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農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù)基金凈值查詢(012394)

今天最新凈值 0.7478 -0.0027 -0.3600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7412 -0.0066 -0.8807%
  • 累計(jì)凈值：0.7478
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1398億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋永安
今年以來農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù)(012394)基金累計(jì)收益率-1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7419 0.7419 0.7478 0.7478 -0.0059 -0.79%
2025-05-22 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7478 0.7478 0.7505 0.7505 -0.0027 -0.36%
2025-05-21 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7505 0.7505 0.7482 0.7482 0.0023 0.31%
2025-05-20 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7482 0.7482 0.7421 0.7421 0.0061 0.82%
2025-05-19 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7421 0.7421 0.7448 0.7448 -0.0027 -0.36%
2025-05-16 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7448 0.7448 0.7476 0.7476 -0.0028 -0.37%
2025-05-15 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7476 0.7476 0.7546 0.7546 -0.0070 -0.93%
2025-05-14 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7546 0.7546 0.7460 0.7460 0.0086 1.15%
2025-05-13 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7460 0.7460 0.7466 0.7466 -0.0006 -0.08%
2025-05-12 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7466 0.7466 0.7378 0.7378 0.0088 1.19%
2025-05-09 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7378 0.7378 0.7400 0.7400 -0.0022 -0.30%
2025-05-08 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7400 0.7400 0.7342 0.7342 0.0058 0.79%
2025-05-07 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7342 0.7342 0.7310 0.7310 0.0032 0.44%
2025-05-06 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7310 0.7310 0.7244 0.7244 0.0066 0.91%
2025-04-30 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7244 0.7244 0.7213 0.7213 0.0031 0.43%
2025-04-29 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7213 0.7213 0.7210 0.7210 0.0003 0.04%
2025-04-28 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7210 0.7210 0.7226 0.7226 -0.0016 -0.22%
2025-04-25 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7226 0.7226 0.7217 0.7217 0.0009 0.12%
2025-04-24 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7217 0.7217 0.7231 0.7231 -0.0014 -0.19%
2025-04-23 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7231 0.7231 0.7223 0.7223 0.0008 0.11%
2025-04-22 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7223 0.7223 0.7212 0.7212 0.0011 0.15%
2025-04-21 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7212 0.7212 0.7184 0.7184 0.0028 0.39%
2025-04-18 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7184 0.7184 0.7206 0.7206 -0.0022 -0.31%
2025-04-17 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7206 0.7206 0.7199 0.7199 0.0007 0.10%
2025-04-16 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7199 0.7199 0.7191 0.7191 0.0008 0.11%
2025-04-15 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7191 0.7191 0.7192 0.7192 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7192 0.7192 0.7208 0.7208 -0.0016 -0.22%
2025-04-11 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7208 0.7208 0.7172 0.7172 0.0036 0.50%
2025-04-10 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7172 0.7172 0.7086 0.7086 0.0086 1.21%
2025-04-09 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7086 0.7086 0.7003 0.7003 0.0083 1.19%
2025-04-08 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7003 0.7003 0.6892 0.6892 0.0111 1.61%
2025-04-07 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.6892 0.6892 0.7433 0.7433 -0.0541 -7.28%
2025-04-03 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7433 0.7433 0.7479 0.7479 -0.0046 -0.62%
2025-04-02 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7479 0.7479 0.7496 0.7496 -0.0017 -0.23%
2025-04-01 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7496 0.7496 0.7496 0.7496 0.0000 0.00%
2025-03-31 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7496 0.7496 0.7554 0.7554 -0.0058 -0.77%
2025-03-28 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7554 0.7554 0.7597 0.7597 -0.0043 -0.57%
2025-03-27 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7597 0.7597 0.7540 0.7540 0.0057 0.76%
2025-03-26 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7540 0.7540 0.7559 0.7559 -0.0019 -0.25%
2025-03-25 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7559 0.7559 0.7566 0.7566 -0.0007 -0.09%
2025-03-24 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7566 0.7566 0.7539 0.7539 0.0027 0.36%
2025-03-21 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7539 0.7539 0.7661 0.7661 -0.0122 -1.59%
2025-03-20 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7661 0.7661 0.7769 0.7769 -0.0108 -1.39%
2025-03-19 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7769 0.7769 0.7763 0.7763 0.0006 0.08%
2025-03-18 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7763 0.7763 0.7718 0.7718 0.0045 0.58%
2025-03-17 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7718 0.7718 0.7753 0.7753 -0.0035 -0.45%
2025-03-14 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7753 0.7753 0.7518 0.7518 0.0235 3.13%
2025-03-13 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7518 0.7518 0.7574 0.7574 -0.0056 -0.74%
2025-03-12 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7574 0.7574 0.7610 0.7610 -0.0036 -0.47%
2025-03-11 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7610 0.7610 0.7581 0.7581 0.0029 0.38%
2025-03-10 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7581 0.7581 0.7619 0.7619 -0.0038 -0.50%
2025-03-07 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7619 0.7619 0.7658 0.7658 -0.0039 -0.51%
2025-03-06 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7658 0.7658 0.7506 0.7506 0.0152 2.03%
2025-03-05 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7506 0.7506 0.7521 0.7521 -0.0015 -0.20%
2025-03-04 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7521 0.7521 0.7543 0.7543 -0.0022 -0.29%
2025-03-03 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7543 0.7543 0.7556 0.7556 -0.0013 -0.17%
2025-02-28 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7556 0.7556 0.7696 0.7696 -0.0140 -1.82%
2025-02-27 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7696 0.7696 0.7669 0.7669 0.0027 0.35%
2025-02-26 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7669 0.7669 0.7616 0.7616 0.0053 0.70%
2025-02-25 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7616 0.7616 0.7736 0.7736 -0.0120 -1.55%
2025-02-24 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7736 0.7736 0.7763 0.7763 -0.0027 -0.35%
2025-02-21 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7763 0.7763 0.7624 0.7624 0.0139 1.82%
2025-02-20 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7624 0.7624 0.7646 0.7646 -0.0022 -0.29%
2025-02-19 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7646 0.7646 0.7551 0.7551 0.0095 1.26%
2025-02-18 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7551 0.7551 0.7634 0.7634 -0.0083 -1.09%
2025-02-17 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7634 0.7634 0.7614 0.7614 0.0020 0.26%
2025-02-14 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7614 0.7614 0.7526 0.7526 0.0088 1.17%
2025-02-13 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7526 0.7526 0.7533 0.7533 -0.0007 -0.09%
2025-02-12 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7533 0.7533 0.7433 0.7433 0.0100 1.35%
2025-02-11 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7433 0.7433 0.7508 0.7508 -0.0075 -1.00%
2025-02-10 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7508 0.7508 0.7513 0.7513 -0.0005 -0.07%
2025-02-07 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7513 0.7513 0.7407 0.7407 0.0106 1.43%
2025-02-06 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7407 0.7407 0.7300 0.7300 0.0107 1.47%
2025-02-05 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7300 0.7300 0.7308 0.7308 -0.0008 -0.11%
2025-01-27 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7308 0.7308 0.7382 0.7382 -0.0074 -1.00%
2025-01-22 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7353 0.7353 0.7433 0.7433 -0.0080 -1.08%
2025-01-14 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7394 0.7394 0.7173 0.7173 0.0221 3.08%
2025-01-13 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7173 0.7173 0.7179 0.7179 -0.0006 -0.08%
2025-01-10 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7179 0.7179 0.7283 0.7283 -0.0104 -1.43%
2025-01-09 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7283 0.7283 0.7253 0.7253 0.0030 0.41%
2025-01-08 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7253 0.7253 0.7284 0.7284 -0.0031 -0.43%
2025-01-07 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7284 0.7284 0.7252 0.7252 0.0032 0.44%
2025-01-06 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7252 0.7252 0.7291 0.7291 -0.0039 -0.53%
2025-01-03 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7291 0.7291 0.7400 0.7400 -0.0109 -1.47%
2025-01-02 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7400 0.7400 0.7602 0.7602 -0.0202 -2.66%