搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

德邦價(jià)值優(yōu)選混合C基金凈值查詢(012438)

今天最新凈值 0.6998 -0.0062 -0.8800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6943 -0.0055 -0.7798%
  • 累計(jì)凈值：0.6998
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7632億
  • 最近資產(chǎn)：3.61億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：黎瑩
近一周德邦價(jià)值優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,德邦價(jià)值優(yōu)選混合C(012438)基金累計(jì)收益率-2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.6937 0.6937 0.6998 0.6998 -0.0061 -0.87%
2025-05-22 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.6998 0.6998 0.7060 0.7060 -0.0062 -0.88%
2025-05-21 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7060 0.7060 0.7050 0.7050 0.0010 0.14%
2025-05-20 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7050 0.7050 0.7008 0.7008 0.0042 0.60%
2025-05-19 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7008 0.7008 0.6998 0.6998 0.0010 0.14%