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中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A基金盤中實時估值(012390)

今天最新凈值 0.6058 -0.0007 -0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6058
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.1333億
  • 最近資產(chǎn)：10.51億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：李帥
中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A基金012390重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00981 中芯國際 0.0000 7.03% -1.99% -0.1399%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 6.00% -1.93% -0.1158%
01347 華虹半導(dǎo)體 0.0000 5.30% -0.64% -0.0339%
603678 火炬電子 0.0000 5.23% 0.42% 0.0220%
603267 鴻遠(yuǎn)電子 0.0000 5.14% -0.48% -0.0247%
600316 洪都航空 0.0000 5.07% 0.09% 0.0046%
300726 宏達(dá)電子 0.0000 5.01% -0.09% -0.0045%
000733 振華科技 0.0000 4.94% 0.56% 0.0277%
600331 宏達(dá)股份 0.0000 4.73% -0.28% -0.0132%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.68% -2.68% -0.1254%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
53.13% -0.4031% 94.86%
中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.36% -0.26%
2025-05-20 -0.12% 0.48%
2025-05-19 0.71% 0.52%
2025-05-16 -0.95% -0.76%
2025-05-15 -2.12% -1.55%
2025-05-14 -0.40% 0.21%
2025-05-13 -3.88% -3.11%
2025-05-12 4.26% 4.27%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A基金012390實時估值圖
中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A基金012390實時估值圖