廣發(fā)恒昌一年持有混合A(廣發(fā)恒昌一年持有期混合A)基金凈值查詢(012408)
今天最新凈值
1.1041
0.0037 0.3400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1030
-0.0033 -0.2962%
- 累計(jì)凈值：1.1041
- 成立日期：2021-07-13
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.3753億
- 最近資產(chǎn)：5.67億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：張芊
近一月廣發(fā)恒昌一年持有混合A|廣發(fā)恒昌一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)恒昌一年持有混合A(012408)基金累計(jì)收益率1.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
012408 |
廣發(fā)恒昌一年持有混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
012408 |
廣發(fā)恒昌一年持有混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
012408 |
廣發(fā)恒昌一年持有混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
012408 |
廣發(fā)恒昌一年持有混合A |
1.0993 |
1.0993 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
012408 |
廣發(fā)恒昌一年持有混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
012408 |
廣發(fā)恒昌一年持有混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-05-13 |
012408 |
廣發(fā)恒昌一年持有混合A |
1.1011 |
1.1011 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
012408 |
廣發(fā)恒昌一年持有混合A |
1.1030 |
1.1030 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-05-09 |
012408 |
廣發(fā)恒昌一年持有混合A |
1.0993 |
1.0993 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
012408 |
廣發(fā)恒昌一年持有混合A |
1.1007 |
1.1007 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0018 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-07 |
012408 |
廣發(fā)恒昌一年持有混合A |
1.0989 |
1.0989 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-05-06 |
012408 |
廣發(fā)恒昌一年持有混合A |
1.1015 |
1.1015 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-04-30 |
012408 |
廣發(fā)恒昌一年持有混合A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
012408 |
廣發(fā)恒昌一年持有混合A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
012408 |
廣發(fā)恒昌一年持有混合A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
012408 |
廣發(fā)恒昌一年持有混合A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
012408 |
廣發(fā)恒昌一年持有混合A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
012408 |
廣發(fā)恒昌一年持有混合A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
012408 |
廣發(fā)恒昌一年持有混合A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0034 |
0.31% |
