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中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A基金凈值查詢(012390)

今天最新凈值 0.6036 -0.0022 -0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5976 -0.0060 -0.9966%
  • 累計(jì)凈值：0.6036
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.1333億
  • 最近資產(chǎn)：10.51億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：李帥
近一周中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A(012390)基金累計(jì)收益率-2.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.5995 0.5995 0.6036 0.6036 -0.0041 -0.68%
2025-05-21 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6036 0.6036 0.6058 0.6058 -0.0022 -0.36%
2025-05-20 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6058 0.6058 0.6065 0.6065 -0.0007 -0.12%
2025-05-19 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6065 0.6065 0.6022 0.6022 0.0043 0.71%
2025-05-16 012390 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A 0.6022 0.6022 0.6080 0.6080 -0.0058 -0.95%