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德邦價值優(yōu)選混合C基金凈值查詢(012438)

今天最新凈值 0.6998 -0.0062 -0.8800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6943 -0.0055 -0.7798%
  • 累計凈值：0.6998
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7632億
  • 最近資產(chǎn)：3.61億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：黎瑩
近一年德邦價值優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,德邦價值優(yōu)選混合C(012438)基金累計收益率-9.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6937 0.6937 0.6998 0.6998 -0.0061 -0.87%
2025-05-22 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6998 0.6998 0.7060 0.7060 -0.0062 -0.88%
2025-05-21 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7060 0.7060 0.7050 0.7050 0.0010 0.14%
2025-05-20 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7050 0.7050 0.7008 0.7008 0.0042 0.60%
2025-05-19 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7008 0.7008 0.6998 0.6998 0.0010 0.14%
2025-05-16 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6998 0.6998 0.7017 0.7017 -0.0019 -0.27%
2025-05-15 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7017 0.7017 0.7110 0.7110 -0.0093 -1.31%
2025-05-14 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7110 0.7110 0.7123 0.7123 -0.0013 -0.18%
2025-05-13 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7123 0.7123 0.7157 0.7157 -0.0034 -0.48%
2025-05-12 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7157 0.7157 0.7086 0.7086 0.0071 1.00%
2025-05-09 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7086 0.7086 0.7148 0.7148 -0.0062 -0.87%
2025-05-08 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7148 0.7148 0.7142 0.7142 0.0006 0.08%
2025-05-07 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7142 0.7142 0.7097 0.7097 0.0045 0.63%
2025-05-06 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7097 0.7097 0.6995 0.6995 0.0102 1.46%
2025-04-30 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6995 0.6995 0.6980 0.6980 0.0015 0.21%
2025-04-29 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6980 0.6980 0.6989 0.6989 -0.0009 -0.13%
2025-04-28 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6989 0.6989 0.7066 0.7066 -0.0077 -1.09%
2025-04-25 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7066 0.7066 0.7089 0.7089 -0.0023 -0.32%
2025-04-24 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7089 0.7089 0.7125 0.7125 -0.0036 -0.51%
2025-04-23 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7125 0.7125 0.7131 0.7131 -0.0006 -0.08%
2025-04-22 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7131 0.7131 0.7142 0.7142 -0.0011 -0.15%
2025-04-21 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7142 0.7142 0.7098 0.7098 0.0044 0.62%
2025-04-18 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7098 0.7098 0.7134 0.7134 -0.0036 -0.50%
2025-04-17 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7134 0.7134 0.7092 0.7092 0.0042 0.59%
2025-04-16 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7092 0.7092 0.7134 0.7134 -0.0042 -0.59%
2025-04-15 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7134 0.7134 0.7202 0.7202 -0.0068 -0.94%
2025-04-14 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7202 0.7202 0.7175 0.7175 0.0027 0.38%
2025-04-11 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7175 0.7175 0.7153 0.7153 0.0022 0.31%
2025-04-10 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7153 0.7153 0.7003 0.7003 0.0150 2.14%
2025-04-09 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7003 0.7003 0.6812 0.6812 0.0191 2.80%
2025-04-08 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6812 0.6812 0.6731 0.6731 0.0081 1.20%
2025-04-07 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6731 0.6731 0.7372 0.7372 -0.0641 -8.70%
2025-04-03 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7372 0.7372 0.7448 0.7448 -0.0076 -1.02%
2025-04-02 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7448 0.7448 0.7471 0.7471 -0.0023 -0.31%
2025-04-01 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7471 0.7471 0.7395 0.7395 0.0076 1.03%
2025-03-31 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7395 0.7395 0.7480 0.7480 -0.0085 -1.14%
2025-03-28 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7480 0.7480 0.7547 0.7547 -0.0067 -0.89%
2025-03-27 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7547 0.7547 0.7519 0.7519 0.0028 0.37%
2025-03-26 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7519 0.7519 0.7541 0.7541 -0.0022 -0.29%
2025-03-25 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7541 0.7541 0.7530 0.7530 0.0011 0.15%
2025-03-24 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7530 0.7530 0.7544 0.7544 -0.0014 -0.19%
2025-03-21 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7544 0.7544 0.7656 0.7656 -0.0112 -1.46%
2025-03-20 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7656 0.7656 0.7722 0.7722 -0.0066 -0.85%
2025-03-19 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7722 0.7722 0.7727 0.7727 -0.0005 -0.06%
2025-03-18 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7727 0.7727 0.7718 0.7718 0.0009 0.12%
2025-03-17 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7718 0.7718 0.7696 0.7696 0.0022 0.29%
2025-03-14 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7696 0.7696 0.7575 0.7575 0.0121 1.60%
2025-03-13 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7575 0.7575 0.7617 0.7617 -0.0042 -0.55%
2025-03-12 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7617 0.7617 0.7706 0.7706 -0.0089 -1.15%
2025-03-11 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7706 0.7706 0.7693 0.7693 0.0013 0.17%
2025-03-10 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7693 0.7693 0.7639 0.7639 0.0054 0.71%
2025-03-07 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7639 0.7639 0.7623 0.7623 0.0016 0.21%
2025-03-06 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7623 0.7623 0.7552 0.7552 0.0071 0.94%
2025-03-05 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7552 0.7552 0.7528 0.7528 0.0024 0.32%
2025-03-04 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7528 0.7528 0.7497 0.7497 0.0031 0.41%
2025-03-03 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7497 0.7497 0.7408 0.7408 0.0089 1.20%
2025-02-28 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7408 0.7408 0.7525 0.7525 -0.0117 -1.55%
2025-02-27 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7525 0.7525 0.7476 0.7476 0.0049 0.66%
2025-02-26 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7476 0.7476 0.7391 0.7391 0.0085 1.15%
2025-02-25 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7391 0.7391 0.7491 0.7491 -0.0100 -1.33%
2025-02-24 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7491 0.7491 0.7530 0.7530 -0.0039 -0.52%
2025-02-21 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7530 0.7530 0.7447 0.7447 0.0083 1.11%
2025-02-20 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7447 0.7447 0.7369 0.7369 0.0078 1.06%
2025-02-19 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7369 0.7369 0.7222 0.7222 0.0147 2.04%
2025-02-18 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7222 0.7222 0.7364 0.7364 -0.0142 -1.93%
2025-02-17 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7364 0.7364 0.7315 0.7315 0.0049 0.67%
2025-02-14 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7315 0.7315 0.7188 0.7188 0.0127 1.77%
2025-02-13 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7188 0.7188 0.7204 0.7204 -0.0016 -0.22%
2025-02-12 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7204 0.7204 0.7165 0.7165 0.0039 0.54%
2025-02-11 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7165 0.7165 0.7265 0.7265 -0.0100 -1.38%
2025-02-10 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7265 0.7265 0.7192 0.7192 0.0073 1.02%
2025-02-07 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7192 0.7192 0.7028 0.7028 0.0164 2.33%
2025-02-06 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7028 0.7028 0.6968 0.6968 0.0060 0.86%
2025-02-05 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6968 0.6968 0.7079 0.7079 -0.0111 -1.57%
2025-01-27 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7079 0.7079 0.7105 0.7105 -0.0026 -0.37%
2025-01-22 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7024 0.7024 0.7128 0.7128 -0.0104 -1.46%
2025-01-14 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7011 0.7011 0.6826 0.6826 0.0185 2.71%
2025-01-13 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6826 0.6826 0.6853 0.6853 -0.0027 -0.39%
2025-01-10 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6853 0.6853 0.7004 0.7004 -0.0151 -2.16%
2025-01-09 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7004 0.7004 0.7035 0.7035 -0.0031 -0.44%
2025-01-08 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7035 0.7035 0.7080 0.7080 -0.0045 -0.64%
2025-01-07 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7080 0.7080 0.7013 0.7013 0.0067 0.96%
2025-01-06 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7013 0.7013 0.7003 0.7003 0.0010 0.14%
2025-01-03 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7003 0.7003 0.7104 0.7104 -0.0101 -1.42%
2025-01-02 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7104 0.7104 0.7239 0.7239 -0.0135 -1.86%
2024-12-31 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7239 0.7239 0.7343 0.7343 -0.0104 -1.42%
2024-12-26 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7375 0.7375 0.7375 0.7375 0.0000 0.00%
2024-12-25 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7375 0.7375 0.7418 0.7418 -0.0043 -0.58%
2024-12-24 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7418 0.7418 0.7309 0.7309 0.0109 1.49%
2024-12-23 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7309 0.7309 0.7365 0.7365 -0.0056 -0.76%
2024-12-20 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7365 0.7365 0.7412 0.7412 -0.0047 -0.63%
2024-12-19 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7412 0.7412 0.7480 0.7480 -0.0068 -0.91%
2024-12-18 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7480 0.7480 0.7481 0.7481 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7481 0.7481 0.7530 0.7530 -0.0049 -0.65%
2024-12-16 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7530 0.7530 0.7691 0.7691 -0.0161 -2.09%
2024-12-13 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7691 0.7691 0.7858 0.7858 -0.0167 -2.13%
2024-12-12 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7858 0.7858 0.7758 0.7758 0.0100 1.29%
2024-12-11 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7758 0.7758 0.7707 0.7707 0.0051 0.66%
2024-12-10 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7707 0.7707 0.7653 0.7653 0.0054 0.71%
2024-12-09 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7653 0.7653 0.7678 0.7678 -0.0025 -0.33%
2024-12-06 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7678 0.7678 0.7608 0.7608 0.0070 0.92%
2024-12-05 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7608 0.7608 0.7622 0.7622 -0.0014 -0.18%
2024-12-04 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7622 0.7622 0.7712 0.7712 -0.0090 -1.17%
2024-12-03 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7712 0.7712 0.7742 0.7742 -0.0030 -0.39%
2024-12-02 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7742 0.7742 0.7640 0.7640 0.0102 1.34%
2024-11-29 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7640 0.7640 0.7508 0.7508 0.0132 1.76%
2024-11-28 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7508 0.7508 0.7559 0.7559 -0.0051 -0.67%
2024-11-27 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7559 0.7559 0.7371 0.7371 0.0188 2.55%
2024-11-26 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7371 0.7371 0.7360 0.7360 0.0011 0.15%
2024-11-25 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7360 0.7360 0.7302 0.7302 0.0058 0.79%
2024-11-22 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7302 0.7302 0.7583 0.7583 -0.0281 -3.71%
2024-11-21 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7583 0.7583 0.7622 0.7622 -0.0039 -0.51%
2024-11-20 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7622 0.7622 0.7544 0.7544 0.0078 1.03%
2024-11-19 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7544 0.7544 0.7460 0.7460 0.0084 1.13%
2024-11-18 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7460 0.7460 0.7526 0.7526 -0.0066 -0.88%
2024-11-15 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7526 0.7526 0.7681 0.7681 -0.0155 -2.02%
2024-11-14 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7681 0.7681 0.7831 0.7831 -0.0150 -1.92%
2024-11-13 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7831 0.7831 0.7875 0.7875 -0.0044 -0.56%
2024-11-12 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7875 0.7875 0.7878 0.7878 -0.0003 -0.04%
2024-11-11 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7878 0.7878 0.7877 0.7877 0.0001 0.01%
2024-11-08 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7877 0.7877 0.7998 0.7998 -0.0121 -1.51%
2024-11-07 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7998 0.7998 0.7832 0.7832 0.0166 2.12%
2024-11-06 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7832 0.7832 0.7765 0.7765 0.0067 0.86%
2024-11-05 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7765 0.7765 0.7615 0.7615 0.0150 1.97%
2024-11-04 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7615 0.7615 0.7520 0.7520 0.0095 1.26%
2024-11-01 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7520 0.7520 0.7562 0.7562 -0.0042 -0.56%
2024-10-31 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7562 0.7562 0.7561 0.7561 0.0001 0.01%
2024-10-30 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7561 0.7561 0.7578 0.7578 -0.0017 -0.22%
2024-10-29 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7578 0.7578 0.7672 0.7672 -0.0094 -1.23%
2024-10-28 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7672 0.7672 0.7506 0.7506 0.0166 2.21%
2024-10-25 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7506 0.7506 0.7350 0.7350 0.0156 2.12%
2024-10-24 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7350 0.7350 0.7484 0.7484 -0.0134 -1.79%
2024-10-23 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7484 0.7484 0.7429 0.7429 0.0055 0.74%
2024-10-22 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7429 0.7429 0.7277 0.7277 0.0152 2.09%
2024-10-21 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7277 0.7277 0.7213 0.7213 0.0064 0.89%
2024-10-18 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7213 0.7213 0.7041 0.7041 0.0172 2.44%
2024-10-16 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7210 0.7210 0.7118 0.7118 0.0092 1.29%
2024-10-15 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7118 0.7118 0.7284 0.7284 -0.0166 -2.28%
2024-10-14 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7284 0.7284 0.7118 0.7118 0.0166 2.33%
2024-10-11 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7118 0.7118 0.7276 0.7276 -0.0158 -2.17%
2024-10-10 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7276 0.7276 0.7187 0.7187 0.0089 1.24%
2024-10-09 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7187 0.7187 0.7824 0.7824 -0.0637 -8.14%
2024-10-08 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7824 0.7824 0.7579 0.7579 0.0245 3.23%
2024-09-30 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7579 0.7579 0.6961 0.6961 0.0618 8.88%
2024-09-27 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6961 0.6961 0.6551 0.6551 0.0410 6.26%
2024-09-26 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6551 0.6551 0.6174 0.6174 0.0377 6.11%
2024-09-25 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6174 0.6174 0.6122 0.6122 0.0052 0.85%
2024-09-24 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6122 0.6122 0.5909 0.5909 0.0213 3.60%
2024-09-23 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.5909 0.5909 0.5906 0.5906 0.0003 0.05%
2024-09-20 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.5906 0.5906 0.5927 0.5927 -0.0021 -0.35%
2024-09-19 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.5927 0.5927 0.5789 0.5789 0.0138 2.38%
2024-09-18 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.5789 0.5789 0.5754 0.5754 0.0035 0.61%
2024-09-13 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.5754 0.5754 0.5816 0.5816 -0.0062 -1.07%
2024-09-12 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.5816 0.5816 0.5857 0.5857 -0.0041 -0.70%
2024-09-11 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.5857 0.5857 0.5801 0.5801 0.0056 0.97%
2024-09-10 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.5801 0.5801 0.5833 0.5833 -0.0032 -0.55%
2024-09-09 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.5833 0.5833 0.5885 0.5885 -0.0052 -0.88%
2024-09-06 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.5885 0.5885 0.5999 0.5999 -0.0114 -1.90%
2024-09-05 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.5999 0.5999 0.5947 0.5947 0.0052 0.87%
2024-09-04 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.5947 0.5947 0.5951 0.5951 -0.0004 -0.07%
2024-09-03 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.5951 0.5951 0.5871 0.5871 0.0080 1.36%
2024-09-02 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.5871 0.5871 0.6031 0.6031 -0.0160 -2.65%
2024-08-30 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6031 0.6031 0.5878 0.5878 0.0153 2.60%
2024-08-29 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.5878 0.5878 0.5779 0.5779 0.0099 1.71%
2024-08-28 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.5779 0.5779 0.5819 0.5819 -0.0040 -0.69%
2024-08-27 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.5819 0.5819 0.5893 0.5893 -0.0074 -1.26%
2024-08-26 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.5893 0.5893 0.5864 0.5864 0.0029 0.49%
2024-08-23 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.5864 0.5864 0.5845 0.5845 0.0019 0.33%
2024-08-22 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.5845 0.5845 0.5923 0.5923 -0.0078 -1.32%
2024-08-21 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.5923 0.5923 0.5976 0.5976 -0.0053 -0.89%
2024-08-20 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.5976 0.5976 0.6109 0.6109 -0.0133 -2.18%
2024-08-19 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6109 0.6109 0.6133 0.6133 -0.0024 -0.39%
2024-08-16 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6133 0.6133 0.6190 0.6190 -0.0057 -0.92%
2024-08-15 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6190 0.6190 0.6171 0.6171 0.0019 0.31%
2024-08-14 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6171 0.6171 0.6259 0.6259 -0.0088 -1.41%
2024-08-13 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6259 0.6259 0.6279 0.6279 -0.0020 -0.32%
2024-08-12 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6279 0.6279 0.6330 0.6330 -0.0051 -0.81%
2024-08-09 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6330 0.6330 0.6338 0.6338 -0.0008 -0.13%
2024-08-08 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6338 0.6338 0.6294 0.6294 0.0044 0.70%
2024-08-07 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6294 0.6294 0.6315 0.6315 -0.0021 -0.33%
2024-08-06 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6315 0.6315 0.6223 0.6223 0.0092 1.48%
2024-08-05 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6223 0.6223 0.6257 0.6257 -0.0034 -0.54%
2024-08-02 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6257 0.6257 0.6318 0.6318 -0.0061 -0.97%
2024-07-31 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6402 0.6402 0.6108 0.6108 0.0294 4.81%
2024-07-30 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6108 0.6108 0.6129 0.6129 -0.0021 -0.34%
2024-07-29 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6129 0.6129 0.6258 0.6258 -0.0129 -2.06%
2024-07-26 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6258 0.6258 0.6196 0.6196 0.0062 1.00%
2024-07-25 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6196 0.6196 0.6177 0.6177 0.0019 0.31%
2024-07-24 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6177 0.6177 0.6260 0.6260 -0.0083 -1.33%
2024-07-23 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6260 0.6260 0.6422 0.6422 -0.0162 -2.52%
2024-07-22 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6422 0.6422 0.6426 0.6426 -0.0004 -0.06%
2024-07-19 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6426 0.6426 0.6428 0.6428 -0.0002 -0.03%
2024-07-18 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6428 0.6428 0.6382 0.6382 0.0046 0.72%
2024-07-17 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6382 0.6382 0.6286 0.6286 0.0096 1.53%
2024-07-16 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6286 0.6286 0.6316 0.6316 -0.0030 -0.47%
2024-07-15 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6316 0.6316 0.6414 0.6414 -0.0098 -1.53%
2024-07-12 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6414 0.6414 0.6371 0.6371 0.0043 0.67%
2024-07-11 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6371 0.6371 0.6196 0.6196 0.0175 2.82%
2024-07-10 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6196 0.6196 0.6216 0.6216 -0.0020 -0.32%
2024-07-09 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6216 0.6216 0.6218 0.6218 -0.0002 -0.03%
2024-07-08 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6218 0.6218 0.6374 0.6374 -0.0156 -2.45%
2024-07-05 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6374 0.6374 0.6319 0.6319 0.0055 0.87%
2024-07-04 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6319 0.6319 0.6431 0.6431 -0.0112 -1.74%
2024-07-03 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6431 0.6431 0.6446 0.6446 -0.0015 -0.23%
2024-07-02 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6446 0.6446 0.6557 0.6557 -0.0111 -1.69%
2024-07-01 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6557 0.6557 0.6463 0.6463 0.0094 1.45%
2024-06-28 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6463 0.6463 0.6492 0.6492 -0.0029 -0.45%
2024-06-27 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6492 0.6492 0.6655 0.6655 -0.0163 -2.45%
2024-06-26 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6655 0.6655 0.6591 0.6591 0.0064 0.97%
2024-06-25 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6591 0.6591 0.6564 0.6564 0.0027 0.41%
2024-06-24 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6564 0.6564 0.6678 0.6678 -0.0114 -1.71%
2024-06-21 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6678 0.6678 0.6674 0.6674 0.0004 0.06%
2024-06-20 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6674 0.6674 0.6796 0.6796 -0.0122 -1.80%
2024-06-19 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6796 0.6796 0.6882 0.6882 -0.0086 -1.25%
2024-06-18 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6882 0.6882 0.6915 0.6915 -0.0033 -0.48%
2024-06-17 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6915 0.6915 0.6981 0.6981 -0.0066 -0.95%
2024-06-14 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6981 0.6981 0.6967 0.6967 0.0014 0.20%
2024-06-13 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6967 0.6967 0.7070 0.7070 -0.0103 -1.46%
2024-06-12 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7070 0.7070 0.7039 0.7039 0.0031 0.44%
2024-06-11 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7039 0.7039 0.7052 0.7052 -0.0013 -0.18%
2024-06-07 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7052 0.7052 0.7066 0.7066 -0.0014 -0.20%
2024-06-06 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7066 0.7066 0.7155 0.7155 -0.0089 -1.24%
2024-06-05 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7155 0.7155 0.7269 0.7269 -0.0114 -1.57%
2024-06-04 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7269 0.7269 0.7153 0.7153 0.0116 1.62%
2024-06-03 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7153 0.7153 0.7213 0.7213 -0.0060 -0.83%
2024-05-31 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7213 0.7213 0.7260 0.7260 -0.0047 -0.65%
2024-05-30 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7260 0.7260 0.7335 0.7335 -0.0075 -1.02%
2024-05-29 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7335 0.7335 0.7359 0.7359 -0.0024 -0.33%
2024-05-28 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7359 0.7359 0.7478 0.7478 -0.0119 -1.59%
2024-05-27 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7478 0.7478 0.7474 0.7474 0.0004 0.05%
2024-05-24 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7474 0.7474 0.7592 0.7592 -0.0118 -1.55%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%