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廣發(fā)恒昌一年持有混合A(廣發(fā)恒昌一年持有期混合A)基金盤中實時估值(012408)

今天最新凈值 1.1063 0.0022 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1063
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3753億
  • 最近資產(chǎn)：5.67億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張芊
廣發(fā)恒昌一年持有混合A基金012408重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 3.28% 0.00% 0.0000%
09633 農(nóng)夫山泉 0.0000 3.06% -0.41% -0.0125%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 2.77% -0.79% -0.0219%
002352 順豐控股 0.0000 1.84% -1.38% -0.0254%
01801 信達(dá)生物 0.0000 1.72% 4.89% 0.0841%
600406 國電南瑞 0.0000 1.53% -2.43% -0.0372%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.44% -0.48% -0.0069%
00836 華潤電力 0.0000 1.22% -0.20% -0.0024%
600887 伊利股份 0.0000 0.82% 0.36% 0.0030%
00780 同程旅行 0.0000 0.80% 1.23% 0.0098%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
18.48% -0.0094% 32.73%
廣發(fā)恒昌一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.21% -0.28%
2025-05-21 0.20% 0.08%
2025-05-20 0.34% 0.42%
2025-05-19 0.10% 0.16%
2025-05-16 -0.17% -0.14%
2025-05-15 -0.27% -0.26%
2025-05-14 0.28% 0.41%
2025-05-13 -0.17% -0.21%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)恒昌一年持有混合A基金012408實時估值圖
廣發(fā)恒昌一年持有混合A基金012408實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀聚享混合A 1.1185 0.4589%
工銀聚享混合C 1.1128 0.4589%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0692 0.4250%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0598 0.4250%
鵬華尊惠定期開放混合A 1.8466 0.2915%
鵬華尊惠定期開放混合C 1.7817 0.2915%
博時樂享混合A 0.9831 0.2850%
博時樂享混合C 0.9672 0.2850%