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泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(泰康福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)) - 基金主頁(yè)(代碼:012458)

今天最新凈值 0.9965 0.0015 0.1500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9965
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3618億
  • 最近資產(chǎn)：3.31億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：潘漪 馬雙
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.47% -0.18% 0.51% 0.04% 2.43% 2.09% 2.49% -0.50%
同類排名 272/391 355/418 230/417 223/406 230/367 195/311 75/140 -
泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012458)基金檔案
基金代碼 012458 基金簡(jiǎn)稱 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-05~2021-07-16 成立日期 2021-07-20 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 潘漪 馬雙 基金托管人 基金公司 泰康資產(chǎn)
最近資產(chǎn) 3.31億 最近份額 3.3618億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率