泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(泰康福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(012458)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值:0.9965
- 成立日期:2021-07-20
- 基金類(lèi)型:FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額:
- 最近份額:3.3618億
- 最近資產(chǎn):3.31億
- 基金公司:泰康資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理:潘漪 馬雙
近一周泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|泰康福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
近一周,泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012458)基金累計(jì)收益率-0.18%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-21 |
012458 |
泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
0.9983 |
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0.9965 |
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0.0018 |
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2025-05-20 |
012458 |
泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9950 |
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2025-05-19 |
012458 |
泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
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0.9950 |
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