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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù)基金凈值查詢(012394)

今天最新凈值 0.7505 0.0023 0.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7412 -0.0066 -0.8807%
  • 累計(jì)凈值：0.7505
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1398億
  • 最近資產(chǎn)：2.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋永安
近一周農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù)(012394)基金累計(jì)收益率-0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7478 0.7478 0.7505 0.7505 -0.0027 -0.36%
2025-05-21 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7505 0.7505 0.7482 0.7482 0.0023 0.31%
2025-05-20 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7482 0.7482 0.7421 0.7421 0.0061 0.82%
2025-05-19 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7421 0.7421 0.7448 0.7448 -0.0027 -0.36%
2025-05-16 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7448 0.7448 0.7476 0.7476 -0.0028 -0.37%