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農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù)基金凈值查詢(xún)(012394)

今天最新凈值 0.7478 -0.0027 -0.3600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7412 -0.0066 -0.8807%
  • 累計(jì)凈值：0.7478
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1398億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋永安
近一月農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù)(012394)基金累計(jì)收益率4.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7419 0.7419 0.7478 0.7478 -0.0059 -0.79%
2025-05-22 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7478 0.7478 0.7505 0.7505 -0.0027 -0.36%
2025-05-21 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7505 0.7505 0.7482 0.7482 0.0023 0.31%
2025-05-20 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7482 0.7482 0.7421 0.7421 0.0061 0.82%
2025-05-19 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7421 0.7421 0.7448 0.7448 -0.0027 -0.36%
2025-05-16 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7448 0.7448 0.7476 0.7476 -0.0028 -0.37%
2025-05-15 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7476 0.7476 0.7546 0.7546 -0.0070 -0.93%
2025-05-14 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7546 0.7546 0.7460 0.7460 0.0086 1.15%
2025-05-13 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7460 0.7460 0.7466 0.7466 -0.0006 -0.08%
2025-05-12 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7466 0.7466 0.7378 0.7378 0.0088 1.19%
2025-05-09 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7378 0.7378 0.7400 0.7400 -0.0022 -0.30%
2025-05-08 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7400 0.7400 0.7342 0.7342 0.0058 0.79%
2025-05-07 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7342 0.7342 0.7310 0.7310 0.0032 0.44%
2025-05-06 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7310 0.7310 0.7244 0.7244 0.0066 0.91%
2025-04-30 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7244 0.7244 0.7213 0.7213 0.0031 0.43%
2025-04-29 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7213 0.7213 0.7210 0.7210 0.0003 0.04%
2025-04-28 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7210 0.7210 0.7226 0.7226 -0.0016 -0.22%
2025-04-25 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7226 0.7226 0.7217 0.7217 0.0009 0.12%
2025-04-24 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.7217 0.7217 0.7231 0.7231 -0.0014 -0.19%