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東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C基金凈值查詢(012507)

今天最新凈值 0.4147 0.0008 0.1900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4153 0.0006 0.1333%
  • 累計(jì)凈值：0.4147
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2467億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：王然
近一月東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C(012507)基金累計(jì)收益率1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4158 0.4158 0.4147 0.4147 0.0011 0.27%
2025-05-21 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4147 0.4147 0.4139 0.4139 0.0008 0.19%
2025-05-20 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4139 0.4139 0.4091 0.4091 0.0048 1.17%
2025-05-19 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4091 0.4091 0.4097 0.4097 -0.0006 -0.15%
2025-05-16 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4097 0.4097 0.4090 0.4090 0.0007 0.17%
2025-05-15 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4090 0.4090 0.4109 0.4109 -0.0019 -0.46%
2025-05-14 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4109 0.4109 0.4069 0.4069 0.0040 0.98%
2025-05-13 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4069 0.4069 0.4078 0.4078 -0.0009 -0.22%
2025-05-12 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4078 0.4078 0.4070 0.4070 0.0008 0.20%
2025-05-09 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4070 0.4070 0.4055 0.4055 0.0015 0.37%
2025-05-08 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4055 0.4055 0.4062 0.4062 -0.0007 -0.17%
2025-05-07 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4062 0.4062 0.4072 0.4072 -0.0010 -0.25%
2025-05-06 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4072 0.4072 0.4053 0.4053 0.0019 0.47%
2025-04-30 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4053 0.4053 0.4057 0.4057 -0.0004 -0.10%
2025-04-29 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4057 0.4057 0.4054 0.4054 0.0003 0.07%
2025-04-28 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4054 0.4054 0.4089 0.4089 -0.0035 -0.86%
2025-04-25 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4089 0.4089 0.4109 0.4109 -0.0020 -0.49%
2025-04-24 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4109 0.4109 0.4101 0.4101 0.0008 0.20%
2025-04-23 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4101 0.4101 0.4108 0.4108 -0.0007 -0.17%