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中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A基金凈值查詢(012390)

今天最新凈值 0.6036 -0.0022 -0.3600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5976 -0.0060 -0.9966%
  • 累計(jì)凈值：0.6036
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.1333億
  • 最近資產(chǎn)：10.51億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：李帥
近一年中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A(012390)基金累計(jì)收益率10.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5995 0.5995 0.6036 0.6036 -0.0041 -0.68%
2025-05-21 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6036 0.6036 0.6058 0.6058 -0.0022 -0.36%
2025-05-20 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6058 0.6058 0.6065 0.6065 -0.0007 -0.12%
2025-05-19 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6065 0.6065 0.6022 0.6022 0.0043 0.71%
2025-05-16 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6022 0.6022 0.6080 0.6080 -0.0058 -0.95%
2025-05-15 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6080 0.6080 0.6212 0.6212 -0.0132 -2.12%
2025-05-14 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6212 0.6212 0.6237 0.6237 -0.0025 -0.40%
2025-05-13 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6237 0.6237 0.6489 0.6489 -0.0252 -3.88%
2025-05-12 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6489 0.6489 0.6224 0.6224 0.0265 4.26%
2025-05-09 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6224 0.6224 0.6366 0.6366 -0.0142 -2.23%
2025-05-08 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6366 0.6366 0.6311 0.6311 0.0055 0.87%
2025-05-07 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6311 0.6311 0.6191 0.6191 0.0120 1.94%
2025-05-06 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6191 0.6191 0.6094 0.6094 0.0097 1.59%
2025-04-30 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6094 0.6094 0.6028 0.6028 0.0066 1.09%
2025-04-29 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6028 0.6028 0.6028 0.6028 0.0000 0.00%
2025-04-28 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6028 0.6028 0.6003 0.6003 0.0025 0.42%
2025-04-25 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6003 0.6003 0.6018 0.6018 -0.0015 -0.25%
2025-04-24 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6018 0.6018 0.6073 0.6073 -0.0055 -0.91%
2025-04-23 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6073 0.6073 0.6040 0.6040 0.0033 0.55%
2025-04-22 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6040 0.6040 0.6000 0.6000 0.0040 0.67%
2025-04-21 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6000 0.6000 0.5936 0.5936 0.0064 1.08%
2025-04-18 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5936 0.5936 0.5980 0.5980 -0.0044 -0.74%
2025-04-17 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5980 0.5980 0.5996 0.5996 -0.0016 -0.27%
2025-04-16 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5996 0.5996 0.6072 0.6072 -0.0076 -1.25%
2025-04-15 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6072 0.6072 0.6249 0.6249 -0.0177 -2.83%
2025-04-14 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6249 0.6249 0.6203 0.6203 0.0046 0.74%
2025-04-11 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6203 0.6203 0.6064 0.6064 0.0139 2.29%
2025-04-10 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6064 0.6064 0.5954 0.5954 0.0110 1.85%
2025-04-09 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5954 0.5954 0.5569 0.5569 0.0385 6.91%
2025-04-08 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5569 0.5569 0.5500 0.5500 0.0069 1.25%
2025-04-07 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5500 0.5500 0.6146 0.6146 -0.0646 -10.51%
2025-04-03 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6146 0.6146 0.6157 0.6157 -0.0011 -0.18%
2025-04-02 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6157 0.6157 0.6178 0.6178 -0.0021 -0.34%
2025-04-01 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6178 0.6178 0.6114 0.6114 0.0064 1.05%
2025-03-31 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6114 0.6114 0.6237 0.6237 -0.0123 -1.97%
2025-03-28 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6237 0.6237 0.6328 0.6328 -0.0091 -1.44%
2025-03-27 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6328 0.6328 0.6397 0.6397 -0.0069 -1.08%
2025-03-26 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6397 0.6397 0.6384 0.6384 0.0013 0.20%
2025-03-25 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6384 0.6384 0.6389 0.6389 -0.0005 -0.08%
2025-03-24 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6389 0.6389 0.6415 0.6415 -0.0026 -0.41%
2025-03-21 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6415 0.6415 0.6548 0.6548 -0.0133 -2.03%
2025-03-20 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6548 0.6548 0.6549 0.6549 -0.0001 -0.02%
2025-03-19 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6549 0.6549 0.6582 0.6582 -0.0033 -0.50%
2025-03-18 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6582 0.6582 0.6617 0.6617 -0.0035 -0.53%
2025-03-17 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6617 0.6617 0.6578 0.6578 0.0039 0.59%
2025-03-14 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6578 0.6578 0.6587 0.6587 -0.0009 -0.14%
2025-03-13 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6587 0.6587 0.6636 0.6636 -0.0049 -0.74%
2025-03-12 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6636 0.6636 0.6730 0.6730 -0.0094 -1.40%
2025-03-11 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6730 0.6730 0.6537 0.6537 0.0193 2.95%
2025-03-10 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6537 0.6537 0.6539 0.6539 -0.0002 -0.03%
2025-03-07 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6539 0.6539 0.6483 0.6483 0.0056 0.86%
2025-03-06 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6483 0.6483 0.6432 0.6432 0.0051 0.79%
2025-03-05 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6432 0.6432 0.6395 0.6395 0.0037 0.58%
2025-03-04 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6395 0.6395 0.6219 0.6219 0.0176 2.83%
2025-03-03 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6219 0.6219 0.6258 0.6258 -0.0039 -0.62%
2025-02-28 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6258 0.6258 0.6528 0.6528 -0.0270 -4.14%
2025-02-27 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6528 0.6528 0.6734 0.6734 -0.0206 -3.06%
2025-02-26 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6734 0.6734 0.6650 0.6650 0.0084 1.26%
2025-02-25 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6650 0.6650 0.6705 0.6705 -0.0055 -0.82%
2025-02-24 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6705 0.6705 0.6768 0.6768 -0.0063 -0.93%
2025-02-21 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6768 0.6768 0.6596 0.6596 0.0172 2.61%
2025-02-20 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6596 0.6596 0.6618 0.6618 -0.0022 -0.33%
2025-02-19 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6618 0.6618 0.6409 0.6409 0.0209 3.26%
2025-02-18 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6409 0.6409 0.6525 0.6525 -0.0116 -1.78%
2025-02-17 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6525 0.6525 0.6450 0.6450 0.0075 1.16%
2025-02-14 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6450 0.6450 0.6421 0.6421 0.0029 0.45%
2025-02-13 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6421 0.6421 0.6653 0.6653 -0.0232 -3.49%
2025-02-12 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6653 0.6653 0.6590 0.6590 0.0063 0.96%
2025-02-11 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6590 0.6590 0.6680 0.6680 -0.0090 -1.35%
2025-02-10 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6680 0.6680 0.6687 0.6687 -0.0007 -0.10%
2025-02-07 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6687 0.6687 0.6733 0.6733 -0.0046 -0.68%
2025-02-06 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6733 0.6733 0.6412 0.6412 0.0321 5.01%
2025-02-05 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6412 0.6412 0.6312 0.6312 0.0100 1.58%
2025-01-27 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6312 0.6312 0.6523 0.6523 -0.0211 -3.23%
2025-01-22 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6437 0.6437 0.6455 0.6455 -0.0018 -0.28%
2025-01-14 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6313 0.6313 0.5998 0.5998 0.0315 5.25%
2025-01-13 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5998 0.5998 0.5996 0.5996 0.0002 0.03%
2025-01-10 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5996 0.5996 0.6130 0.6130 -0.0134 -2.19%
2025-01-09 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6130 0.6130 0.5941 0.5941 0.0189 3.18%
2025-01-08 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5941 0.5941 0.5975 0.5975 -0.0034 -0.57%
2025-01-07 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5975 0.5975 0.5817 0.5817 0.0158 2.72%
2025-01-06 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5817 0.5817 0.6003 0.6003 -0.0186 -3.10%
2025-01-03 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6003 0.6003 0.6200 0.6200 -0.0197 -3.18%
2025-01-02 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6200 0.6200 0.6430 0.6430 -0.0230 -3.58%
2024-12-31 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6430 0.6430 0.6615 0.6615 -0.0185 -2.80%
2024-12-26 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6719 0.6719 0.6607 0.6607 0.0112 1.70%
2024-12-25 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6607 0.6607 0.6610 0.6610 -0.0003 -0.05%
2024-12-24 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6610 0.6610 0.6546 0.6546 0.0064 0.98%
2024-12-23 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6546 0.6546 0.6705 0.6705 -0.0159 -2.37%
2024-12-20 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6705 0.6705 0.6585 0.6585 0.0120 1.82%
2024-12-19 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6585 0.6585 0.6624 0.6624 -0.0039 -0.59%
2024-12-18 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6624 0.6624 0.6442 0.6442 0.0182 2.83%
2024-12-17 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6442 0.6442 0.6607 0.6607 -0.0165 -2.50%
2024-12-16 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6607 0.6607 0.6786 0.6786 -0.0179 -2.64%
2024-12-13 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6786 0.6786 0.6933 0.6933 -0.0147 -2.12%
2024-12-12 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6933 0.6933 0.6878 0.6878 0.0055 0.80%
2024-12-11 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6878 0.6878 0.6862 0.6862 0.0016 0.23%
2024-12-10 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6862 0.6862 0.6804 0.6804 0.0058 0.85%
2024-12-09 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6804 0.6804 0.6873 0.6873 -0.0069 -1.00%
2024-12-06 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6873 0.6873 0.6896 0.6896 -0.0023 -0.33%
2024-12-05 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6896 0.6896 0.6845 0.6845 0.0051 0.75%
2024-12-04 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6845 0.6845 0.6861 0.6861 -0.0016 -0.23%
2024-12-03 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6861 0.6861 0.6970 0.6970 -0.0109 -1.56%
2024-12-02 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6970 0.6970 0.6855 0.6855 0.0115 1.68%
2024-11-29 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6855 0.6855 0.6669 0.6669 0.0186 2.79%
2024-11-28 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6669 0.6669 0.6668 0.6668 0.0001 0.01%
2024-11-27 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6668 0.6668 0.6557 0.6557 0.0111 1.69%
2024-11-26 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6557 0.6557 0.6672 0.6672 -0.0115 -1.72%
2024-11-25 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6672 0.6672 0.6722 0.6722 -0.0050 -0.74%
2024-11-22 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6722 0.6722 0.6908 0.6908 -0.0186 -2.69%
2024-11-21 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6908 0.6908 0.6895 0.6895 0.0013 0.19%
2024-11-20 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6895 0.6895 0.6820 0.6820 0.0075 1.10%
2024-11-19 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6820 0.6820 0.6683 0.6683 0.0137 2.05%
2024-11-18 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6683 0.6683 0.6775 0.6775 -0.0092 -1.36%
2024-11-15 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6775 0.6775 0.7128 0.7128 -0.0353 -4.95%
2024-11-14 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.7128 0.7128 0.7356 0.7356 -0.0228 -3.10%
2024-11-13 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.7356 0.7356 0.7386 0.7386 -0.0030 -0.41%
2024-11-12 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.7386 0.7386 0.7643 0.7643 -0.0257 -3.36%
2024-11-11 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.7643 0.7643 0.7336 0.7336 0.0307 4.18%
2024-11-08 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.7336 0.7336 0.7083 0.7083 0.0253 3.57%
2024-11-07 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.7083 0.7083 0.7107 0.7107 -0.0024 -0.34%
2024-11-06 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.7107 0.7107 0.7026 0.7026 0.0081 1.15%
2024-11-05 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.7026 0.7026 0.6666 0.6666 0.0360 5.40%
2024-11-04 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6666 0.6666 0.6472 0.6472 0.0194 3.00%
2024-11-01 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6472 0.6472 0.6658 0.6658 -0.0186 -2.79%
2024-10-31 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6658 0.6658 0.6519 0.6519 0.0139 2.13%
2024-10-30 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6519 0.6519 0.6522 0.6522 -0.0003 -0.05%
2024-10-29 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6522 0.6522 0.6607 0.6607 -0.0085 -1.29%
2024-10-28 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6607 0.6607 0.6580 0.6580 0.0027 0.41%
2024-10-25 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6580 0.6580 0.6460 0.6460 0.0120 1.86%
2024-10-24 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6460 0.6460 0.6548 0.6548 -0.0088 -1.34%
2024-10-23 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6548 0.6548 0.6498 0.6498 0.0050 0.77%
2024-10-22 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6498 0.6498 0.6559 0.6559 -0.0061 -0.93%
2024-10-21 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6559 0.6559 0.6398 0.6398 0.0161 2.52%
2024-10-18 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6398 0.6398 0.5990 0.5990 0.0408 6.81%
2024-10-17 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5990 0.5990 0.5981 0.5981 0.0009 0.15%
2024-10-16 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5981 0.5981 0.6029 0.6029 -0.0048 -0.80%
2024-10-15 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6029 0.6029 0.6138 0.6138 -0.0109 -1.78%
2024-10-14 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6138 0.6138 0.5944 0.5944 0.0194 3.26%
2024-10-11 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5944 0.5944 0.6256 0.6256 -0.0312 -4.99%
2024-10-10 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6256 0.6256 0.6356 0.6356 -0.0100 -1.57%
2024-10-09 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6356 0.6356 0.6589 0.6589 -0.0233 -3.54%
2024-10-08 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6589 0.6589 0.6000 0.6000 0.0589 9.82%
2024-09-30 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6000 0.6000 0.5402 0.5402 0.0598 11.07%
2024-09-27 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5402 0.5402 0.5151 0.5151 0.0251 4.87%
2024-09-26 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5151 0.5151 0.5021 0.5021 0.0130 2.59%
2024-09-25 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5021 0.5021 0.4947 0.4947 0.0074 1.50%
2024-09-24 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.4947 0.4947 0.4815 0.4815 0.0132 2.74%
2024-09-23 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.4815 0.4815 0.4868 0.4868 -0.0053 -1.09%
2024-09-20 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.4868 0.4868 0.4988 0.4988 -0.0120 -2.41%
2024-09-19 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.4988 0.4988 0.5033 0.5033 -0.0045 -0.89%
2024-09-18 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5033 0.5033 0.5041 0.5041 -0.0008 -0.16%
2024-09-13 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5041 0.5041 0.5074 0.5074 -0.0033 -0.65%
2024-09-12 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5074 0.5074 0.5094 0.5094 -0.0020 -0.39%
2024-09-11 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5094 0.5094 0.5106 0.5106 -0.0012 -0.24%
2024-09-10 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5106 0.5106 0.5082 0.5082 0.0024 0.47%
2024-09-09 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5082 0.5082 0.5101 0.5101 -0.0019 -0.37%
2024-09-06 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5101 0.5101 0.5173 0.5173 -0.0072 -1.39%
2024-09-05 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5173 0.5173 0.5163 0.5163 0.0010 0.19%
2024-09-04 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5163 0.5163 0.5173 0.5173 -0.0010 -0.19%
2024-09-03 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5173 0.5173 0.5126 0.5126 0.0047 0.92%
2024-08-30 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5334 0.5334 0.5277 0.5277 0.0057 1.08%
2024-08-29 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5277 0.5277 0.5206 0.5206 0.0071 1.36%
2024-08-28 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5206 0.5206 0.5150 0.5150 0.0056 1.09%
2024-08-27 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5150 0.5150 0.5200 0.5200 -0.0050 -0.96%
2024-08-26 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5200 0.5200 0.5210 0.5210 -0.0010 -0.19%
2024-08-23 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5210 0.5210 0.5233 0.5233 -0.0023 -0.44%
2024-08-22 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5233 0.5233 0.5257 0.5257 -0.0024 -0.46%
2024-08-21 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5257 0.5257 0.5286 0.5286 -0.0029 -0.55%
2024-08-20 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5286 0.5286 0.5367 0.5367 -0.0081 -1.51%
2024-08-19 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5367 0.5367 0.5404 0.5404 -0.0037 -0.68%
2024-08-16 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5404 0.5404 0.5453 0.5453 -0.0049 -0.90%
2024-08-15 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5453 0.5453 0.5431 0.5431 0.0022 0.41%
2024-08-14 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5431 0.5431 0.5499 0.5499 -0.0068 -1.24%
2024-08-13 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5499 0.5499 0.5437 0.5437 0.0062 1.14%
2024-08-12 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5437 0.5437 0.5451 0.5451 -0.0014 -0.26%
2024-08-09 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5451 0.5451 0.5488 0.5488 -0.0037 -0.67%
2024-08-08 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5488 0.5488 0.5548 0.5548 -0.0060 -1.08%
2024-08-07 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5548 0.5548 0.5565 0.5565 -0.0017 -0.31%
2024-08-06 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5565 0.5565 0.5494 0.5494 0.0071 1.29%
2024-08-05 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5494 0.5494 0.5663 0.5663 -0.0169 -2.98%
2024-08-02 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5663 0.5663 0.5726 0.5726 -0.0063 -1.10%
2024-07-31 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5685 0.5685 0.5584 0.5584 0.0101 1.81%
2024-07-30 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5584 0.5584 0.5561 0.5561 0.0023 0.41%
2024-07-29 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5561 0.5561 0.5563 0.5563 -0.0002 -0.04%
2024-07-26 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5563 0.5563 0.5441 0.5441 0.0122 2.24%
2024-07-25 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5441 0.5441 0.5525 0.5525 -0.0084 -1.52%
2024-07-24 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5525 0.5525 0.5506 0.5506 0.0019 0.35%
2024-07-23 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5506 0.5506 0.5701 0.5701 -0.0195 -3.42%
2024-07-22 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5701 0.5701 0.5697 0.5697 0.0004 0.07%
2024-07-19 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5697 0.5697 0.5647 0.5647 0.0050 0.89%
2024-07-18 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5647 0.5647 0.5510 0.5510 0.0137 2.49%
2024-07-17 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5510 0.5510 0.5534 0.5534 -0.0024 -0.43%
2024-07-16 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5534 0.5534 0.5488 0.5488 0.0046 0.84%
2024-07-15 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5488 0.5488 0.5437 0.5437 0.0051 0.94%
2024-07-12 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5437 0.5437 0.5415 0.5415 0.0022 0.41%
2024-07-11 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5415 0.5415 0.5351 0.5351 0.0064 1.20%
2024-07-10 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5351 0.5351 0.5375 0.5375 -0.0024 -0.45%
2024-07-09 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5375 0.5375 0.5271 0.5271 0.0104 1.97%
2024-07-08 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5271 0.5271 0.5304 0.5304 -0.0033 -0.62%
2024-07-05 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5304 0.5304 0.5303 0.5303 0.0001 0.02%
2024-07-04 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5303 0.5303 0.5358 0.5358 -0.0055 -1.03%
2024-07-03 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5358 0.5358 0.5345 0.5345 0.0013 0.24%
2024-07-02 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5345 0.5345 0.5415 0.5415 -0.0070 -1.29%
2024-07-01 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5415 0.5415 0.5400 0.5400 0.0015 0.28%
2024-06-28 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5400 0.5400 0.5276 0.5276 0.0124 2.35%
2024-06-27 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5276 0.5276 0.5335 0.5335 -0.0059 -1.11%
2024-06-26 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5335 0.5335 0.5259 0.5259 0.0076 1.45%
2024-06-25 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5259 0.5259 0.5384 0.5384 -0.0125 -2.32%
2024-06-24 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5384 0.5384 0.5511 0.5511 -0.0127 -2.30%
2024-06-21 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5511 0.5511 0.5495 0.5495 0.0016 0.29%
2024-06-20 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5495 0.5495 0.5500 0.5500 -0.0005 -0.09%
2024-06-19 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5500 0.5500 0.5534 0.5534 -0.0034 -0.61%
2024-06-18 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5534 0.5534 0.5530 0.5530 0.0004 0.07%
2024-06-17 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5530 0.5530 0.5505 0.5505 0.0025 0.45%
2024-06-14 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5505 0.5505 0.5611 0.5611 -0.0106 -1.89%
2024-06-13 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5611 0.5611 0.5588 0.5588 0.0023 0.41%
2024-06-12 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5588 0.5588 0.5592 0.5592 -0.0004 -0.07%
2024-06-11 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5592 0.5592 0.5570 0.5570 0.0022 0.39%
2024-06-07 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5570 0.5570 0.5542 0.5542 0.0028 0.51%
2024-06-06 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5542 0.5542 0.5580 0.5580 -0.0038 -0.68%
2024-06-05 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5580 0.5580 0.5525 0.5525 0.0055 1.00%
2024-06-04 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5525 0.5525 0.5465 0.5465 0.0060 1.10%
2024-06-03 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5465 0.5465 0.5383 0.5383 0.0082 1.52%
2024-05-31 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5383 0.5383 0.5387 0.5387 -0.0004 -0.07%
2024-05-30 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5387 0.5387 0.5322 0.5322 0.0065 1.22%
2024-05-29 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5322 0.5322 0.5350 0.5350 -0.0028 -0.52%
2024-05-28 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5350 0.5350 0.5366 0.5366 -0.0016 -0.30%
2024-05-27 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5366 0.5366 0.5294 0.5294 0.0072 1.36%
2024-05-24 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5294 0.5294 0.5385 0.5385 -0.0091 -1.69%
2024-05-23 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5385 0.5385 0.5398 0.5398 -0.0013 -0.24%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%