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工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A(工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債發(fā)起式A)基金凈值查詢(012336)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1088 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1088
成立日期：2021-05-26
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：4.5049億
最近資產(chǎn)：4.90億
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：陳涵

近一周工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A|工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債發(fā)起式A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A(012336)基金累計收益率0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	012336	工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A	1.1088	1.1088	1.1088	1.1088	0.0000	0.00%
2025-05-22	012336	工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A	1.1088	1.1088	1.1087	1.1087	0.0001	0.01%
2025-05-21	012336	工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A	1.1087	1.1087	1.1086	1.1086	0.0001	0.01%
2025-05-20	012336	工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A	1.1086	1.1086	1.1084	1.1084	0.0002	0.02%
2025-05-19	012336	工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A	1.1084	1.1084	1.1084	1.1084	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀	1.0657	0.93%
黃金股ETF基金	1.1758	0.85%
日經(jīng)ETF	1.0800	0.61%
新藥ETF	0.5273	0.21%
港股紅利ETF	1.1512	0.15%
工銀滬港深股票A	1.0456	0.12%
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.4798	0.09%
港股通科技30ETF	1.2832	0.09%
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.4784	0.08%
工銀目標(biāo)收益一年定開C	1.4440	0.07%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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