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東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C基金凈值查詢(012507)

今天最新凈值 0.4147 0.0008 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.4153 0.0006 0.1333%
  • 累計(jì)凈值：0.4147
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2467億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：王然
近一年東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C(012507)基金累計(jì)收益率-5.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4158 0.4158 0.4147 0.4147 0.0011 0.27%
2025-05-21 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4147 0.4147 0.4139 0.4139 0.0008 0.19%
2025-05-20 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4139 0.4139 0.4091 0.4091 0.0048 1.17%
2025-05-19 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4091 0.4091 0.4097 0.4097 -0.0006 -0.15%
2025-05-16 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4097 0.4097 0.4090 0.4090 0.0007 0.17%
2025-05-15 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4090 0.4090 0.4109 0.4109 -0.0019 -0.46%
2025-05-14 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4109 0.4109 0.4069 0.4069 0.0040 0.98%
2025-05-13 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4069 0.4069 0.4078 0.4078 -0.0009 -0.22%
2025-05-12 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4078 0.4078 0.4070 0.4070 0.0008 0.20%
2025-05-09 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4070 0.4070 0.4055 0.4055 0.0015 0.37%
2025-05-08 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4055 0.4055 0.4062 0.4062 -0.0007 -0.17%
2025-05-07 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4062 0.4062 0.4072 0.4072 -0.0010 -0.25%
2025-05-06 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4072 0.4072 0.4053 0.4053 0.0019 0.47%
2025-04-30 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4053 0.4053 0.4057 0.4057 -0.0004 -0.10%
2025-04-29 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4057 0.4057 0.4054 0.4054 0.0003 0.07%
2025-04-28 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4054 0.4054 0.4089 0.4089 -0.0035 -0.86%
2025-04-25 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4089 0.4089 0.4109 0.4109 -0.0020 -0.49%
2025-04-24 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4109 0.4109 0.4101 0.4101 0.0008 0.20%
2025-04-23 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4101 0.4101 0.4108 0.4108 -0.0007 -0.17%
2025-04-22 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4108 0.4108 0.4083 0.4083 0.0025 0.61%
2025-04-21 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4083 0.4083 0.4059 0.4059 0.0024 0.59%
2025-04-18 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4059 0.4059 0.4079 0.4079 -0.0020 -0.49%
2025-04-17 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4079 0.4079 0.4082 0.4082 -0.0003 -0.07%
2025-04-16 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4082 0.4082 0.4095 0.4095 -0.0013 -0.32%
2025-04-15 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4095 0.4095 0.4081 0.4081 0.0014 0.34%
2025-04-14 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4081 0.4081 0.4053 0.4053 0.0028 0.69%
2025-04-11 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4053 0.4053 0.4063 0.4063 -0.0010 -0.25%
2025-04-10 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4063 0.4063 0.4013 0.4013 0.0050 1.25%
2025-04-09 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4013 0.4013 0.3967 0.3967 0.0046 1.16%
2025-04-08 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3967 0.3967 0.3905 0.3905 0.0062 1.59%
2025-04-07 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3905 0.3905 0.4161 0.4161 -0.0256 -6.15%
2025-04-03 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4161 0.4161 0.4195 0.4195 -0.0034 -0.81%
2025-04-02 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4195 0.4195 0.4200 0.4200 -0.0005 -0.12%
2025-04-01 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4200 0.4200 0.4189 0.4189 0.0011 0.26%
2025-03-31 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4189 0.4189 0.4208 0.4208 -0.0019 -0.45%
2025-03-28 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4208 0.4208 0.4221 0.4221 -0.0013 -0.31%
2025-03-27 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4221 0.4221 0.4188 0.4188 0.0033 0.79%
2025-03-26 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4188 0.4188 0.4190 0.4190 -0.0002 -0.05%
2025-03-25 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4190 0.4190 0.4218 0.4218 -0.0028 -0.66%
2025-03-24 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4218 0.4218 0.4193 0.4193 0.0025 0.60%
2025-03-21 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4193 0.4193 0.4242 0.4242 -0.0049 -1.16%
2025-03-20 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4242 0.4242 0.4281 0.4281 -0.0039 -0.91%
2025-03-19 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4281 0.4281 0.4287 0.4287 -0.0006 -0.14%
2025-03-18 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4287 0.4287 0.4269 0.4269 0.0018 0.42%
2025-03-17 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4269 0.4269 0.4268 0.4268 0.0001 0.02%
2025-03-14 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4268 0.4268 0.4154 0.4154 0.0114 2.74%
2025-03-13 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4154 0.4154 0.4166 0.4166 -0.0012 -0.29%
2025-03-12 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4166 0.4166 0.4188 0.4188 -0.0022 -0.53%
2025-03-11 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4188 0.4188 0.4148 0.4148 0.0040 0.96%
2025-03-10 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4148 0.4148 0.4170 0.4170 -0.0022 -0.53%
2025-03-07 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4170 0.4170 0.4158 0.4158 0.0012 0.29%
2025-03-06 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4158 0.4158 0.4122 0.4122 0.0036 0.87%
2025-03-05 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4122 0.4122 0.4104 0.4104 0.0018 0.44%
2025-03-04 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4104 0.4104 0.4110 0.4110 -0.0006 -0.15%
2025-03-03 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4110 0.4110 0.4126 0.4126 -0.0016 -0.39%
2025-02-28 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4126 0.4126 0.4195 0.4195 -0.0069 -1.64%
2025-02-27 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4195 0.4195 0.4136 0.4136 0.0059 1.43%
2025-02-26 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4136 0.4136 0.4092 0.4092 0.0044 1.08%
2025-02-25 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4092 0.4092 0.4128 0.4128 -0.0036 -0.87%
2025-02-24 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4128 0.4128 0.4128 0.4128 0.0000 0.00%
2025-02-21 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4128 0.4128 0.4101 0.4101 0.0027 0.66%
2025-02-20 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4101 0.4101 0.4102 0.4102 -0.0001 -0.02%
2025-02-19 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4102 0.4102 0.4079 0.4079 0.0023 0.56%
2025-02-18 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4079 0.4079 0.4103 0.4103 -0.0024 -0.58%
2025-02-17 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4103 0.4103 0.4129 0.4129 -0.0026 -0.63%
2025-02-14 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4129 0.4129 0.4092 0.4092 0.0037 0.90%
2025-02-13 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4092 0.4092 0.4090 0.4090 0.0002 0.05%
2025-02-12 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4090 0.4090 0.4060 0.4060 0.0030 0.74%
2025-02-11 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4060 0.4060 0.4096 0.4096 -0.0036 -0.88%
2025-02-10 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4096 0.4096 0.4079 0.4079 0.0017 0.42%
2025-02-07 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4079 0.4079 0.4029 0.4029 0.0050 1.24%
2025-02-06 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4029 0.4029 0.3991 0.3991 0.0038 0.95%
2025-02-05 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3991 0.3991 0.4016 0.4016 -0.0025 -0.62%
2025-01-27 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4016 0.4016 0.4012 0.4012 0.0004 0.10%
2025-01-22 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3979 0.3979 0.4027 0.4027 -0.0048 -1.19%
2025-01-14 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3981 0.3981 0.3900 0.3900 0.0081 2.08%
2025-01-13 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3900 0.3900 0.3933 0.3933 -0.0033 -0.84%
2025-01-10 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3933 0.3933 0.3993 0.3993 -0.0060 -1.50%
2025-01-09 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3993 0.3993 0.4004 0.4004 -0.0011 -0.27%
2025-01-08 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4004 0.4004 0.3979 0.3979 0.0025 0.63%
2025-01-07 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3979 0.3979 0.3968 0.3968 0.0011 0.28%
2025-01-06 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3968 0.3968 0.3982 0.3982 -0.0014 -0.35%
2025-01-03 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3982 0.3982 0.4019 0.4019 -0.0037 -0.92%
2025-01-02 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4019 0.4019 0.4064 0.4064 -0.0045 -1.11%
2024-12-31 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4064 0.4064 0.4090 0.4090 -0.0026 -0.64%
2024-12-26 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4117 0.4117 0.4108 0.4108 0.0009 0.22%
2024-12-25 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4108 0.4108 0.4127 0.4127 -0.0019 -0.46%
2024-12-24 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4127 0.4127 0.4075 0.4075 0.0052 1.28%
2024-12-23 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4075 0.4075 0.4104 0.4104 -0.0029 -0.71%
2024-12-20 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4104 0.4104 0.4095 0.4095 0.0009 0.22%
2024-12-19 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4095 0.4095 0.4094 0.4094 0.0001 0.02%
2024-12-18 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4094 0.4094 0.4084 0.4084 0.0010 0.24%
2024-12-17 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4084 0.4084 0.4092 0.4092 -0.0008 -0.20%
2024-12-16 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4092 0.4092 0.4145 0.4145 -0.0053 -1.28%
2024-12-13 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4145 0.4145 0.4252 0.4252 -0.0107 -2.52%
2024-12-12 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4252 0.4252 0.4189 0.4189 0.0063 1.50%
2024-12-11 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4189 0.4189 0.4154 0.4154 0.0035 0.84%
2024-12-10 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4154 0.4154 0.4121 0.4121 0.0033 0.80%
2024-12-09 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4121 0.4121 0.4093 0.4093 0.0028 0.68%
2024-12-06 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4093 0.4093 0.4041 0.4041 0.0052 1.29%
2024-12-05 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4041 0.4041 0.4067 0.4067 -0.0026 -0.64%
2024-12-04 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4067 0.4067 0.4080 0.4080 -0.0013 -0.32%
2024-12-03 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4080 0.4080 0.4068 0.4068 0.0012 0.29%
2024-12-02 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4068 0.4068 0.4011 0.4011 0.0057 1.42%
2024-11-29 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4011 0.4011 0.3969 0.3969 0.0042 1.06%
2024-11-28 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3969 0.3969 0.4011 0.4011 -0.0042 -1.05%
2024-11-27 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4011 0.4011 0.3934 0.3934 0.0077 1.96%
2024-11-26 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3934 0.3934 0.3923 0.3923 0.0011 0.28%
2024-11-25 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3923 0.3923 0.3939 0.3939 -0.0016 -0.41%
2024-11-22 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3939 0.3939 0.4037 0.4037 -0.0098 -2.43%
2024-11-21 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4037 0.4037 0.4055 0.4055 -0.0018 -0.44%
2024-11-20 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4055 0.4055 0.4040 0.4040 0.0015 0.37%
2024-11-19 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4040 0.4040 0.4010 0.4010 0.0030 0.75%
2024-11-18 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4010 0.4010 0.4052 0.4052 -0.0042 -1.04%
2024-11-15 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4052 0.4052 0.4118 0.4118 -0.0066 -1.60%
2024-11-14 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4118 0.4118 0.4171 0.4171 -0.0053 -1.27%
2024-11-13 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4171 0.4171 0.4176 0.4176 -0.0005 -0.12%
2024-11-12 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4176 0.4176 0.4179 0.4179 -0.0003 -0.07%
2024-11-11 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4179 0.4179 0.4195 0.4195 -0.0016 -0.38%
2024-11-08 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4195 0.4195 0.4267 0.4267 -0.0072 -1.69%
2024-11-07 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4267 0.4267 0.4147 0.4147 0.0120 2.89%
2024-11-06 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4147 0.4147 0.4174 0.4174 -0.0027 -0.65%
2024-11-05 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4174 0.4174 0.4103 0.4103 0.0071 1.73%
2024-11-04 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4103 0.4103 0.4055 0.4055 0.0048 1.18%
2024-11-01 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4055 0.4055 0.4058 0.4058 -0.0003 -0.07%
2024-10-31 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4058 0.4058 0.4098 0.4098 -0.0040 -0.98%
2024-10-30 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4098 0.4098 0.4132 0.4132 -0.0034 -0.82%
2024-10-29 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4132 0.4132 0.4150 0.4150 -0.0018 -0.43%
2024-10-28 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4150 0.4150 0.4123 0.4123 0.0027 0.65%
2024-10-25 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4123 0.4123 0.4107 0.4107 0.0016 0.39%
2024-10-24 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4107 0.4107 0.4157 0.4157 -0.0050 -1.20%
2024-10-23 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4157 0.4157 0.4119 0.4119 0.0038 0.92%
2024-10-22 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4119 0.4119 0.4063 0.4063 0.0056 1.38%
2024-10-21 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4063 0.4063 0.4049 0.4049 0.0014 0.35%
2024-10-18 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4049 0.4049 0.3926 0.3926 0.0123 3.13%
2024-10-17 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3926 0.3926 0.3982 0.3982 -0.0056 -1.41%
2024-10-16 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3982 0.3982 0.4005 0.4005 -0.0023 -0.57%
2024-10-15 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4005 0.4005 0.4124 0.4124 -0.0119 -2.89%
2024-10-14 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4124 0.4124 0.4089 0.4089 0.0035 0.86%
2024-10-11 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4089 0.4089 0.4186 0.4186 -0.0097 -2.32%
2024-10-10 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4186 0.4186 0.4105 0.4105 0.0081 1.97%
2024-10-09 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4105 0.4105 0.4402 0.4402 -0.0297 -6.75%
2024-10-08 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4402 0.4402 0.4273 0.4273 0.0129 3.02%
2024-09-30 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4273 0.4273 0.3973 0.3973 0.0300 7.55%
2024-09-27 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3973 0.3973 0.3816 0.3816 0.0157 4.11%
2024-09-26 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3816 0.3816 0.3629 0.3629 0.0187 5.15%
2024-09-25 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3629 0.3629 0.3590 0.3590 0.0039 1.09%
2024-09-24 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3590 0.3590 0.3499 0.3499 0.0091 2.60%
2024-09-23 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3499 0.3499 0.3511 0.3511 -0.0012 -0.34%
2024-09-20 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3511 0.3511 0.3511 0.3511 0.0000 0.00%
2024-09-19 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3511 0.3511 0.3471 0.3471 0.0040 1.15%
2024-09-18 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3471 0.3471 0.3445 0.3445 0.0026 0.75%
2024-09-13 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3445 0.3445 0.3467 0.3467 -0.0022 -0.63%
2024-09-12 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3467 0.3467 0.3496 0.3496 -0.0029 -0.83%
2024-09-11 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3496 0.3496 0.3474 0.3474 0.0022 0.63%
2024-09-10 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3474 0.3474 0.3483 0.3483 -0.0009 -0.26%
2024-09-09 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3483 0.3483 0.3515 0.3515 -0.0032 -0.91%
2024-09-06 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3515 0.3515 0.3558 0.3558 -0.0043 -1.21%
2024-09-05 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3558 0.3558 0.3546 0.3546 0.0012 0.34%
2024-09-04 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3546 0.3546 0.3547 0.3547 -0.0001 -0.03%
2024-09-03 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3547 0.3547 0.3513 0.3513 0.0034 0.97%
2024-09-02 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3513 0.3513 0.3565 0.3565 -0.0052 -1.46%
2024-08-30 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3565 0.3565 0.3525 0.3525 0.0040 1.13%
2024-08-29 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3525 0.3525 0.3521 0.3521 0.0004 0.11%
2024-08-28 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3521 0.3521 0.3556 0.3556 -0.0035 -0.98%
2024-08-27 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3556 0.3556 0.3560 0.3560 -0.0004 -0.11%
2024-08-26 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3560 0.3560 0.3569 0.3569 -0.0009 -0.25%
2024-08-23 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3569 0.3569 0.3549 0.3549 0.0020 0.56%
2024-08-22 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3549 0.3549 0.3557 0.3557 -0.0008 -0.22%
2024-08-21 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3557 0.3557 0.3561 0.3561 -0.0004 -0.11%
2024-08-20 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3561 0.3561 0.3589 0.3589 -0.0028 -0.78%
2024-08-19 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3589 0.3589 0.3592 0.3592 -0.0003 -0.08%
2024-08-16 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3592 0.3592 0.3591 0.3591 0.0001 0.03%
2024-08-15 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3591 0.3591 0.3588 0.3588 0.0003 0.08%
2024-08-14 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3588 0.3588 0.3617 0.3617 -0.0029 -0.80%
2024-08-13 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3617 0.3617 0.3623 0.3623 -0.0006 -0.17%
2024-08-12 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3623 0.3623 0.3610 0.3610 0.0013 0.36%
2024-08-09 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3610 0.3610 0.3625 0.3625 -0.0015 -0.41%
2024-08-08 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3625 0.3625 0.3619 0.3619 0.0006 0.17%
2024-08-07 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3619 0.3619 0.3621 0.3621 -0.0002 -0.06%
2024-08-06 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3621 0.3621 0.3624 0.3624 -0.0003 -0.08%
2024-08-05 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3624 0.3624 0.3654 0.3654 -0.0030 -0.82%
2024-08-02 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3654 0.3654 0.3674 0.3674 -0.0020 -0.54%
2024-07-31 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3706 0.3706 0.3617 0.3617 0.0089 2.46%
2024-07-30 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3617 0.3617 0.3643 0.3643 -0.0026 -0.71%
2024-07-29 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3643 0.3643 0.3673 0.3673 -0.0030 -0.82%
2024-07-26 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3673 0.3673 0.3642 0.3642 0.0031 0.85%
2024-07-25 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3642 0.3642 0.3670 0.3670 -0.0028 -0.76%
2024-07-24 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3670 0.3670 0.3717 0.3717 -0.0047 -1.26%
2024-07-23 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3717 0.3717 0.3812 0.3812 -0.0095 -2.49%
2024-07-22 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3812 0.3812 0.3822 0.3822 -0.0010 -0.26%
2024-07-19 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3822 0.3822 0.3846 0.3846 -0.0024 -0.62%
2024-07-18 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3846 0.3846 0.3838 0.3838 0.0008 0.21%
2024-07-17 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3838 0.3838 0.3848 0.3848 -0.0010 -0.26%
2024-07-16 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3848 0.3848 0.3842 0.3842 0.0006 0.16%
2024-07-15 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3842 0.3842 0.3841 0.3841 0.0001 0.03%
2024-07-12 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3841 0.3841 0.3837 0.3837 0.0004 0.10%
2024-07-11 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3837 0.3837 0.3795 0.3795 0.0042 1.11%
2024-07-10 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3795 0.3795 0.3798 0.3798 -0.0003 -0.08%
2024-07-09 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3798 0.3798 0.3763 0.3763 0.0035 0.93%
2024-07-08 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3763 0.3763 0.3795 0.3795 -0.0032 -0.84%
2024-07-05 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3795 0.3795 0.3792 0.3792 0.0003 0.08%
2024-07-04 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3792 0.3792 0.3814 0.3814 -0.0022 -0.58%
2024-07-03 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3814 0.3814 0.3840 0.3840 -0.0026 -0.68%
2024-07-02 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3840 0.3840 0.3881 0.3881 -0.0041 -1.06%
2024-07-01 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3881 0.3881 0.3866 0.3866 0.0015 0.39%
2024-06-28 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3866 0.3866 0.3871 0.3871 -0.0005 -0.13%
2024-06-27 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3871 0.3871 0.3917 0.3917 -0.0046 -1.17%
2024-06-26 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3917 0.3917 0.3899 0.3899 0.0018 0.46%
2024-06-25 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3899 0.3899 0.3916 0.3916 -0.0017 -0.43%
2024-06-24 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3916 0.3916 0.3940 0.3940 -0.0024 -0.61%
2024-06-21 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3940 0.3940 0.3970 0.3970 -0.0030 -0.76%
2024-06-20 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.3970 0.3970 0.4011 0.4011 -0.0041 -1.02%
2024-06-19 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4011 0.4011 0.4032 0.4032 -0.0021 -0.52%
2024-06-18 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4032 0.4032 0.4046 0.4046 -0.0014 -0.35%
2024-06-17 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4046 0.4046 0.4053 0.4053 -0.0007 -0.17%
2024-06-14 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4053 0.4053 0.4059 0.4059 -0.0006 -0.15%
2024-06-13 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4059 0.4059 0.4096 0.4096 -0.0037 -0.90%
2024-06-12 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4096 0.4096 0.4120 0.4120 -0.0024 -0.58%
2024-06-11 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4120 0.4120 0.4130 0.4130 -0.0010 -0.24%
2024-06-07 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4130 0.4130 0.4166 0.4166 -0.0036 -0.86%
2024-06-06 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4166 0.4166 0.4183 0.4183 -0.0017 -0.41%
2024-06-05 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4183 0.4183 0.4246 0.4246 -0.0063 -1.48%
2024-06-04 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4246 0.4246 0.4210 0.4210 0.0036 0.86%
2024-06-03 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4210 0.4210 0.4193 0.4193 0.0017 0.41%
2024-05-31 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4193 0.4193 0.4213 0.4213 -0.0020 -0.47%
2024-05-30 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4213 0.4213 0.4266 0.4266 -0.0053 -1.24%
2024-05-29 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4266 0.4266 0.4281 0.4281 -0.0015 -0.35%
2024-05-28 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4281 0.4281 0.4317 0.4317 -0.0036 -0.83%
2024-05-27 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4317 0.4317 0.4284 0.4284 0.0033 0.77%
2024-05-24 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4284 0.4284 0.4327 0.4327 -0.0043 -0.99%
2024-05-23 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 0.4327 0.4327 0.4376 0.4376 -0.0049 -1.12%