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上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C基金凈值查詢(012333)

今天最新凈值 0.8932 0.0031 0.3500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8974 0.0015 0.1640%
  • 累計凈值：0.8932
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7619億
  • 最近資產(chǎn)：4.25億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：盧揚
近一季上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C(012333)基金累計收益率1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8959 0.8959 0.8932 0.8932 0.0027 0.30%
2025-05-20 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8932 0.8932 0.8901 0.8901 0.0031 0.35%
2025-05-19 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8901 0.8901 0.8894 0.8894 0.0007 0.08%
2025-05-16 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8894 0.8894 0.8939 0.8939 -0.0045 -0.50%
2025-05-15 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8939 0.8939 0.8945 0.8945 -0.0006 -0.07%
2025-05-14 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8945 0.8945 0.8929 0.8929 0.0016 0.18%
2025-05-13 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8929 0.8929 0.8898 0.8898 0.0031 0.35%
2025-05-12 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8898 0.8898 0.8886 0.8886 0.0012 0.14%
2025-05-09 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8886 0.8886 0.8856 0.8856 0.0030 0.34%
2025-05-08 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8856 0.8856 0.8843 0.8843 0.0013 0.15%
2025-05-07 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8843 0.8843 0.8786 0.8786 0.0057 0.65%
2025-05-06 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8786 0.8786 0.8802 0.8802 -0.0016 -0.18%
2025-04-30 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8802 0.8802 0.8864 0.8864 -0.0062 -0.70%
2025-04-29 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8864 0.8864 0.8879 0.8879 -0.0015 -0.17%
2025-04-28 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8879 0.8879 0.8834 0.8834 0.0045 0.51%
2025-04-25 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8834 0.8834 0.8853 0.8853 -0.0019 -0.21%
2025-04-24 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8853 0.8853 0.8810 0.8810 0.0043 0.49%
2025-04-23 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8810 0.8810 0.8843 0.8843 -0.0033 -0.37%
2025-04-22 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8843 0.8843 0.8806 0.8806 0.0037 0.42%
2025-04-21 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8806 0.8806 0.8854 0.8854 -0.0048 -0.54%
2025-04-18 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8854 0.8854 0.8835 0.8835 0.0019 0.22%
2025-04-17 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8835 0.8835 0.8847 0.8847 -0.0012 -0.14%
2025-04-16 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8847 0.8847 0.8784 0.8784 0.0063 0.72%
2025-04-15 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8784 0.8784 0.8728 0.8728 0.0056 0.64%
2025-04-14 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8728 0.8728 0.8698 0.8698 0.0030 0.34%
2025-04-11 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8698 0.8698 0.8717 0.8717 -0.0019 -0.22%
2025-04-10 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8717 0.8717 0.8722 0.8722 -0.0005 -0.06%
2025-04-09 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8722 0.8722 0.8707 0.8707 0.0015 0.17%
2025-04-08 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8707 0.8707 0.8555 0.8555 0.0152 1.78%
2025-04-07 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8555 0.8555 0.8787 0.8787 -0.0232 -2.64%
2025-04-03 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8787 0.8787 0.8774 0.8774 0.0013 0.15%
2025-04-02 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8774 0.8774 0.8774 0.8774 0.0000 0.00%
2025-04-01 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8774 0.8774 0.8778 0.8778 -0.0004 -0.05%
2025-03-31 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8778 0.8778 0.8740 0.8740 0.0038 0.43%
2025-03-28 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8740 0.8740 0.8757 0.8757 -0.0017 -0.19%
2025-03-27 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8757 0.8757 0.8737 0.8737 0.0020 0.23%
2025-03-26 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8737 0.8737 0.8744 0.8744 -0.0007 -0.08%
2025-03-25 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8744 0.8744 0.8699 0.8699 0.0045 0.52%
2025-03-24 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8699 0.8699 0.8665 0.8665 0.0034 0.39%
2025-03-21 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8665 0.8665 0.8678 0.8678 -0.0013 -0.15%
2025-03-20 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8678 0.8678 0.8713 0.8713 -0.0035 -0.40%
2025-03-19 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8713 0.8713 0.8686 0.8686 0.0027 0.31%
2025-03-18 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8686 0.8686 0.8690 0.8690 -0.0004 -0.05%
2025-03-17 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8690 0.8690 0.8695 0.8695 -0.0005 -0.06%
2025-03-14 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8695 0.8695 0.8628 0.8628 0.0067 0.78%
2025-03-13 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8628 0.8628 0.8591 0.8591 0.0037 0.43%
2025-03-12 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8591 0.8591 0.8631 0.8631 -0.0040 -0.46%
2025-03-11 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8631 0.8631 0.8597 0.8597 0.0034 0.40%
2025-03-10 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8597 0.8597 0.8619 0.8619 -0.0022 -0.26%
2025-03-07 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8619 0.8619 0.8622 0.8622 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8622 0.8622 0.8638 0.8638 -0.0016 -0.19%
2025-03-05 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8638 0.8638 0.8602 0.8602 0.0036 0.42%
2025-03-04 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8602 0.8602 0.8609 0.8609 -0.0007 -0.08%
2025-03-03 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8609 0.8609 0.8638 0.8638 -0.0029 -0.34%
2025-02-28 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8638 0.8638 0.8677 0.8677 -0.0039 -0.45%
2025-02-27 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8677 0.8677 0.8622 0.8622 0.0055 0.64%
2025-02-26 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8622 0.8622 0.8595 0.8595 0.0027 0.31%
2025-02-25 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8595 0.8595 0.8650 0.8650 -0.0055 -0.64%
2025-02-24 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 0.8650 0.8650 0.8673 0.8673 -0.0023 -0.27%