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中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A基金凈值查詢(012390)

今天最新凈值 0.6036 -0.0022 -0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5976 -0.0060 -0.9966%
  • 累計凈值：0.6036
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.1333億
  • 最近資產(chǎn)：10.51億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：李帥
近一月中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A(012390)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5995 0.5995 0.6036 0.6036 -0.0041 -0.68%
2025-05-21 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6036 0.6036 0.6058 0.6058 -0.0022 -0.36%
2025-05-20 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6058 0.6058 0.6065 0.6065 -0.0007 -0.12%
2025-05-19 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6065 0.6065 0.6022 0.6022 0.0043 0.71%
2025-05-16 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6022 0.6022 0.6080 0.6080 -0.0058 -0.95%
2025-05-15 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6080 0.6080 0.6212 0.6212 -0.0132 -2.12%
2025-05-14 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6212 0.6212 0.6237 0.6237 -0.0025 -0.40%
2025-05-13 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6237 0.6237 0.6489 0.6489 -0.0252 -3.88%
2025-05-12 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6489 0.6489 0.6224 0.6224 0.0265 4.26%
2025-05-09 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6224 0.6224 0.6366 0.6366 -0.0142 -2.23%
2025-05-08 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6366 0.6366 0.6311 0.6311 0.0055 0.87%
2025-05-07 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6311 0.6311 0.6191 0.6191 0.0120 1.94%
2025-05-06 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6191 0.6191 0.6094 0.6094 0.0097 1.59%
2025-04-30 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6094 0.6094 0.6028 0.6028 0.0066 1.09%
2025-04-29 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6028 0.6028 0.6028 0.6028 0.0000 0.00%
2025-04-28 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6028 0.6028 0.6003 0.6003 0.0025 0.42%
2025-04-25 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6003 0.6003 0.6018 0.6018 -0.0015 -0.25%
2025-04-24 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6018 0.6018 0.6073 0.6073 -0.0055 -0.91%
2025-04-23 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6073 0.6073 0.6040 0.6040 0.0033 0.55%