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華夏優(yōu)加生活混合A基金凈值查詢(012421)

今天最新凈值 0.7581 0.0010 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7606 0.0025 0.3286%
  • 累計凈值：0.7581
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0031億
  • 最近資產(chǎn)：5.37億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：孫軼佳
近一月華夏優(yōu)加生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏優(yōu)加生活混合A(012421)基金累計收益率3.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7560 0.7560 0.7581 0.7581 -0.0021 -0.28%
2025-05-21 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7581 0.7581 0.7571 0.7571 0.0010 0.13%
2025-05-20 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7571 0.7571 0.7475 0.7475 0.0096 1.28%
2025-05-19 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7475 0.7475 0.7441 0.7441 0.0034 0.46%
2025-05-16 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7441 0.7441 0.7442 0.7442 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7442 0.7442 0.7483 0.7483 -0.0041 -0.55%
2025-05-14 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7483 0.7483 0.7460 0.7460 0.0023 0.31%
2025-05-13 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7460 0.7460 0.7511 0.7511 -0.0051 -0.68%
2025-05-12 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7511 0.7511 0.7430 0.7430 0.0081 1.09%
2025-05-09 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7430 0.7430 0.7419 0.7419 0.0011 0.15%
2025-05-08 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7419 0.7419 0.7409 0.7409 0.0010 0.13%
2025-05-07 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7409 0.7409 0.7429 0.7429 -0.0020 -0.27%
2025-05-06 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7429 0.7429 0.7353 0.7353 0.0076 1.03%
2025-04-30 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7353 0.7353 0.7356 0.7356 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7356 0.7356 0.7335 0.7335 0.0021 0.29%
2025-04-28 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7335 0.7335 0.7361 0.7361 -0.0026 -0.35%
2025-04-25 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7361 0.7361 0.7409 0.7409 -0.0048 -0.65%
2025-04-24 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7409 0.7409 0.7409 0.7409 0.0000 0.00%
2025-04-23 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7409 0.7409 0.7357 0.7357 0.0052 0.71%