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上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(012333)

今天最新凈值 0.8959 0.0027 0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8974 0.0015 0.1640%
  • 累計(jì)凈值：0.8959
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7619億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：盧揚(yáng)
近一年上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C(012333)基金累計(jì)收益率6.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8969 0.8969 0.8959 0.8959 0.0010 0.11%
2025-05-21 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8959 0.8959 0.8932 0.8932 0.0027 0.30%
2025-05-20 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8932 0.8932 0.8901 0.8901 0.0031 0.35%
2025-05-19 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8901 0.8901 0.8894 0.8894 0.0007 0.08%
2025-05-16 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8894 0.8894 0.8939 0.8939 -0.0045 -0.50%
2025-05-15 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8939 0.8939 0.8945 0.8945 -0.0006 -0.07%
2025-05-14 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8945 0.8945 0.8929 0.8929 0.0016 0.18%
2025-05-13 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8929 0.8929 0.8898 0.8898 0.0031 0.35%
2025-05-12 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8898 0.8898 0.8886 0.8886 0.0012 0.14%
2025-05-09 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8886 0.8886 0.8856 0.8856 0.0030 0.34%
2025-05-08 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8856 0.8856 0.8843 0.8843 0.0013 0.15%
2025-05-07 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8843 0.8843 0.8786 0.8786 0.0057 0.65%
2025-05-06 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8786 0.8786 0.8802 0.8802 -0.0016 -0.18%
2025-04-30 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8802 0.8802 0.8864 0.8864 -0.0062 -0.70%
2025-04-29 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8864 0.8864 0.8879 0.8879 -0.0015 -0.17%
2025-04-28 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8879 0.8879 0.8834 0.8834 0.0045 0.51%
2025-04-25 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8834 0.8834 0.8853 0.8853 -0.0019 -0.21%
2025-04-24 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8853 0.8853 0.8810 0.8810 0.0043 0.49%
2025-04-23 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8810 0.8810 0.8843 0.8843 -0.0033 -0.37%
2025-04-22 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8843 0.8843 0.8806 0.8806 0.0037 0.42%
2025-04-21 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8806 0.8806 0.8854 0.8854 -0.0048 -0.54%
2025-04-18 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8854 0.8854 0.8835 0.8835 0.0019 0.22%
2025-04-17 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8835 0.8835 0.8847 0.8847 -0.0012 -0.14%
2025-04-16 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8847 0.8847 0.8784 0.8784 0.0063 0.72%
2025-04-15 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8784 0.8784 0.8728 0.8728 0.0056 0.64%
2025-04-14 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8728 0.8728 0.8698 0.8698 0.0030 0.34%
2025-04-11 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8698 0.8698 0.8717 0.8717 -0.0019 -0.22%
2025-04-10 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8717 0.8717 0.8722 0.8722 -0.0005 -0.06%
2025-04-09 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8722 0.8722 0.8707 0.8707 0.0015 0.17%
2025-04-08 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8707 0.8707 0.8555 0.8555 0.0152 1.78%
2025-04-07 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8555 0.8555 0.8787 0.8787 -0.0232 -2.64%
2025-04-03 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8787 0.8787 0.8774 0.8774 0.0013 0.15%
2025-04-02 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8774 0.8774 0.8774 0.8774 0.0000 0.00%
2025-04-01 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8774 0.8774 0.8778 0.8778 -0.0004 -0.05%
2025-03-31 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8778 0.8778 0.8740 0.8740 0.0038 0.43%
2025-03-28 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8740 0.8740 0.8757 0.8757 -0.0017 -0.19%
2025-03-27 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8757 0.8757 0.8737 0.8737 0.0020 0.23%
2025-03-26 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8737 0.8737 0.8744 0.8744 -0.0007 -0.08%
2025-03-25 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8744 0.8744 0.8699 0.8699 0.0045 0.52%
2025-03-24 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8699 0.8699 0.8665 0.8665 0.0034 0.39%
2025-03-21 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8665 0.8665 0.8678 0.8678 -0.0013 -0.15%
2025-03-20 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8678 0.8678 0.8713 0.8713 -0.0035 -0.40%
2025-03-19 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8713 0.8713 0.8686 0.8686 0.0027 0.31%
2025-03-18 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8686 0.8686 0.8690 0.8690 -0.0004 -0.05%
2025-03-17 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8690 0.8690 0.8695 0.8695 -0.0005 -0.06%
2025-03-14 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8695 0.8695 0.8628 0.8628 0.0067 0.78%
2025-03-13 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8628 0.8628 0.8591 0.8591 0.0037 0.43%
2025-03-12 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8591 0.8591 0.8631 0.8631 -0.0040 -0.46%
2025-03-11 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8631 0.8631 0.8597 0.8597 0.0034 0.40%
2025-03-10 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8597 0.8597 0.8619 0.8619 -0.0022 -0.26%
2025-03-07 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8619 0.8619 0.8622 0.8622 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8622 0.8622 0.8638 0.8638 -0.0016 -0.19%
2025-03-05 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8638 0.8638 0.8602 0.8602 0.0036 0.42%
2025-03-04 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8602 0.8602 0.8609 0.8609 -0.0007 -0.08%
2025-03-03 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8609 0.8609 0.8638 0.8638 -0.0029 -0.34%
2025-02-28 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8638 0.8638 0.8677 0.8677 -0.0039 -0.45%
2025-02-27 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8677 0.8677 0.8622 0.8622 0.0055 0.64%
2025-02-26 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8622 0.8622 0.8595 0.8595 0.0027 0.31%
2025-02-25 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8595 0.8595 0.8650 0.8650 -0.0055 -0.64%
2025-02-24 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8650 0.8650 0.8673 0.8673 -0.0023 -0.27%
2025-02-21 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8673 0.8673 0.8710 0.8710 -0.0037 -0.42%
2025-02-20 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8710 0.8710 0.8721 0.8721 -0.0011 -0.13%
2025-02-19 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8721 0.8721 0.8737 0.8737 -0.0016 -0.18%
2025-02-18 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8737 0.8737 0.8733 0.8733 0.0004 0.05%
2025-02-17 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8733 0.8733 0.8744 0.8744 -0.0011 -0.13%
2025-02-14 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8744 0.8744 0.8715 0.8715 0.0029 0.33%
2025-02-13 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8715 0.8715 0.8706 0.8706 0.0009 0.10%
2025-02-12 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8706 0.8706 0.8696 0.8696 0.0010 0.11%
2025-02-11 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8696 0.8696 0.8650 0.8650 0.0046 0.53%
2025-02-10 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8650 0.8650 0.8658 0.8658 -0.0008 -0.09%
2025-02-07 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8658 0.8658 0.8642 0.8642 0.0016 0.19%
2025-02-06 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8642 0.8642 0.8638 0.8638 0.0004 0.05%
2025-02-05 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8638 0.8638 0.8766 0.8766 -0.0128 -1.46%
2025-01-27 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8766 0.8766 0.8684 0.8684 0.0082 0.94%
2025-01-22 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8613 0.8613 0.8672 0.8672 -0.0059 -0.68%
2025-01-14 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8768 0.8768 0.8721 0.8721 0.0047 0.54%
2025-01-13 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8721 0.8721 0.8776 0.8776 -0.0055 -0.63%
2025-01-10 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8776 0.8776 0.8832 0.8832 -0.0056 -0.63%
2025-01-09 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8832 0.8832 0.8891 0.8891 -0.0059 -0.66%
2025-01-08 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8891 0.8891 0.8836 0.8836 0.0055 0.62%
2025-01-07 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8836 0.8836 0.8822 0.8822 0.0014 0.16%
2025-01-06 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8822 0.8822 0.8834 0.8834 -0.0012 -0.14%
2025-01-03 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8834 0.8834 0.8879 0.8879 -0.0045 -0.51%
2025-01-02 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8879 0.8879 0.8994 0.8994 -0.0115 -1.28%
2024-12-31 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8994 0.8994 0.8992 0.8992 0.0002 0.02%
2024-12-26 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8942 0.8942 0.8968 0.8968 -0.0026 -0.29%
2024-12-25 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8968 0.8968 0.8926 0.8926 0.0042 0.47%
2024-12-24 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8926 0.8926 0.8857 0.8857 0.0069 0.78%
2024-12-23 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8857 0.8857 0.8775 0.8775 0.0082 0.93%
2024-12-20 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8775 0.8775 0.8802 0.8802 -0.0027 -0.31%
2024-12-19 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8802 0.8802 0.8848 0.8848 -0.0046 -0.52%
2024-12-18 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8848 0.8848 0.8820 0.8820 0.0028 0.32%
2024-12-17 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8820 0.8820 0.8817 0.8817 0.0003 0.03%
2024-12-16 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8817 0.8817 0.8741 0.8741 0.0076 0.87%
2024-12-13 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8741 0.8741 0.8806 0.8806 -0.0065 -0.74%
2024-12-12 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8806 0.8806 0.8751 0.8751 0.0055 0.63%
2024-12-11 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8751 0.8751 0.8754 0.8754 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8754 0.8754 0.8723 0.8723 0.0031 0.36%
2024-12-09 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8723 0.8723 0.8714 0.8714 0.0009 0.10%
2024-12-06 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8714 0.8714 0.8681 0.8681 0.0033 0.38%
2024-12-05 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8681 0.8681 0.8703 0.8703 -0.0022 -0.25%
2024-12-04 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8703 0.8703 0.8632 0.8632 0.0071 0.82%
2024-12-03 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8632 0.8632 0.8575 0.8575 0.0057 0.66%
2024-12-02 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8575 0.8575 0.8571 0.8571 0.0004 0.05%
2024-11-29 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8571 0.8571 0.8559 0.8559 0.0012 0.14%
2024-11-28 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8559 0.8559 0.8588 0.8588 -0.0029 -0.34%
2024-11-27 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8588 0.8588 0.8533 0.8533 0.0055 0.64%
2024-11-26 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8533 0.8533 0.8497 0.8497 0.0036 0.42%
2024-11-25 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8497 0.8497 0.8486 0.8486 0.0011 0.13%
2024-11-22 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8486 0.8486 0.8593 0.8593 -0.0107 -1.25%
2024-11-21 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8593 0.8593 0.8601 0.8601 -0.0008 -0.09%
2024-11-20 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8601 0.8601 0.8591 0.8591 0.0010 0.12%
2024-11-19 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8591 0.8591 0.8603 0.8603 -0.0012 -0.14%
2024-11-18 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8603 0.8603 0.8572 0.8572 0.0031 0.36%
2024-11-15 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8572 0.8572 0.8583 0.8583 -0.0011 -0.13%
2024-11-14 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8583 0.8583 0.8608 0.8608 -0.0025 -0.29%
2024-11-13 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8608 0.8608 0.8557 0.8557 0.0051 0.60%
2024-11-12 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8557 0.8557 0.8603 0.8603 -0.0046 -0.53%
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2024-11-08 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8672 0.8672 0.8718 0.8718 -0.0046 -0.53%
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2024-11-06 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8614 0.8614 0.8681 0.8681 -0.0067 -0.77%
2024-11-05 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8681 0.8681 0.8634 0.8634 0.0047 0.54%
2024-11-04 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8634 0.8634 0.8617 0.8617 0.0017 0.20%
2024-11-01 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8617 0.8617 0.8534 0.8534 0.0083 0.97%
2024-10-31 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8534 0.8534 0.8561 0.8561 -0.0027 -0.32%
2024-10-30 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8561 0.8561 0.8627 0.8627 -0.0066 -0.77%
2024-10-29 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8627 0.8627 0.8667 0.8667 -0.0040 -0.46%
2024-10-28 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8667 0.8667 0.8676 0.8676 -0.0009 -0.10%
2024-10-25 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8676 0.8676 0.8709 0.8709 -0.0033 -0.38%
2024-10-24 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8709 0.8709 0.8739 0.8739 -0.0030 -0.34%
2024-10-23 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8739 0.8739 0.8728 0.8728 0.0011 0.13%
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2024-10-21 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8694 0.8694 0.8745 0.8745 -0.0051 -0.58%
2024-10-18 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8745 0.8745 0.8672 0.8672 0.0073 0.84%
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2024-10-16 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8741 0.8741 0.8730 0.8730 0.0011 0.13%
2024-10-15 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8730 0.8730 0.8899 0.8899 -0.0169 -1.90%
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2024-10-11 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8774 0.8774 0.8834 0.8834 -0.0060 -0.68%
2024-10-10 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8834 0.8834 0.8637 0.8637 0.0197 2.28%
2024-10-09 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8637 0.8637 0.9000 0.9000 -0.0363 -4.03%
2024-10-08 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9000 0.9000 0.8925 0.8925 0.0075 0.84%
2024-09-30 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8925 0.8925 0.8606 0.8606 0.0319 3.71%
2024-09-27 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8606 0.8606 0.8605 0.8605 0.0001 0.01%
2024-09-26 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8605 0.8605 0.8457 0.8457 0.0148 1.75%
2024-09-25 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8457 0.8457 0.8411 0.8411 0.0046 0.55%
2024-09-24 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8411 0.8411 0.8212 0.8212 0.0199 2.42%
2024-09-23 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8212 0.8212 0.8166 0.8166 0.0046 0.56%
2024-09-20 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8166 0.8166 0.8136 0.8136 0.0030 0.37%
2024-09-19 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8136 0.8136 0.8140 0.8140 -0.0004 -0.05%
2024-09-18 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8140 0.8140 0.8076 0.8076 0.0064 0.79%
2024-09-13 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8076 0.8076 0.8074 0.8074 0.0002 0.02%
2024-09-12 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8074 0.8074 0.8069 0.8069 0.0005 0.06%
2024-09-11 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8069 0.8069 0.8163 0.8163 -0.0094 -1.15%
2024-09-10 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8163 0.8163 0.8117 0.8117 0.0046 0.57%
2024-09-09 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8117 0.8117 0.8193 0.8193 -0.0076 -0.93%
2024-09-06 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8193 0.8193 0.8231 0.8231 -0.0038 -0.46%
2024-09-05 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8231 0.8231 0.8253 0.8253 -0.0022 -0.27%
2024-09-04 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8253 0.8253 0.8289 0.8289 -0.0036 -0.43%
2024-09-03 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8289 0.8289 0.8353 0.8353 -0.0064 -0.77%
2024-09-02 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8353 0.8353 0.8344 0.8344 0.0009 0.11%
2024-08-30 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8344 0.8344 0.8384 0.8384 -0.0040 -0.48%
2024-08-29 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8384 0.8384 0.8499 0.8499 -0.0115 -1.35%
2024-08-28 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8499 0.8499 0.8525 0.8525 -0.0026 -0.30%
2024-08-27 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8525 0.8525 0.8471 0.8471 0.0054 0.64%
2024-08-26 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8471 0.8471 0.8482 0.8482 -0.0011 -0.13%
2024-08-23 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8482 0.8482 0.8453 0.8453 0.0029 0.34%
2024-08-22 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8453 0.8453 0.8426 0.8426 0.0027 0.32%
2024-08-21 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8426 0.8426 0.8456 0.8456 -0.0030 -0.35%
2024-08-20 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8456 0.8456 0.8476 0.8476 -0.0020 -0.24%
2024-08-19 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8476 0.8476 0.8428 0.8428 0.0048 0.57%
2024-08-16 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8428 0.8428 0.8393 0.8393 0.0035 0.42%
2024-08-15 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8393 0.8393 0.8346 0.8346 0.0047 0.56%
2024-08-14 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8346 0.8346 0.8347 0.8347 -0.0001 -0.01%
2024-08-13 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8347 0.8347 0.8338 0.8338 0.0009 0.11%
2024-08-12 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8338 0.8338 0.8320 0.8320 0.0018 0.22%
2024-08-09 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8320 0.8320 0.8325 0.8325 -0.0005 -0.06%
2024-08-08 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8325 0.8325 0.8314 0.8314 0.0011 0.13%
2024-08-07 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8314 0.8314 0.8293 0.8293 0.0021 0.25%
2024-08-06 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8293 0.8293 0.8333 0.8333 -0.0040 -0.48%
2024-08-05 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8333 0.8333 0.8393 0.8393 -0.0060 -0.71%
2024-08-02 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8393 0.8393 0.8403 0.8403 -0.0010 -0.12%
2024-07-31 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8385 0.8385 0.8375 0.8375 0.0010 0.12%
2024-07-30 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8375 0.8375 0.8425 0.8425 -0.0050 -0.59%
2024-07-29 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8425 0.8425 0.8401 0.8401 0.0024 0.29%
2024-07-26 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8401 0.8401 0.8422 0.8422 -0.0021 -0.25%
2024-07-25 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8422 0.8422 0.8467 0.8467 -0.0045 -0.53%
2024-07-24 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8467 0.8467 0.8463 0.8463 0.0004 0.05%
2024-07-23 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8463 0.8463 0.8488 0.8488 -0.0025 -0.29%
2024-07-22 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8488 0.8488 0.8560 0.8560 -0.0072 -0.84%
2024-07-19 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8560 0.8560 0.8579 0.8579 -0.0019 -0.22%
2024-07-18 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8579 0.8579 0.8516 0.8516 0.0063 0.74%
2024-07-17 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8516 0.8516 0.8555 0.8555 -0.0039 -0.46%
2024-07-16 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8555 0.8555 0.8560 0.8560 -0.0005 -0.06%
2024-07-15 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8560 0.8560 0.8490 0.8490 0.0070 0.82%
2024-07-12 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8490 0.8490 0.8474 0.8474 0.0016 0.19%
2024-07-11 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8474 0.8474 0.8465 0.8465 0.0009 0.11%
2024-07-10 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8465 0.8465 0.8521 0.8521 -0.0056 -0.66%
2024-07-09 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8521 0.8521 0.8502 0.8502 0.0019 0.22%
2024-07-08 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8502 0.8502 0.8479 0.8479 0.0023 0.27%
2024-07-05 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8479 0.8479 0.8537 0.8537 -0.0058 -0.68%
2024-07-04 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8537 0.8537 0.8521 0.8521 0.0016 0.19%
2024-07-03 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8521 0.8521 0.8564 0.8564 -0.0043 -0.50%
2024-07-02 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8564 0.8564 0.8516 0.8516 0.0048 0.56%
2024-07-01 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8516 0.8516 0.8443 0.8443 0.0073 0.86%
2024-06-28 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8443 0.8443 0.8387 0.8387 0.0056 0.67%
2024-06-27 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8387 0.8387 0.8376 0.8376 0.0011 0.13%
2024-06-26 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8376 0.8376 0.8378 0.8378 -0.0002 -0.02%
2024-06-25 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8378 0.8378 0.8374 0.8374 0.0004 0.05%
2024-06-24 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8374 0.8374 0.8354 0.8354 0.0020 0.24%
2024-06-21 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8354 0.8354 0.8372 0.8372 -0.0018 -0.22%
2024-06-20 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8372 0.8372 0.8355 0.8355 0.0017 0.20%
2024-06-19 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8355 0.8355 0.8341 0.8341 0.0014 0.17%
2024-06-18 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8341 0.8341 0.8324 0.8324 0.0017 0.20%
2024-06-17 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8324 0.8324 0.8387 0.8387 -0.0063 -0.75%
2024-06-14 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8387 0.8387 0.8390 0.8390 -0.0003 -0.04%
2024-06-13 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8390 0.8390 0.8408 0.8408 -0.0018 -0.21%
2024-06-12 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8408 0.8408 0.8364 0.8364 0.0044 0.53%
2024-06-11 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8364 0.8364 0.8430 0.8430 -0.0066 -0.78%
2024-06-07 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8430 0.8430 0.8412 0.8412 0.0018 0.21%
2024-06-06 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8412 0.8412 0.8367 0.8367 0.0045 0.54%
2024-06-05 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8367 0.8367 0.8390 0.8390 -0.0023 -0.27%
2024-06-04 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8390 0.8390 0.8386 0.8386 0.0004 0.05%
2024-06-03 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8386 0.8386 0.8360 0.8360 0.0026 0.31%
2024-05-31 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8360 0.8360 0.8367 0.8367 -0.0007 -0.08%
2024-05-30 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8367 0.8367 0.8418 0.8418 -0.0051 -0.61%
2024-05-29 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8418 0.8418 0.8415 0.8415 0.0003 0.04%
2024-05-28 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8415 0.8415 0.8421 0.8421 -0.0006 -0.07%
2024-05-27 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8421 0.8421 0.8348 0.8348 0.0073 0.87%
2024-05-24 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8348 0.8348 0.8374 0.8374 -0.0026 -0.31%
2024-05-23 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.8374 0.8374 0.8399 0.8399 -0.0025 -0.30%