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德邦價值優(yōu)選混合C基金凈值查詢(012438)

今天最新凈值 0.6998 -0.0062 -0.8800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6943 -0.0055 -0.7798%
  • 累計凈值：0.6998
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7632億
  • 最近資產(chǎn)：3.61億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：黎瑩
近一月德邦價值優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,德邦價值優(yōu)選混合C(012438)基金累計收益率-1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6937 0.6937 0.6998 0.6998 -0.0061 -0.87%
2025-05-22 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6998 0.6998 0.7060 0.7060 -0.0062 -0.88%
2025-05-21 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7060 0.7060 0.7050 0.7050 0.0010 0.14%
2025-05-20 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7050 0.7050 0.7008 0.7008 0.0042 0.60%
2025-05-19 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7008 0.7008 0.6998 0.6998 0.0010 0.14%
2025-05-16 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6998 0.6998 0.7017 0.7017 -0.0019 -0.27%
2025-05-15 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7017 0.7017 0.7110 0.7110 -0.0093 -1.31%
2025-05-14 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7110 0.7110 0.7123 0.7123 -0.0013 -0.18%
2025-05-13 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7123 0.7123 0.7157 0.7157 -0.0034 -0.48%
2025-05-12 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7157 0.7157 0.7086 0.7086 0.0071 1.00%
2025-05-09 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7086 0.7086 0.7148 0.7148 -0.0062 -0.87%
2025-05-08 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7148 0.7148 0.7142 0.7142 0.0006 0.08%
2025-05-07 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7142 0.7142 0.7097 0.7097 0.0045 0.63%
2025-05-06 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7097 0.7097 0.6995 0.6995 0.0102 1.46%
2025-04-30 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6995 0.6995 0.6980 0.6980 0.0015 0.21%
2025-04-29 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6980 0.6980 0.6989 0.6989 -0.0009 -0.13%
2025-04-28 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.6989 0.6989 0.7066 0.7066 -0.0077 -1.09%
2025-04-25 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7066 0.7066 0.7089 0.7089 -0.0023 -0.32%
2025-04-24 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 0.7089 0.7089 0.7125 0.7125 -0.0036 -0.51%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%