搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)恒昌一年持有混合A(廣發(fā)恒昌一年持有期混合A)基金凈值查詢(012408)

今天最新凈值 1.1041 0.0037 0.3400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1030 -0.0033 -0.2962%
  • 累計凈值：1.1041
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3753億
  • 最近資產(chǎn)：5.67億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張芊
近一年廣發(fā)恒昌一年持有混合A|廣發(fā)恒昌一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)恒昌一年持有混合A(012408)基金累計收益率6.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.1063 1.1063 1.1041 1.1041 0.0022 0.20%
2025-05-20 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.1041 1.1041 1.1004 1.1004 0.0037 0.34%
2025-05-19 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.1004 1.1004 1.0993 1.0993 0.0011 0.10%
2025-05-16 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0993 1.0993 1.1012 1.1012 -0.0019 -0.17%
2025-05-15 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.1012 1.1012 1.1042 1.1042 -0.0030 -0.27%
2025-05-14 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1011 1.1011 0.0031 0.28%
2025-05-13 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.1011 1.1011 1.1030 1.1030 -0.0019 -0.17%
2025-05-12 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.1030 1.1030 1.0993 1.0993 0.0037 0.34%
2025-05-09 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0993 1.0993 1.1007 1.1007 -0.0014 -0.13%
2025-05-08 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.1007 1.1007 1.0989 1.0989 0.0018 0.16%
2025-05-07 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0989 1.0989 1.1015 1.1015 -0.0026 -0.24%
2025-05-06 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.1015 1.1015 1.0950 1.0950 0.0065 0.59%
2025-04-30 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0950 1.0950 1.0916 1.0916 0.0034 0.31%
2025-04-29 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0916 1.0916 1.0909 1.0909 0.0007 0.06%
2025-04-28 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0909 1.0909 1.0918 1.0918 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0918 1.0918 1.0914 1.0914 0.0004 0.04%
2025-04-24 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0914 1.0914 1.0915 1.0915 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0915 1.0915 1.0900 1.0900 0.0015 0.14%
2025-04-22 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0900 1.0900 1.0866 1.0866 0.0034 0.31%
2025-04-21 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0866 1.0866 1.0844 1.0844 0.0022 0.20%
2025-04-18 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0844 1.0844 1.0849 1.0849 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0849 1.0849 1.0827 1.0827 0.0022 0.20%
2025-04-16 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0827 1.0827 1.0865 1.0865 -0.0038 -0.35%
2025-04-15 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0865 1.0865 1.0870 1.0870 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0870 1.0870 1.0839 1.0839 0.0031 0.29%
2025-04-11 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0839 1.0839 1.0821 1.0821 0.0018 0.17%
2025-04-10 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0821 1.0821 1.0759 1.0759 0.0062 0.58%
2025-04-09 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0759 1.0759 1.0709 1.0709 0.0050 0.47%
2025-04-08 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0709 1.0709 1.0634 1.0634 0.0075 0.71%
2025-04-07 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0634 1.0634 1.0952 1.0952 -0.0318 -2.90%
2025-04-03 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0952 1.0952 1.0946 1.0946 0.0006 0.05%
2025-04-02 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0946 1.0946 1.0922 1.0922 0.0024 0.22%
2025-04-01 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0922 1.0922 1.0904 1.0904 0.0018 0.17%
2025-03-31 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0904 1.0904 1.0933 1.0933 -0.0029 -0.27%
2025-03-28 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0933 1.0933 1.0948 1.0948 -0.0015 -0.14%
2025-03-27 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0948 1.0948 1.0900 1.0900 0.0048 0.44%
2025-03-26 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0900 1.0900 1.0920 1.0920 -0.0020 -0.18%
2025-03-25 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0920 1.0920 1.0936 1.0936 -0.0016 -0.15%
2025-03-24 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0936 1.0936 1.0918 1.0918 0.0018 0.16%
2025-03-21 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0918 1.0918 1.0974 1.0974 -0.0056 -0.51%
2025-03-20 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0974 1.0974 1.1015 1.1015 -0.0041 -0.37%
2025-03-19 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2025-03-18 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.1014 1.1014 1.0982 1.0982 0.0032 0.29%
2025-03-17 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0982 1.0982 1.1001 1.1001 -0.0019 -0.17%
2025-03-14 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.1001 1.1001 1.0921 1.0921 0.0080 0.73%
2025-03-13 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0921 1.0921 1.0945 1.0945 -0.0024 -0.22%
2025-03-12 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0945 1.0945 1.0962 1.0962 -0.0017 -0.16%
2025-03-11 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0962 1.0962 1.0934 1.0934 0.0028 0.26%
2025-03-10 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0934 1.0934 1.0971 1.0971 -0.0037 -0.34%
2025-03-07 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0971 1.0971 1.0972 1.0972 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0972 1.0972 1.0902 1.0902 0.0070 0.64%
2025-03-05 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0902 1.0902 1.0850 1.0850 0.0052 0.48%
2025-03-04 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0850 1.0850 1.0831 1.0831 0.0019 0.18%
2025-03-03 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0831 1.0831 1.0814 1.0814 0.0017 0.16%
2025-02-28 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0814 1.0814 1.0914 1.0914 -0.0100 -0.92%
2025-02-27 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0914 1.0914 1.0908 1.0908 0.0006 0.06%
2025-02-26 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0908 1.0908 1.0815 1.0815 0.0093 0.86%
2025-02-25 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0815 1.0815 1.0849 1.0849 -0.0034 -0.31%
2025-02-24 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0849 1.0849 1.0873 1.0873 -0.0024 -0.22%
2025-02-21 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0873 1.0873 1.0825 1.0825 0.0048 0.44%
2025-02-20 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0825 1.0825 1.0834 1.0834 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0834 1.0834 1.0787 1.0787 0.0047 0.44%
2025-02-18 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0787 1.0787 1.0797 1.0797 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2025-02-14 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0797 1.0797 1.0726 1.0726 0.0071 0.66%
2025-02-13 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0726 1.0726 1.0752 1.0752 -0.0026 -0.24%
2025-02-12 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0752 1.0752 1.0715 1.0715 0.0037 0.35%
2025-02-11 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0715 1.0715 1.0757 1.0757 -0.0042 -0.39%
2025-02-10 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0757 1.0757 1.0757 1.0757 0.0000 0.00%
2025-02-07 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0757 1.0757 1.0735 1.0735 0.0022 0.20%
2025-02-06 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0735 1.0735 1.0646 1.0646 0.0089 0.84%
2025-02-05 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0646 1.0646 1.0632 1.0632 0.0014 0.13%
2025-01-27 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0632 1.0632 1.0627 1.0627 0.0005 0.05%
2025-01-22 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0575 1.0575 1.0604 1.0604 -0.0029 -0.27%
2025-01-14 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0587 1.0587 1.0478 1.0478 0.0109 1.04%
2025-01-13 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0478 1.0478 1.0490 1.0490 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0490 1.0490 1.0518 1.0518 -0.0028 -0.27%
2025-01-09 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0518 1.0518 1.0509 1.0509 0.0009 0.09%
2025-01-08 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0509 1.0509 1.0532 1.0532 -0.0023 -0.22%
2025-01-07 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0532 1.0532 1.0537 1.0537 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0537 1.0537 1.0558 1.0558 -0.0021 -0.20%
2025-01-03 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0558 1.0558 1.0586 1.0586 -0.0028 -0.26%
2025-01-02 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0586 1.0586 1.0675 1.0675 -0.0089 -0.83%
2024-12-31 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0675 1.0675 1.0690 1.0690 -0.0015 -0.14%
2024-12-26 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0695 1.0695 1.0684 1.0684 0.0011 0.10%
2024-12-25 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0684 1.0684 1.0684 1.0684 0.0000 0.00%
2024-12-24 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0684 1.0684 1.0644 1.0644 0.0040 0.38%
2024-12-23 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0644 1.0644 1.0651 1.0651 -0.0007 -0.07%
2024-12-20 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0651 1.0651 1.0665 1.0665 -0.0014 -0.13%
2024-12-19 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0665 1.0665 1.0680 1.0680 -0.0015 -0.14%
2024-12-18 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0680 1.0680 1.0658 1.0658 0.0022 0.21%
2024-12-17 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0658 1.0658 1.0665 1.0665 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0665 1.0665 1.0708 1.0708 -0.0043 -0.40%
2024-12-13 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0708 1.0708 1.0789 1.0789 -0.0081 -0.75%
2024-12-12 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0789 1.0789 1.0735 1.0735 0.0054 0.50%
2024-12-11 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0735 1.0735 1.0716 1.0716 0.0019 0.18%
2024-12-10 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0716 1.0716 1.0709 1.0709 0.0007 0.07%
2024-12-09 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0709 1.0709 1.0650 1.0650 0.0059 0.55%
2024-12-06 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0650 1.0650 1.0613 1.0613 0.0037 0.35%
2024-12-05 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0613 1.0613 1.0616 1.0616 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0616 1.0616 1.0633 1.0633 -0.0017 -0.16%
2024-12-03 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0633 1.0633 1.0625 1.0625 0.0008 0.08%
2024-12-02 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0625 1.0625 1.0566 1.0566 0.0059 0.56%
2024-11-29 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0566 1.0566 1.0516 1.0516 0.0050 0.48%
2024-11-28 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0516 1.0516 1.0551 1.0551 -0.0035 -0.33%
2024-11-27 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0551 1.0551 1.0490 1.0490 0.0061 0.58%
2024-11-26 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2024-11-25 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0490 1.0490 1.0492 1.0492 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0492 1.0492 1.0568 1.0568 -0.0076 -0.72%
2024-11-21 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0568 1.0568 1.0573 1.0573 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0573 1.0573 1.0546 1.0546 0.0027 0.26%
2024-11-19 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0546 1.0546 1.0501 1.0501 0.0045 0.43%
2024-11-18 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0501 1.0501 1.0523 1.0523 -0.0022 -0.21%
2024-11-15 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0523 1.0523 1.0553 1.0553 -0.0030 -0.28%
2024-11-14 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0553 1.0553 1.0637 1.0637 -0.0084 -0.79%
2024-11-13 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0637 1.0637 1.0646 1.0646 -0.0009 -0.08%
2024-11-12 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0646 1.0646 1.0703 1.0703 -0.0057 -0.53%
2024-11-11 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0703 1.0703 1.0693 1.0693 0.0010 0.09%
2024-11-08 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0693 1.0693 1.0714 1.0714 -0.0021 -0.20%
2024-11-07 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0714 1.0714 1.0617 1.0617 0.0097 0.91%
2024-11-06 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0617 1.0617 1.0640 1.0640 -0.0023 -0.22%
2024-11-05 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0640 1.0640 1.0566 1.0566 0.0074 0.70%
2024-11-04 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0566 1.0566 1.0483 1.0483 0.0083 0.79%
2024-11-01 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0483 1.0483 1.0454 1.0454 0.0029 0.28%
2024-10-31 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0454 1.0454 1.0466 1.0466 -0.0012 -0.11%
2024-10-30 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0466 1.0466 1.0517 1.0517 -0.0051 -0.48%
2024-10-29 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0517 1.0517 1.0571 1.0571 -0.0054 -0.51%
2024-10-28 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0571 1.0571 1.0573 1.0573 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0573 1.0573 1.0545 1.0545 0.0028 0.27%
2024-10-24 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0545 1.0545 1.0595 1.0595 -0.0050 -0.47%
2024-10-23 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0595 1.0595 1.0596 1.0596 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0596 1.0596 1.0558 1.0558 0.0038 0.36%
2024-10-21 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0558 1.0558 1.0561 1.0561 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0561 1.0561 1.0451 1.0451 0.0110 1.05%
2024-10-17 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0451 1.0451 1.0476 1.0476 -0.0025 -0.24%
2024-10-16 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0476 1.0476 1.0479 1.0479 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0479 1.0479 1.0569 1.0569 -0.0090 -0.85%
2024-10-14 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0569 1.0569 1.0523 1.0523 0.0046 0.44%
2024-10-11 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0523 1.0523 1.0579 1.0579 -0.0056 -0.53%
2024-10-10 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0579 1.0579 1.0514 1.0514 0.0065 0.62%
2024-10-09 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0514 1.0514 1.0757 1.0757 -0.0243 -2.26%
2024-10-08 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0757 1.0757 1.0603 1.0603 0.0154 1.45%
2024-09-30 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0603 1.0603 1.0336 1.0336 0.0267 2.58%
2024-09-27 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0336 1.0336 1.0171 1.0171 0.0165 1.62%
2024-09-26 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0171 1.0171 0.9976 0.9976 0.0195 1.95%
2024-09-25 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9976 0.9976 0.9960 0.9960 0.0016 0.16%
2024-09-24 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9960 0.9960 0.9788 0.9788 0.0172 1.76%
2024-09-23 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9788 0.9788 0.9796 0.9796 -0.0008 -0.08%
2024-09-20 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9796 0.9796 0.9797 0.9797 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9797 0.9797 0.9760 0.9760 0.0037 0.38%
2024-09-18 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9760 0.9760 0.9763 0.9763 -0.0003 -0.03%
2024-09-13 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9763 0.9763 0.9776 0.9776 -0.0013 -0.13%
2024-09-12 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9776 0.9776 0.9801 0.9801 -0.0025 -0.26%
2024-09-11 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9801 0.9801 0.9793 0.9793 0.0008 0.08%
2024-09-10 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9793 0.9793 0.9793 0.9793 0.0000 0.00%
2024-09-09 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9793 0.9793 0.9845 0.9845 -0.0052 -0.53%
2024-09-06 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9845 0.9845 0.9875 0.9875 -0.0030 -0.30%
2024-09-05 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9875 0.9875 0.9857 0.9857 0.0018 0.18%
2024-09-04 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9857 0.9857 0.9866 0.9866 -0.0009 -0.09%
2024-09-03 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9866 0.9866 0.9842 0.9842 0.0024 0.24%
2024-09-02 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9842 0.9842 0.9906 0.9906 -0.0064 -0.65%
2024-08-30 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9906 0.9906 0.9871 0.9871 0.0035 0.35%
2024-08-29 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9871 0.9871 0.9829 0.9829 0.0042 0.43%
2024-08-28 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9829 0.9829 0.9857 0.9857 -0.0028 -0.28%
2024-08-27 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9857 0.9857 0.9860 0.9860 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9860 0.9860 0.9832 0.9832 0.0028 0.28%
2024-08-23 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9832 0.9832 0.9825 0.9825 0.0007 0.07%
2024-08-22 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9825 0.9825 0.9843 0.9843 -0.0018 -0.18%
2024-08-21 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9843 0.9843 0.9849 0.9849 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9849 0.9849 0.9895 0.9895 -0.0046 -0.46%
2024-08-19 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9895 0.9895 0.9911 0.9911 -0.0016 -0.16%
2024-08-16 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9911 0.9911 0.9936 0.9936 -0.0025 -0.25%
2024-08-15 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9936 0.9936 0.9926 0.9926 0.0010 0.10%
2024-08-14 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9926 0.9926 0.9969 0.9969 -0.0043 -0.43%
2024-08-13 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9969 0.9969 0.9968 0.9968 0.0001 0.01%
2024-08-12 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9968 0.9968 0.9980 0.9980 -0.0012 -0.12%
2024-08-09 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9980 0.9980 0.9993 0.9993 -0.0013 -0.13%
2024-08-08 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9993 0.9993 0.9984 0.9984 0.0009 0.09%
2024-08-07 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9984 0.9984 0.9969 0.9969 0.0015 0.15%
2024-08-06 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9969 0.9969 0.9951 0.9951 0.0018 0.18%
2024-08-05 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9951 0.9951 0.9980 0.9980 -0.0029 -0.29%
2024-08-02 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9980 0.9980 1.0004 1.0004 -0.0024 -0.24%
2024-07-31 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0026 1.0026 0.9949 0.9949 0.0077 0.77%
2024-07-30 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9949 0.9949 0.9959 0.9959 -0.0010 -0.10%
2024-07-29 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9959 0.9959 0.9989 0.9989 -0.0030 -0.30%
2024-07-26 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9989 0.9989 0.9949 0.9949 0.0040 0.40%
2024-07-25 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9949 0.9949 0.9980 0.9980 -0.0031 -0.31%
2024-07-24 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 0.9980 0.9980 1.0023 1.0023 -0.0043 -0.43%
2024-07-23 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0023 1.0023 1.0110 1.0110 -0.0087 -0.86%
2024-07-22 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0110 1.0110 1.0096 1.0096 0.0014 0.14%
2024-07-19 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0096 1.0096 1.0101 1.0101 -0.0005 -0.05%
2024-07-18 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0101 1.0101 1.0070 1.0070 0.0031 0.31%
2024-07-17 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0070 1.0070 1.0090 1.0090 -0.0020 -0.20%
2024-07-16 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0090 1.0090 1.0101 1.0101 -0.0011 -0.11%
2024-07-15 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0101 1.0101 1.0124 1.0124 -0.0023 -0.23%
2024-07-12 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0124 1.0124 1.0128 1.0128 -0.0004 -0.04%
2024-07-11 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0128 1.0128 1.0075 1.0075 0.0053 0.53%
2024-07-10 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0075 1.0075 1.0094 1.0094 -0.0019 -0.19%
2024-07-09 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0094 1.0094 1.0074 1.0074 0.0020 0.20%
2024-07-08 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0074 1.0074 1.0140 1.0140 -0.0066 -0.65%
2024-07-05 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0140 1.0140 1.0133 1.0133 0.0007 0.07%
2024-07-04 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0133 1.0133 1.0146 1.0146 -0.0013 -0.13%
2024-07-03 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0146 1.0146 1.0128 1.0128 0.0018 0.18%
2024-07-02 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0128 1.0128 1.0124 1.0124 0.0004 0.04%
2024-07-01 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0124 1.0124 1.0129 1.0129 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0129 1.0129 1.0126 1.0126 0.0003 0.03%
2024-06-27 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0126 1.0126 1.0189 1.0189 -0.0063 -0.62%
2024-06-26 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0189 1.0189 1.0158 1.0158 0.0031 0.31%
2024-06-25 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0158 1.0158 1.0151 1.0151 0.0007 0.07%
2024-06-24 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0151 1.0151 1.0188 1.0188 -0.0037 -0.36%
2024-06-21 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0188 1.0188 1.0210 1.0210 -0.0022 -0.22%
2024-06-20 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0210 1.0210 1.0248 1.0248 -0.0038 -0.37%
2024-06-19 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0248 1.0248 1.0268 1.0268 -0.0020 -0.19%
2024-06-18 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2024-06-17 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0267 1.0267 1.0278 1.0278 -0.0011 -0.11%
2024-06-14 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0278 1.0278 1.0294 1.0294 -0.0016 -0.16%
2024-06-13 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0294 1.0294 1.0265 1.0265 0.0029 0.28%
2024-06-12 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0265 1.0265 1.0272 1.0272 -0.0007 -0.07%
2024-06-11 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0272 1.0272 1.0289 1.0289 -0.0017 -0.17%
2024-06-07 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0289 1.0289 1.0300 1.0300 -0.0011 -0.11%
2024-06-06 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0300 1.0300 1.0308 1.0308 -0.0008 -0.08%
2024-06-05 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0308 1.0308 1.0295 1.0295 0.0013 0.13%
2024-06-04 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0295 1.0295 1.0250 1.0250 0.0045 0.44%
2024-06-03 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0250 1.0250 1.0252 1.0252 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0252 1.0252 1.0263 1.0263 -0.0011 -0.11%
2024-05-30 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0263 1.0263 1.0271 1.0271 -0.0008 -0.08%
2024-05-29 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0271 1.0271 1.0287 1.0287 -0.0016 -0.16%
2024-05-28 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0287 1.0287 1.0302 1.0302 -0.0015 -0.15%
2024-05-27 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0302 1.0302 1.0257 1.0257 0.0045 0.44%
2024-05-24 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0257 1.0257 1.0295 1.0295 -0.0038 -0.37%
2024-05-23 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0295 1.0295 1.0334 1.0334 -0.0039 -0.38%
2024-05-22 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%