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中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A基金凈值查詢(012390)

今天最新凈值 0.6036 -0.0022 -0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5976 -0.0060 -0.9966%
  • 累計(jì)凈值：0.6036
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.1333億
  • 最近資產(chǎn)：10.51億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：李帥
近一季中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A(012390)基金累計(jì)收益率-10.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5995 0.5995 0.6036 0.6036 -0.0041 -0.68%
2025-05-21 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6036 0.6036 0.6058 0.6058 -0.0022 -0.36%
2025-05-20 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6058 0.6058 0.6065 0.6065 -0.0007 -0.12%
2025-05-19 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6065 0.6065 0.6022 0.6022 0.0043 0.71%
2025-05-16 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6022 0.6022 0.6080 0.6080 -0.0058 -0.95%
2025-05-15 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6080 0.6080 0.6212 0.6212 -0.0132 -2.12%
2025-05-14 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6212 0.6212 0.6237 0.6237 -0.0025 -0.40%
2025-05-13 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6237 0.6237 0.6489 0.6489 -0.0252 -3.88%
2025-05-12 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6489 0.6489 0.6224 0.6224 0.0265 4.26%
2025-05-09 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6224 0.6224 0.6366 0.6366 -0.0142 -2.23%
2025-05-08 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6366 0.6366 0.6311 0.6311 0.0055 0.87%
2025-05-07 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6311 0.6311 0.6191 0.6191 0.0120 1.94%
2025-05-06 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6191 0.6191 0.6094 0.6094 0.0097 1.59%
2025-04-30 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6094 0.6094 0.6028 0.6028 0.0066 1.09%
2025-04-29 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6028 0.6028 0.6028 0.6028 0.0000 0.00%
2025-04-28 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6028 0.6028 0.6003 0.6003 0.0025 0.42%
2025-04-25 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6003 0.6003 0.6018 0.6018 -0.0015 -0.25%
2025-04-24 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6018 0.6018 0.6073 0.6073 -0.0055 -0.91%
2025-04-23 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6073 0.6073 0.6040 0.6040 0.0033 0.55%
2025-04-22 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6040 0.6040 0.6000 0.6000 0.0040 0.67%
2025-04-21 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6000 0.6000 0.5936 0.5936 0.0064 1.08%
2025-04-18 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5936 0.5936 0.5980 0.5980 -0.0044 -0.74%
2025-04-17 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5980 0.5980 0.5996 0.5996 -0.0016 -0.27%
2025-04-16 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5996 0.5996 0.6072 0.6072 -0.0076 -1.25%
2025-04-15 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6072 0.6072 0.6249 0.6249 -0.0177 -2.83%
2025-04-14 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6249 0.6249 0.6203 0.6203 0.0046 0.74%
2025-04-11 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6203 0.6203 0.6064 0.6064 0.0139 2.29%
2025-04-10 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6064 0.6064 0.5954 0.5954 0.0110 1.85%
2025-04-09 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5954 0.5954 0.5569 0.5569 0.0385 6.91%
2025-04-08 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5569 0.5569 0.5500 0.5500 0.0069 1.25%
2025-04-07 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5500 0.5500 0.6146 0.6146 -0.0646 -10.51%
2025-04-03 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6146 0.6146 0.6157 0.6157 -0.0011 -0.18%
2025-04-02 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6157 0.6157 0.6178 0.6178 -0.0021 -0.34%
2025-04-01 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6178 0.6178 0.6114 0.6114 0.0064 1.05%
2025-03-31 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6114 0.6114 0.6237 0.6237 -0.0123 -1.97%
2025-03-28 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6237 0.6237 0.6328 0.6328 -0.0091 -1.44%
2025-03-27 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6328 0.6328 0.6397 0.6397 -0.0069 -1.08%
2025-03-26 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6397 0.6397 0.6384 0.6384 0.0013 0.20%
2025-03-25 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6384 0.6384 0.6389 0.6389 -0.0005 -0.08%
2025-03-24 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6389 0.6389 0.6415 0.6415 -0.0026 -0.41%
2025-03-21 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6415 0.6415 0.6548 0.6548 -0.0133 -2.03%
2025-03-20 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6548 0.6548 0.6549 0.6549 -0.0001 -0.02%
2025-03-19 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6549 0.6549 0.6582 0.6582 -0.0033 -0.50%
2025-03-18 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6582 0.6582 0.6617 0.6617 -0.0035 -0.53%
2025-03-17 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6617 0.6617 0.6578 0.6578 0.0039 0.59%
2025-03-14 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6578 0.6578 0.6587 0.6587 -0.0009 -0.14%
2025-03-13 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6587 0.6587 0.6636 0.6636 -0.0049 -0.74%
2025-03-12 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6636 0.6636 0.6730 0.6730 -0.0094 -1.40%
2025-03-11 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6730 0.6730 0.6537 0.6537 0.0193 2.95%
2025-03-10 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6537 0.6537 0.6539 0.6539 -0.0002 -0.03%
2025-03-07 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6539 0.6539 0.6483 0.6483 0.0056 0.86%
2025-03-06 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6483 0.6483 0.6432 0.6432 0.0051 0.79%
2025-03-05 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6432 0.6432 0.6395 0.6395 0.0037 0.58%
2025-03-04 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6395 0.6395 0.6219 0.6219 0.0176 2.83%
2025-03-03 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6219 0.6219 0.6258 0.6258 -0.0039 -0.62%
2025-02-28 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6258 0.6258 0.6528 0.6528 -0.0270 -4.14%
2025-02-27 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6528 0.6528 0.6734 0.6734 -0.0206 -3.06%
2025-02-26 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6734 0.6734 0.6650 0.6650 0.0084 1.26%
2025-02-25 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6650 0.6650 0.6705 0.6705 -0.0055 -0.82%
2025-02-24 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6705 0.6705 0.6768 0.6768 -0.0063 -0.93%