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華夏優(yōu)加生活混合A基金凈值查詢(012421)

今天最新凈值 0.7581 0.0010 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7606 0.0025 0.3286%
  • 累計凈值：0.7581
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0031億
  • 最近資產(chǎn)：5.37億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：孫軼佳
近一年華夏優(yōu)加生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏優(yōu)加生活混合A(012421)基金累計收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7581 0.7581 0.7571 0.7571 0.0010 0.13%
2025-05-20 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7571 0.7571 0.7475 0.7475 0.0096 1.28%
2025-05-19 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7475 0.7475 0.7441 0.7441 0.0034 0.46%
2025-05-16 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7441 0.7441 0.7442 0.7442 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7442 0.7442 0.7483 0.7483 -0.0041 -0.55%
2025-05-14 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7483 0.7483 0.7460 0.7460 0.0023 0.31%
2025-05-13 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7460 0.7460 0.7511 0.7511 -0.0051 -0.68%
2025-05-12 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7511 0.7511 0.7430 0.7430 0.0081 1.09%
2025-05-09 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7430 0.7430 0.7419 0.7419 0.0011 0.15%
2025-05-08 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7419 0.7419 0.7409 0.7409 0.0010 0.13%
2025-05-07 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7409 0.7409 0.7429 0.7429 -0.0020 -0.27%
2025-05-06 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7429 0.7429 0.7353 0.7353 0.0076 1.03%
2025-04-30 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7353 0.7353 0.7356 0.7356 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7356 0.7356 0.7335 0.7335 0.0021 0.29%
2025-04-28 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7335 0.7335 0.7361 0.7361 -0.0026 -0.35%
2025-04-25 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7361 0.7361 0.7409 0.7409 -0.0048 -0.65%
2025-04-24 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7409 0.7409 0.7409 0.7409 0.0000 0.00%
2025-04-23 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7409 0.7409 0.7357 0.7357 0.0052 0.71%
2025-04-22 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7357 0.7357 0.7346 0.7346 0.0011 0.15%
2025-04-21 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7346 0.7346 0.7336 0.7336 0.0010 0.14%
2025-04-18 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7336 0.7336 0.7369 0.7369 -0.0033 -0.45%
2025-04-17 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7369 0.7369 0.7306 0.7306 0.0063 0.86%
2025-04-16 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7306 0.7306 0.7367 0.7367 -0.0061 -0.83%
2025-04-15 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7367 0.7367 0.7355 0.7355 0.0012 0.16%
2025-04-14 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7355 0.7355 0.7309 0.7309 0.0046 0.63%
2025-04-11 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7309 0.7309 0.7341 0.7341 -0.0032 -0.44%
2025-04-10 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7341 0.7341 0.7173 0.7173 0.0168 2.34%
2025-04-09 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7173 0.7173 0.7030 0.7030 0.0143 2.03%
2025-04-08 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7030 0.7030 0.6789 0.6789 0.0241 3.55%
2025-04-07 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6789 0.6789 0.7456 0.7456 -0.0667 -8.95%
2025-04-03 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7456 0.7456 0.7495 0.7495 -0.0039 -0.52%
2025-04-02 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7495 0.7495 0.7482 0.7482 0.0013 0.17%
2025-04-01 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7482 0.7482 0.7445 0.7445 0.0037 0.50%
2025-03-31 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7445 0.7445 0.7497 0.7497 -0.0052 -0.69%
2025-03-28 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7497 0.7497 0.7533 0.7533 -0.0036 -0.48%
2025-03-27 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7533 0.7533 0.7454 0.7454 0.0079 1.06%
2025-03-26 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7454 0.7454 0.7419 0.7419 0.0035 0.47%
2025-03-25 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7419 0.7419 0.7515 0.7515 -0.0096 -1.28%
2025-03-24 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7515 0.7515 0.7516 0.7516 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7516 0.7516 0.7604 0.7604 -0.0088 -1.16%
2025-03-20 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7604 0.7604 0.7730 0.7730 -0.0126 -1.63%
2025-03-19 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7730 0.7730 0.7738 0.7738 -0.0008 -0.10%
2025-03-18 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7738 0.7738 0.7676 0.7676 0.0062 0.81%
2025-03-17 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7676 0.7676 0.7621 0.7621 0.0055 0.72%
2025-03-14 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7621 0.7621 0.7394 0.7394 0.0227 3.07%
2025-03-13 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7394 0.7394 0.7487 0.7487 -0.0093 -1.24%
2025-03-12 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7487 0.7487 0.7487 0.7487 0.0000 0.00%
2025-03-11 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7487 0.7487 0.7441 0.7441 0.0046 0.62%
2025-03-10 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7441 0.7441 0.7498 0.7498 -0.0057 -0.76%
2025-03-07 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7498 0.7498 0.7471 0.7471 0.0027 0.36%
2025-03-06 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7471 0.7471 0.7353 0.7353 0.0118 1.60%
2025-03-05 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7353 0.7353 0.7276 0.7276 0.0077 1.06%
2025-03-04 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7276 0.7276 0.7242 0.7242 0.0034 0.47%
2025-03-03 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7242 0.7242 0.7223 0.7223 0.0019 0.26%
2025-02-28 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7223 0.7223 0.7480 0.7480 -0.0257 -3.44%
2025-02-27 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7480 0.7480 0.7360 0.7360 0.0120 1.63%
2025-02-26 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7360 0.7360 0.7226 0.7226 0.0134 1.85%
2025-02-25 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7226 0.7226 0.7320 0.7320 -0.0094 -1.28%
2025-02-24 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7320 0.7320 0.7301 0.7301 0.0019 0.26%
2025-02-21 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7301 0.7301 0.7263 0.7263 0.0038 0.52%
2025-02-20 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7263 0.7263 0.7291 0.7291 -0.0028 -0.38%
2025-02-19 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7291 0.7291 0.7237 0.7237 0.0054 0.75%
2025-02-18 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7237 0.7237 0.7332 0.7332 -0.0095 -1.30%
2025-02-17 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7332 0.7332 0.7319 0.7319 0.0013 0.18%
2025-02-14 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7319 0.7319 0.7189 0.7189 0.0130 1.81%
2025-02-13 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7189 0.7189 0.7212 0.7212 -0.0023 -0.32%
2025-02-12 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7212 0.7212 0.7138 0.7138 0.0074 1.04%
2025-02-11 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7138 0.7138 0.7225 0.7225 -0.0087 -1.20%
2025-02-10 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7225 0.7225 0.7186 0.7186 0.0039 0.54%
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2025-02-06 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7097 0.7097 0.7008 0.7008 0.0089 1.27%
2025-02-05 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7008 0.7008 0.7126 0.7126 -0.0118 -1.66%
2025-01-27 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7126 0.7126 0.7128 0.7128 -0.0002 -0.03%
2025-01-22 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7092 0.7092 0.7227 0.7227 -0.0135 -1.87%
2025-01-14 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7082 0.7082 0.6902 0.6902 0.0180 2.61%
2025-01-13 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6902 0.6902 0.6965 0.6965 -0.0063 -0.90%
2025-01-10 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6965 0.6965 0.7210 0.7210 -0.0245 -3.40%
2025-01-09 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7210 0.7210 0.7221 0.7221 -0.0011 -0.15%
2025-01-08 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7221 0.7221 0.7219 0.7219 0.0002 0.03%
2025-01-07 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7219 0.7219 0.7183 0.7183 0.0036 0.50%
2025-01-06 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7183 0.7183 0.7255 0.7255 -0.0072 -0.99%
2025-01-03 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7255 0.7255 0.7406 0.7406 -0.0151 -2.04%
2025-01-02 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7406 0.7406 0.7425 0.7425 -0.0019 -0.26%
2024-12-31 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7425 0.7425 0.7488 0.7488 -0.0063 -0.84%
2024-12-26 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7541 0.7541 0.7502 0.7502 0.0039 0.52%
2024-12-25 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7502 0.7502 0.7539 0.7539 -0.0037 -0.49%
2024-12-24 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7539 0.7539 0.7403 0.7403 0.0136 1.84%
2024-12-23 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7403 0.7403 0.7455 0.7455 -0.0052 -0.70%
2024-12-20 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7455 0.7455 0.7448 0.7448 0.0007 0.09%
2024-12-19 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7448 0.7448 0.7500 0.7500 -0.0052 -0.69%
2024-12-18 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7500 0.7500 0.7472 0.7472 0.0028 0.37%
2024-12-17 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7472 0.7472 0.7582 0.7582 -0.0110 -1.45%
2024-12-16 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7582 0.7582 0.7647 0.7647 -0.0065 -0.85%
2024-12-13 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7647 0.7647 0.7824 0.7824 -0.0177 -2.26%
2024-12-12 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7824 0.7824 0.7664 0.7664 0.0160 2.09%
2024-12-11 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7664 0.7664 0.7597 0.7597 0.0067 0.88%
2024-12-10 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7597 0.7597 0.7543 0.7543 0.0054 0.72%
2024-12-09 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7543 0.7543 0.7499 0.7499 0.0044 0.59%
2024-12-06 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7499 0.7499 0.7406 0.7406 0.0093 1.26%
2024-12-05 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7406 0.7406 0.7469 0.7469 -0.0063 -0.84%
2024-12-04 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7469 0.7469 0.7516 0.7516 -0.0047 -0.63%
2024-12-03 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7516 0.7516 0.7542 0.7542 -0.0026 -0.34%
2024-12-02 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7542 0.7542 0.7428 0.7428 0.0114 1.53%
2024-11-29 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7428 0.7428 0.7325 0.7325 0.0103 1.41%
2024-11-28 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7325 0.7325 0.7380 0.7380 -0.0055 -0.75%
2024-11-27 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7380 0.7380 0.7230 0.7230 0.0150 2.07%
2024-11-26 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7230 0.7230 0.7245 0.7245 -0.0015 -0.21%
2024-11-25 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7245 0.7245 0.7223 0.7223 0.0022 0.30%
2024-11-22 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7223 0.7223 0.7412 0.7412 -0.0189 -2.55%
2024-11-21 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7412 0.7412 0.7471 0.7471 -0.0059 -0.79%
2024-11-20 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7471 0.7471 0.7419 0.7419 0.0052 0.70%
2024-11-19 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7419 0.7419 0.7306 0.7306 0.0113 1.55%
2024-11-18 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7306 0.7306 0.7364 0.7364 -0.0058 -0.79%
2024-11-15 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7364 0.7364 0.7485 0.7485 -0.0121 -1.62%
2024-11-14 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7485 0.7485 0.7632 0.7632 -0.0147 -1.93%
2024-11-13 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7632 0.7632 0.7634 0.7634 -0.0002 -0.03%
2024-11-12 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7634 0.7634 0.7721 0.7721 -0.0087 -1.13%
2024-11-11 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7721 0.7721 0.7768 0.7768 -0.0047 -0.61%
2024-11-08 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7768 0.7768 0.7826 0.7826 -0.0058 -0.74%
2024-11-07 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7826 0.7826 0.7594 0.7594 0.0232 3.06%
2024-11-06 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7594 0.7594 0.7644 0.7644 -0.0050 -0.65%
2024-11-05 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7644 0.7644 0.7541 0.7541 0.0103 1.37%
2024-11-04 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7541 0.7541 0.7520 0.7520 0.0021 0.28%
2024-11-01 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7520 0.7520 0.7542 0.7542 -0.0022 -0.29%
2024-10-31 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7542 0.7542 0.7548 0.7548 -0.0006 -0.08%
2024-10-30 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7548 0.7548 0.7598 0.7598 -0.0050 -0.66%
2024-10-29 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7598 0.7598 0.7638 0.7638 -0.0040 -0.52%
2024-10-28 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7638 0.7638 0.7532 0.7532 0.0106 1.41%
2024-10-25 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7532 0.7532 0.7462 0.7462 0.0070 0.94%
2024-10-24 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7462 0.7462 0.7591 0.7591 -0.0129 -1.70%
2024-10-23 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7591 0.7591 0.7528 0.7528 0.0063 0.84%
2024-10-22 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7528 0.7528 0.7424 0.7424 0.0104 1.40%
2024-10-21 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7424 0.7424 0.7404 0.7404 0.0020 0.27%
2024-10-18 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7404 0.7404 0.7180 0.7180 0.0224 3.12%
2024-10-17 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7180 0.7180 0.7273 0.7273 -0.0093 -1.28%
2024-10-16 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7273 0.7273 0.7277 0.7277 -0.0004 -0.05%
2024-10-15 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7277 0.7277 0.7507 0.7507 -0.0230 -3.06%
2024-10-14 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7507 0.7507 0.7493 0.7493 0.0014 0.19%
2024-10-11 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7493 0.7493 0.7606 0.7606 -0.0113 -1.49%
2024-10-10 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7606 0.7606 0.7472 0.7472 0.0134 1.79%
2024-10-09 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7472 0.7472 0.7911 0.7911 -0.0439 -5.55%
2024-10-08 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7911 0.7911 0.7747 0.7747 0.0164 2.12%
2024-09-30 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7747 0.7747 0.7252 0.7252 0.0495 6.83%
2024-09-27 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7252 0.7252 0.6917 0.6917 0.0335 4.84%
2024-09-26 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6917 0.6917 0.6518 0.6518 0.0399 6.12%
2024-09-25 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6518 0.6518 0.6470 0.6470 0.0048 0.74%
2024-09-24 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6470 0.6470 0.6334 0.6334 0.0136 2.15%
2024-09-23 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6334 0.6334 0.6363 0.6363 -0.0029 -0.46%
2024-09-20 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6363 0.6363 0.6343 0.6343 0.0020 0.32%
2024-09-19 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6343 0.6343 0.6202 0.6202 0.0141 2.27%
2024-09-18 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6202 0.6202 0.6154 0.6154 0.0048 0.78%
2024-09-13 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6154 0.6154 0.6192 0.6192 -0.0038 -0.61%
2024-09-12 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6192 0.6192 0.6223 0.6223 -0.0031 -0.50%
2024-09-11 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6223 0.6223 0.6180 0.6180 0.0043 0.70%
2024-09-10 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6180 0.6180 0.6195 0.6195 -0.0015 -0.24%
2024-09-09 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6195 0.6195 0.6263 0.6263 -0.0068 -1.09%
2024-09-06 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6263 0.6263 0.6319 0.6319 -0.0056 -0.89%
2024-09-05 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6319 0.6319 0.6305 0.6305 0.0014 0.22%
2024-09-04 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6305 0.6305 0.6322 0.6322 -0.0017 -0.27%
2024-09-03 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6322 0.6322 0.6253 0.6253 0.0069 1.10%
2024-09-02 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6253 0.6253 0.6316 0.6316 -0.0063 -1.00%
2024-08-30 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6316 0.6316 0.6208 0.6208 0.0108 1.74%
2024-08-29 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6208 0.6208 0.6126 0.6126 0.0082 1.34%
2024-08-28 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6126 0.6126 0.6145 0.6145 -0.0019 -0.31%
2024-08-27 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6145 0.6145 0.6155 0.6155 -0.0010 -0.16%
2024-08-26 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6155 0.6155 0.6144 0.6144 0.0011 0.18%
2024-08-23 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6144 0.6144 0.6122 0.6122 0.0022 0.36%
2024-08-22 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6122 0.6122 0.6162 0.6162 -0.0040 -0.65%
2024-08-21 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6162 0.6162 0.6153 0.6153 0.0009 0.15%
2024-08-20 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6153 0.6153 0.6198 0.6198 -0.0045 -0.73%
2024-08-19 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6198 0.6198 0.6151 0.6151 0.0047 0.76%
2024-08-16 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6151 0.6151 0.6124 0.6124 0.0027 0.44%
2024-08-15 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6124 0.6124 0.6129 0.6129 -0.0005 -0.08%
2024-08-14 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6129 0.6129 0.6202 0.6202 -0.0073 -1.18%
2024-08-13 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6202 0.6202 0.6230 0.6230 -0.0028 -0.45%
2024-08-12 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6230 0.6230 0.6265 0.6265 -0.0035 -0.56%
2024-08-09 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6265 0.6265 0.6252 0.6252 0.0013 0.21%
2024-08-08 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6252 0.6252 0.6249 0.6249 0.0003 0.05%
2024-08-07 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6249 0.6249 0.6237 0.6237 0.0012 0.19%
2024-08-06 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6237 0.6237 0.6190 0.6190 0.0047 0.76%
2024-08-05 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6190 0.6190 0.6225 0.6225 -0.0035 -0.56%
2024-08-02 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6225 0.6225 0.6295 0.6295 -0.0070 -1.11%
2024-07-31 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6358 0.6358 0.6125 0.6125 0.0233 3.80%
2024-07-30 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6125 0.6125 0.6198 0.6198 -0.0073 -1.18%
2024-07-29 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6198 0.6198 0.6278 0.6278 -0.0080 -1.27%
2024-07-26 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6278 0.6278 0.6172 0.6172 0.0106 1.72%
2024-07-25 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6172 0.6172 0.6200 0.6200 -0.0028 -0.45%
2024-07-24 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6200 0.6200 0.6291 0.6291 -0.0091 -1.45%
2024-07-23 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6291 0.6291 0.6439 0.6439 -0.0148 -2.30%
2024-07-22 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6439 0.6439 0.6445 0.6445 -0.0006 -0.09%
2024-07-19 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6445 0.6445 0.6480 0.6480 -0.0035 -0.54%
2024-07-18 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6480 0.6480 0.6458 0.6458 0.0022 0.34%
2024-07-17 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6458 0.6458 0.6440 0.6440 0.0018 0.28%
2024-07-16 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6440 0.6440 0.6478 0.6478 -0.0038 -0.59%
2024-07-15 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6478 0.6478 0.6586 0.6586 -0.0108 -1.64%
2024-07-12 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6586 0.6586 0.6530 0.6530 0.0056 0.86%
2024-07-11 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6530 0.6530 0.6366 0.6366 0.0164 2.58%
2024-07-10 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6366 0.6366 0.6387 0.6387 -0.0021 -0.33%
2024-07-09 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6387 0.6387 0.6372 0.6372 0.0015 0.24%
2024-07-08 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6372 0.6372 0.6485 0.6485 -0.0113 -1.74%
2024-07-05 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6485 0.6485 0.6485 0.6485 0.0000 0.00%
2024-07-04 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6485 0.6485 0.6550 0.6550 -0.0065 -0.99%
2024-07-03 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6550 0.6550 0.6499 0.6499 0.0051 0.78%
2024-07-02 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6499 0.6499 0.6567 0.6567 -0.0068 -1.04%
2024-07-01 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6567 0.6567 0.6528 0.6528 0.0039 0.60%
2024-06-28 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6528 0.6528 0.6571 0.6571 -0.0043 -0.65%
2024-06-27 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6571 0.6571 0.6690 0.6690 -0.0119 -1.78%
2024-06-26 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6690 0.6690 0.6649 0.6649 0.0041 0.62%
2024-06-25 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6649 0.6649 0.6647 0.6647 0.0002 0.03%
2024-06-24 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6647 0.6647 0.6730 0.6730 -0.0083 -1.23%
2024-06-21 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6730 0.6730 0.6780 0.6780 -0.0050 -0.74%
2024-06-20 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6780 0.6780 0.6893 0.6893 -0.0113 -1.64%
2024-06-19 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6893 0.6893 0.6902 0.6902 -0.0009 -0.13%
2024-06-18 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6902 0.6902 0.6901 0.6901 0.0001 0.01%
2024-06-17 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6901 0.6901 0.6928 0.6928 -0.0027 -0.39%
2024-06-14 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6928 0.6928 0.6918 0.6918 0.0010 0.14%
2024-06-13 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6918 0.6918 0.6942 0.6942 -0.0024 -0.35%
2024-06-12 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6942 0.6942 0.6983 0.6983 -0.0041 -0.59%
2024-06-11 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.6983 0.6983 0.7023 0.7023 -0.0040 -0.57%
2024-06-07 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7023 0.7023 0.7077 0.7077 -0.0054 -0.76%
2024-06-06 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7077 0.7077 0.7134 0.7134 -0.0057 -0.80%
2024-06-05 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7134 0.7134 0.7236 0.7236 -0.0102 -1.41%
2024-06-04 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7236 0.7236 0.7139 0.7139 0.0097 1.36%
2024-06-03 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7139 0.7139 0.7102 0.7102 0.0037 0.52%
2024-05-31 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7102 0.7102 0.7132 0.7132 -0.0030 -0.42%
2024-05-30 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7132 0.7132 0.7193 0.7193 -0.0061 -0.85%
2024-05-29 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7193 0.7193 0.7233 0.7233 -0.0040 -0.55%
2024-05-28 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7233 0.7233 0.7291 0.7291 -0.0058 -0.80%
2024-05-27 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7291 0.7291 0.7239 0.7239 0.0052 0.72%
2024-05-24 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7239 0.7239 0.7361 0.7361 -0.0122 -1.66%
2024-05-23 012421 華夏優(yōu)加生活混合A 0.7361 0.7361 0.7498 0.7498 -0.0137 -1.83%