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農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù)基金凈值查詢(012394)

今天最新凈值 0.7505 0.0023 0.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7412 -0.0066 -0.8807%
  • 累計凈值：0.7505
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1398億
  • 最近資產(chǎn)：2.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋永安
近半年農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù)(012394)基金累計收益率-3.53%
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2025-05-16 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7448 0.7448 0.7476 0.7476 -0.0028 -0.37%
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2025-05-14 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7546 0.7546 0.7460 0.7460 0.0086 1.15%
2025-05-13 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7460 0.7460 0.7466 0.7466 -0.0006 -0.08%
2025-05-12 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7466 0.7466 0.7378 0.7378 0.0088 1.19%
2025-05-09 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7378 0.7378 0.7400 0.7400 -0.0022 -0.30%
2025-05-08 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7400 0.7400 0.7342 0.7342 0.0058 0.79%
2025-05-07 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7342 0.7342 0.7310 0.7310 0.0032 0.44%
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2025-04-29 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7213 0.7213 0.7210 0.7210 0.0003 0.04%
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2025-04-24 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7217 0.7217 0.7231 0.7231 -0.0014 -0.19%
2025-04-23 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7231 0.7231 0.7223 0.7223 0.0008 0.11%
2025-04-22 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7223 0.7223 0.7212 0.7212 0.0011 0.15%
2025-04-21 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7212 0.7212 0.7184 0.7184 0.0028 0.39%
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2025-04-17 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7206 0.7206 0.7199 0.7199 0.0007 0.10%
2025-04-16 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7199 0.7199 0.7191 0.7191 0.0008 0.11%
2025-04-15 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7191 0.7191 0.7192 0.7192 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7192 0.7192 0.7208 0.7208 -0.0016 -0.22%
2025-04-11 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7208 0.7208 0.7172 0.7172 0.0036 0.50%
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2025-04-09 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7086 0.7086 0.7003 0.7003 0.0083 1.19%
2025-04-08 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7003 0.7003 0.6892 0.6892 0.0111 1.61%
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2025-04-03 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7433 0.7433 0.7479 0.7479 -0.0046 -0.62%
2025-04-02 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7479 0.7479 0.7496 0.7496 -0.0017 -0.23%
2025-04-01 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7496 0.7496 0.7496 0.7496 0.0000 0.00%
2025-03-31 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7496 0.7496 0.7554 0.7554 -0.0058 -0.77%
2025-03-28 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7554 0.7554 0.7597 0.7597 -0.0043 -0.57%
2025-03-27 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7597 0.7597 0.7540 0.7540 0.0057 0.76%
2025-03-26 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7540 0.7540 0.7559 0.7559 -0.0019 -0.25%
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2025-03-21 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7539 0.7539 0.7661 0.7661 -0.0122 -1.59%
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2025-03-17 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7718 0.7718 0.7753 0.7753 -0.0035 -0.45%
2025-03-14 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7753 0.7753 0.7518 0.7518 0.0235 3.13%
2025-03-13 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7518 0.7518 0.7574 0.7574 -0.0056 -0.74%
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2025-03-11 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7610 0.7610 0.7581 0.7581 0.0029 0.38%
2025-03-10 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7581 0.7581 0.7619 0.7619 -0.0038 -0.50%
2025-03-07 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7619 0.7619 0.7658 0.7658 -0.0039 -0.51%
2025-03-06 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7658 0.7658 0.7506 0.7506 0.0152 2.03%
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2025-03-04 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7521 0.7521 0.7543 0.7543 -0.0022 -0.29%
2025-03-03 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7543 0.7543 0.7556 0.7556 -0.0013 -0.17%
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2025-02-26 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7669 0.7669 0.7616 0.7616 0.0053 0.70%
2025-02-25 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7616 0.7616 0.7736 0.7736 -0.0120 -1.55%
2025-02-24 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7736 0.7736 0.7763 0.7763 -0.0027 -0.35%
2025-02-21 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7763 0.7763 0.7624 0.7624 0.0139 1.82%
2025-02-20 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7624 0.7624 0.7646 0.7646 -0.0022 -0.29%
2025-02-19 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7646 0.7646 0.7551 0.7551 0.0095 1.26%
2025-02-18 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7551 0.7551 0.7634 0.7634 -0.0083 -1.09%
2025-02-17 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7634 0.7634 0.7614 0.7614 0.0020 0.26%
2025-02-14 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7614 0.7614 0.7526 0.7526 0.0088 1.17%
2025-02-13 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7526 0.7526 0.7533 0.7533 -0.0007 -0.09%
2025-02-12 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7533 0.7533 0.7433 0.7433 0.0100 1.35%
2025-02-11 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7433 0.7433 0.7508 0.7508 -0.0075 -1.00%
2025-02-10 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7508 0.7508 0.7513 0.7513 -0.0005 -0.07%
2025-02-07 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7513 0.7513 0.7407 0.7407 0.0106 1.43%
2025-02-06 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7407 0.7407 0.7300 0.7300 0.0107 1.47%
2025-02-05 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7300 0.7300 0.7308 0.7308 -0.0008 -0.11%
2025-01-27 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7308 0.7308 0.7382 0.7382 -0.0074 -1.00%
2025-01-22 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7353 0.7353 0.7433 0.7433 -0.0080 -1.08%
2025-01-14 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7394 0.7394 0.7173 0.7173 0.0221 3.08%
2025-01-13 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7173 0.7173 0.7179 0.7179 -0.0006 -0.08%
2025-01-10 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7179 0.7179 0.7283 0.7283 -0.0104 -1.43%
2025-01-09 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7283 0.7283 0.7253 0.7253 0.0030 0.41%
2025-01-08 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7253 0.7253 0.7284 0.7284 -0.0031 -0.43%
2025-01-07 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7284 0.7284 0.7252 0.7252 0.0032 0.44%
2025-01-06 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7252 0.7252 0.7291 0.7291 -0.0039 -0.53%
2025-01-03 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7291 0.7291 0.7400 0.7400 -0.0109 -1.47%
2025-01-02 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7400 0.7400 0.7602 0.7602 -0.0202 -2.66%
2024-12-31 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7602 0.7602 0.7723 0.7723 -0.0121 -1.57%
2024-12-26 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7718 0.7718 0.7698 0.7698 0.0020 0.26%
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2024-12-24 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7725 0.7725 0.7638 0.7638 0.0087 1.14%
2024-12-23 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7638 0.7638 0.7671 0.7671 -0.0033 -0.43%
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2024-12-19 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7672 0.7672 0.7651 0.7651 0.0021 0.27%
2024-12-18 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7651 0.7651 0.7612 0.7612 0.0039 0.51%
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2024-12-16 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7571 0.7571 0.7641 0.7641 -0.0070 -0.92%
2024-12-13 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7641 0.7641 0.7842 0.7842 -0.0201 -2.56%
2024-12-12 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7842 0.7842 0.7753 0.7753 0.0089 1.15%
2024-12-11 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7753 0.7753 0.7761 0.7761 -0.0008 -0.10%
2024-12-10 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7761 0.7761 0.7682 0.7682 0.0079 1.03%
2024-12-09 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7682 0.7682 0.7705 0.7705 -0.0023 -0.30%
2024-12-06 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7705 0.7705 0.7577 0.7577 0.0128 1.69%
2024-12-05 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7577 0.7577 0.7595 0.7595 -0.0018 -0.24%
2024-12-04 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7595 0.7595 0.7645 0.7645 -0.0050 -0.65%
2024-12-03 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7645 0.7645 0.7685 0.7685 -0.0040 -0.52%
2024-12-02 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7685 0.7685 0.7635 0.7635 0.0050 0.65%
2024-11-29 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7635 0.7635 0.7509 0.7509 0.0126 1.68%
2024-11-28 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7509 0.7509 0.7603 0.7603 -0.0094 -1.24%
2024-11-27 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7603 0.7603 0.7465 0.7465 0.0138 1.85%
2024-11-26 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7465 0.7465 0.7490 0.7490 -0.0025 -0.33%
2024-11-25 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7490 0.7490 0.7536 0.7536 -0.0046 -0.61%