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泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(泰康福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(012458)

今天最新凈值 0.9965 0.0015 0.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9965
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3618億
  • 最近資產(chǎn)：3.31億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：潘漪 馬雙
近一月泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|泰康福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012458)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9965 0.9965 0.0018 0.18%
2025-05-20 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9950 0.9950 0.0015 0.15%
2025-05-19 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9946 0.9946 0.0004 0.04%
2025-05-16 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9950 0.9950 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9980 0.9980 -0.0030 -0.30%
2025-05-14 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9966 0.9966 0.0014 0.14%
2025-05-13 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9968 0.9968 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9968 0.9968 0.9955 0.9955 0.0013 0.13%
2025-05-09 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9964 0.9964 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9952 0.9952 0.0012 0.12%
2025-05-07 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9946 0.9946 0.0006 0.06%
2025-05-06 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9912 0.9912 0.0034 0.34%
2025-04-30 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9907 0.9907 0.0005 0.05%
2025-04-29 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9899 0.9899 0.0008 0.08%
2025-04-28 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9906 0.9906 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9906 0.9906 0.0000 0.00%
2025-04-24 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9909 0.9909 -0.0003 -0.03%