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華夏優(yōu)加生活混合A基金凈值查詢(012421)

今天最新凈值 0.7581 0.0010 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7578 0.0018 0.2343%
  • 累計(jì)凈值：0.7581
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0031億
  • 最近資產(chǎn)：5.37億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：孫軼佳
今年以來華夏優(yōu)加生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏優(yōu)加生活混合A(012421)基金累計(jì)收益率2.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7560 0.7560 0.7581 0.7581 -0.0021 -0.28%
2025-05-21 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7581 0.7581 0.7571 0.7571 0.0010 0.13%
2025-05-20 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7571 0.7571 0.7475 0.7475 0.0096 1.28%
2025-05-19 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7475 0.7475 0.7441 0.7441 0.0034 0.46%
2025-05-16 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7441 0.7441 0.7442 0.7442 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7442 0.7442 0.7483 0.7483 -0.0041 -0.55%
2025-05-14 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7483 0.7483 0.7460 0.7460 0.0023 0.31%
2025-05-13 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7460 0.7460 0.7511 0.7511 -0.0051 -0.68%
2025-05-12 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7511 0.7511 0.7430 0.7430 0.0081 1.09%
2025-05-09 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7430 0.7430 0.7419 0.7419 0.0011 0.15%
2025-05-08 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7419 0.7419 0.7409 0.7409 0.0010 0.13%
2025-05-07 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7409 0.7409 0.7429 0.7429 -0.0020 -0.27%
2025-05-06 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7429 0.7429 0.7353 0.7353 0.0076 1.03%
2025-04-30 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7353 0.7353 0.7356 0.7356 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7356 0.7356 0.7335 0.7335 0.0021 0.29%
2025-04-28 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7335 0.7335 0.7361 0.7361 -0.0026 -0.35%
2025-04-25 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7361 0.7361 0.7409 0.7409 -0.0048 -0.65%
2025-04-24 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7409 0.7409 0.7409 0.7409 0.0000 0.00%
2025-04-23 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7409 0.7409 0.7357 0.7357 0.0052 0.71%
2025-04-22 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7357 0.7357 0.7346 0.7346 0.0011 0.15%
2025-04-21 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7346 0.7346 0.7336 0.7336 0.0010 0.14%
2025-04-18 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7336 0.7336 0.7369 0.7369 -0.0033 -0.45%
2025-04-17 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7369 0.7369 0.7306 0.7306 0.0063 0.86%
2025-04-16 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7306 0.7306 0.7367 0.7367 -0.0061 -0.83%
2025-04-15 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7367 0.7367 0.7355 0.7355 0.0012 0.16%
2025-04-14 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7355 0.7355 0.7309 0.7309 0.0046 0.63%
2025-04-11 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7309 0.7309 0.7341 0.7341 -0.0032 -0.44%
2025-04-10 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7341 0.7341 0.7173 0.7173 0.0168 2.34%
2025-04-09 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7173 0.7173 0.7030 0.7030 0.0143 2.03%
2025-04-08 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7030 0.7030 0.6789 0.6789 0.0241 3.55%
2025-04-07 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6789 0.6789 0.7456 0.7456 -0.0667 -8.95%
2025-04-03 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7456 0.7456 0.7495 0.7495 -0.0039 -0.52%
2025-04-02 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7495 0.7495 0.7482 0.7482 0.0013 0.17%
2025-04-01 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7482 0.7482 0.7445 0.7445 0.0037 0.50%
2025-03-31 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7445 0.7445 0.7497 0.7497 -0.0052 -0.69%
2025-03-28 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7497 0.7497 0.7533 0.7533 -0.0036 -0.48%
2025-03-27 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7533 0.7533 0.7454 0.7454 0.0079 1.06%
2025-03-26 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7454 0.7454 0.7419 0.7419 0.0035 0.47%
2025-03-25 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7419 0.7419 0.7515 0.7515 -0.0096 -1.28%
2025-03-24 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7515 0.7515 0.7516 0.7516 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7516 0.7516 0.7604 0.7604 -0.0088 -1.16%
2025-03-20 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7604 0.7604 0.7730 0.7730 -0.0126 -1.63%
2025-03-19 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7730 0.7730 0.7738 0.7738 -0.0008 -0.10%
2025-03-18 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7738 0.7738 0.7676 0.7676 0.0062 0.81%
2025-03-17 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7676 0.7676 0.7621 0.7621 0.0055 0.72%
2025-03-14 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7621 0.7621 0.7394 0.7394 0.0227 3.07%
2025-03-13 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7394 0.7394 0.7487 0.7487 -0.0093 -1.24%
2025-03-12 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7487 0.7487 0.7487 0.7487 0.0000 0.00%
2025-03-11 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7487 0.7487 0.7441 0.7441 0.0046 0.62%
2025-03-10 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7441 0.7441 0.7498 0.7498 -0.0057 -0.76%
2025-03-07 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7498 0.7498 0.7471 0.7471 0.0027 0.36%
2025-03-06 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7471 0.7471 0.7353 0.7353 0.0118 1.60%
2025-03-05 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7353 0.7353 0.7276 0.7276 0.0077 1.06%
2025-03-04 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7276 0.7276 0.7242 0.7242 0.0034 0.47%
2025-03-03 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7242 0.7242 0.7223 0.7223 0.0019 0.26%
2025-02-28 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7223 0.7223 0.7480 0.7480 -0.0257 -3.44%
2025-02-27 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7480 0.7480 0.7360 0.7360 0.0120 1.63%
2025-02-26 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7360 0.7360 0.7226 0.7226 0.0134 1.85%
2025-02-25 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7226 0.7226 0.7320 0.7320 -0.0094 -1.28%
2025-02-24 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7320 0.7320 0.7301 0.7301 0.0019 0.26%
2025-02-21 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7301 0.7301 0.7263 0.7263 0.0038 0.52%
2025-02-20 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7263 0.7263 0.7291 0.7291 -0.0028 -0.38%
2025-02-19 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7291 0.7291 0.7237 0.7237 0.0054 0.75%
2025-02-18 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7237 0.7237 0.7332 0.7332 -0.0095 -1.30%
2025-02-17 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7332 0.7332 0.7319 0.7319 0.0013 0.18%
2025-02-14 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7319 0.7319 0.7189 0.7189 0.0130 1.81%
2025-02-13 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7189 0.7189 0.7212 0.7212 -0.0023 -0.32%
2025-02-12 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7212 0.7212 0.7138 0.7138 0.0074 1.04%
2025-02-11 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7138 0.7138 0.7225 0.7225 -0.0087 -1.20%
2025-02-10 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7225 0.7225 0.7186 0.7186 0.0039 0.54%
2025-02-07 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7186 0.7186 0.7097 0.7097 0.0089 1.25%
2025-02-06 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7097 0.7097 0.7008 0.7008 0.0089 1.27%
2025-02-05 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7008 0.7008 0.7126 0.7126 -0.0118 -1.66%
2025-01-27 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7126 0.7126 0.7128 0.7128 -0.0002 -0.03%
2025-01-22 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7092 0.7092 0.7227 0.7227 -0.0135 -1.87%
2025-01-14 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7082 0.7082 0.6902 0.6902 0.0180 2.61%
2025-01-13 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6902 0.6902 0.6965 0.6965 -0.0063 -0.90%
2025-01-10 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6965 0.6965 0.7210 0.7210 -0.0245 -3.40%
2025-01-09 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7210 0.7210 0.7221 0.7221 -0.0011 -0.15%
2025-01-08 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7221 0.7221 0.7219 0.7219 0.0002 0.03%
2025-01-07 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7219 0.7219 0.7183 0.7183 0.0036 0.50%
2025-01-06 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7183 0.7183 0.7255 0.7255 -0.0072 -0.99%
2025-01-03 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7255 0.7255 0.7406 0.7406 -0.0151 -2.04%
2025-01-02 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7406 0.7406 0.7425 0.7425 -0.0019 -0.26%