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上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C基金盤中實時估值(012333)

今天最新凈值 0.8969 0.0010 0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8969
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7619億
  • 最近資產(chǎn)：4.25億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：盧揚
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C基金012333重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 5.73% -1.25% -0.0716%
601398 工商銀行 0.0000 5.29% -0.56% -0.0296%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 5.19% -0.98% -0.0509%
600941 中國移動 0.0000 4.36% -0.55% -0.0240%
600938 中國海油 0.0000 3.71% 0.00% 0.0000%
000651 格力電器 0.0000 3.58% -1.10% -0.0394%
000333 美的集團 0.0000 3.08% -0.59% -0.0182%
600887 伊利股份 0.0000 3.05% 0.13% 0.0040%
601088 中國神華 0.0000 2.93% -1.73% -0.0507%
600377 寧滬高速 0.0000 2.81% -1.37% -0.0385%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
39.73% -0.3189% 67.61%
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.51% -0.54%
2025-05-22 0.11% 0.16%
2025-05-21 0.30% 0.25%
2025-05-20 0.35% 0.48%
2025-05-19 0.08% 0.02%
2025-05-16 -0.50% -0.52%
2025-05-15 -0.07% -0.07%
2025-05-14 0.18% 0.33%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C基金012333實時估值圖
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C基金012333實時估值圖
混合型-平衡基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀定期支付雙息平衡混合 4.7136 0.4174%
建信積極配置混合 3.2857 0.1747%
方正富邦均衡精選混合A 0.9844 0.0295%
方正富邦均衡精選混合C 0.9720 0.0295%
招商安泰平衡混合 1.5373 -0.0429%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3201 -0.0521%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2836 -0.0521%
諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7636 -0.1386%