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華夏優(yōu)加生活混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(012421)

今天最新凈值 0.7581 0.0010 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7581
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0031億
  • 最近資產(chǎn)：5.37億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：孫軼佳
華夏優(yōu)加生活混合A基金012421重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000651 格力電器 0.0000 5.17% -1.10% -0.0569%
600060 海信視像 0.0000 4.53% -0.29% -0.0131%
000858 五 糧 液 0.0000 3.80% -0.73% -0.0277%
09896 名創(chuàng)優(yōu)品 0.0000 3.66% -1.16% -0.0425%
02333 長城汽車 0.0000 3.39% 2.42% 0.0820%
01368 特步國際 0.0000 3.32% 0.52% 0.0173%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 3.26% -1.01% -0.0329%
00667 中國東方教育 0.0000 2.98% -1.13% -0.0337%
00780 同程旅行 0.0000 2.97% 1.23% 0.0365%
600690 海爾智家 0.0000 2.87% -1.64% -0.0471%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
35.95% -0.1181% 91.87%
華夏優(yōu)加生活混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.28% 0.38%
2025-05-21 0.13% -0.38%
2025-05-20 1.28% 1.08%
2025-05-19 0.46% 0.24%
2025-05-16 -0.01% -0.64%
2025-05-15 -0.55% -0.33%
2025-05-14 0.31% 0.58%
2025-05-13 -0.68% -0.58%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏優(yōu)加生活混合A基金012421實(shí)時(shí)估值圖
華夏優(yōu)加生活混合A基金012421實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%