工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A(工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債發(fā)起式A)基金凈值查詢(012336)
今天最新凈值
1.1088
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1088
- 成立日期：2021-05-26
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：4.5049億
- 最近資產：4.90億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經理：陳涵
近一月工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A|工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A(012336)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
012336 |
工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
012336 |
工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
012336 |
工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
012336 |
工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
012336 |
工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
012336 |
工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
012336 |
工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
012336 |
工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
012336 |
工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
012336 |
工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
012336 |
工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
012336 |
工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
012336 |
工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
012336 |
工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
012336 |
工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
012336 |
工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
012336 |
工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
012336 |
工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
012336 |
工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0001 |
-0.01% |
