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上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C基金凈值查詢(012333)

今天最新凈值 0.8932 0.0031 0.3500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8974 0.0015 0.1640%
  • 累計凈值：0.8932
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7619億
  • 最近資產(chǎn)：4.25億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：盧揚
近一周上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C(012333)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8959 0.8959 0.8932 0.8932 0.0027 0.30%
2025-05-20 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8932 0.8932 0.8901 0.8901 0.0031 0.35%
2025-05-19 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8901 0.8901 0.8894 0.8894 0.0007 0.08%
2025-05-16 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8894 0.8894 0.8939 0.8939 -0.0045 -0.50%
2025-05-15 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8939 0.8939 0.8945 0.8945 -0.0006 -0.07%