 0.59%
2025-04-18 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4059 0.4059 0.4079 0.4079 -0.0020 -0.49%
2025-04-17 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4079 0.4079 0.4082 0.4082 -0.0003 -0.07%
2025-04-16 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4082 0.4082 0.4095 0.4095 -0.0013 -0.32%
2025-04-15 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4095 0.4095 0.4081 0.4081 0.0014 0.34%
2025-04-14 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4081 0.4081 0.4053 0.4053 0.0028 0.69%
2025-04-11 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4053 0.4053 0.4063 0.4063 -0.0010 -0.25%
2025-04-10 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4063 0.4063 0.4013 0.4013 0.0050 1.25%
2025-04-09 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4013 0.4013 0.3967 0.3967 0.0046 1.16%
2025-04-08 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.3967 0.3967 0.3905 0.3905 0.0062 1.59%
2025-04-07 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.3905 0.3905 0.4161 0.4161 -0.0256 -6.15%
2025-04-03 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4161 0.4161 0.4195 0.4195 -0.0034 -0.81%
2025-04-02 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4195 0.4195 0.4200 0.4200 -0.0005 -0.12%
2025-04-01 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4200 0.4200 0.4189 0.4189 0.0011 0.26%
2025-03-31 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4189 0.4189 0.4208 0.4208 -0.0019 -0.45%
2025-03-28 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4208 0.4208 0.4221 0.4221 -0.0013 -0.31%
2025-03-27 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4221 0.4221 0.4188 0.4188 0.0033 0.79%
2025-03-26 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4188 0.4188 0.4190 0.4190 -0.0002 -0.05%
2025-03-25 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4190 0.4190 0.4218 0.4218 -0.0028 -0.66%
2025-03-24 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4218 0.4218 0.4193 0.4193 0.0025 0.60%
2025-03-21 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4193 0.4193 0.4242 0.4242 -0.0049 -1.16%
2025-03-20 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4242 0.4242 0.4281 0.4281 -0.0039 -0.91%
2025-03-19 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4281 0.4281 0.4287 0.4287 -0.0006 -0.14%
2025-03-18 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4287 0.4287 0.4269 0.4269 0.0018 0.42%
2025-03-17 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4269 0.4269 0.4268 0.4268 0.0001 0.02%
2025-03-14 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4268 0.4268 0.4154 0.4154 0.0114 2.74%
2025-03-13 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4154 0.4154 0.4166 0.4166 -0.0012 -0.29%
2025-03-12 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4166 0.4166 0.4188 0.4188 -0.0022 -0.53%
2025-03-11 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4188 0.4188 0.4148 0.4148 0.0040 0.96%
2025-03-10 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4148 0.4148 0.4170 0.4170 -0.0022 -0.53%
2025-03-07 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4170 0.4170 0.4158 0.4158 0.0012 0.29%
2025-03-06 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4158 0.4158 0.4122 0.4122 0.0036 0.87%
2025-03-05 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4122 0.4122 0.4104 0.4104 0.0018 0.44%
2025-03-04 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4104 0.4104 0.4110 0.4110 -0.0006 -0.15%
2025-03-03 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4110 0.4110 0.4126 0.4126 -0.0016 -0.39%
2025-02-28 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4126 0.4126 0.4195 0.4195 -0.0069 -1.64%
2025-02-27 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4195 0.4195 0.4136 0.4136 0.0059 1.43%
2025-02-26 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4136 0.4136 0.4092 0.4092 0.0044 1.08%
2025-02-25 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4092 0.4092 0.4128 0.4128 -0.0036 -0.87%
2025-02-24 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4128 0.4128 0.4128 0.4128 0.0000 0.00%
2025-02-21 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4128 0.4128 0.4101 0.4101 0.0027 0.66%
2025-02-20 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4101 0.4101 0.4102 0.4102 -0.0001 -0.02%
2025-02-19 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4102 0.4102 0.4079 0.4079 0.0023 0.56%
2025-02-18 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4079 0.4079 0.4103 0.4103 -0.0024 -0.58%
2025-02-17 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4103 0.4103 0.4129 0.4129 -0.0026 -0.63%
2025-02-14 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4129 0.4129 0.4092 0.4092 0.0037 0.90%
2025-02-13 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4092 0.4092 0.4090 0.4090 0.0002 0.05%
2025-02-12 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4090 0.4090 0.4060 0.4060 0.0030 0.74%
2025-02-11 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4060 0.4060 0.4096 0.4096 -0.0036 -0.88%
2025-02-10 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4096 0.4096 0.4079 0.4079 0.0017 0.42%
2025-02-07 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4079 0.4079 0.4029 0.4029 0.0050 1.24%
2025-02-06 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4029 0.4029 0.3991 0.3991 0.0038 0.95%
2025-02-05 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.3991 0.3991 0.4016 0.4016 -0.0025 -0.62%
2025-01-27 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4016 0.4016 0.4012 0.4012 0.0004 0.10%
2025-01-22 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.3979 0.3979 0.4027 0.4027 -0.0048 -1.19%
2025-01-14 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.3981 0.3981 0.3900 0.3900 0.0081 2.08%
2025-01-13 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.3900 0.3900 0.3933 0.3933 -0.0033 -0.84%
2025-01-10 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.3933 0.3933 0.3993 0.3993 -0.0060 -1.50%
2025-01-09 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.3993 0.3993 0.4004 0.4004 -0.0011 -0.27%
2025-01-08 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4004 0.4004 0.3979 0.3979 0.0025 0.63%
2025-01-07 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.3979 0.3979 0.3968 0.3968 0.0011 0.28%
2025-01-06 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.3968 0.3968 0.3982 0.3982 -0.0014 -0.35%
2025-01-03 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.3982 0.3982 0.4019 0.4019 -0.0037 -0.92%
2025-01-02 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4019 0.4019 0.4064 0.4064 -0.0045 -1.11%