上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個月持有期混合C基金凈值查詢(012333)
今天最新凈值
0.8959
0.0027 0.3000%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.8974
0.0015 0.1640%
- 累計(jì)凈值：0.8959
- 成立日期：2021-07-20
- 基金類型：混合型-平衡
- 成立份額：
- 最近份額：4.7619億
- 最近資產(chǎn)：0.10億元
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：盧揚(yáng)
近一月上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個月持有期混合C基金凈值查詢
近一月,上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個月持有期混合C(012333)基金累計(jì)收益率1.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012333 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個月持有期混合C |
0.8969 |
0.8969 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-05-21 |
012333 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個月持有期混合C |
0.8959 |
0.8959 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
012333 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個月持有期混合C |
0.8932 |
0.8932 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0031 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
012333 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個月持有期混合C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
012333 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個月持有期混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
012333 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個月持有期混合C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
012333 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個月持有期混合C |
0.8945 |
0.8945 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
012333 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個月持有期混合C |
0.8929 |
0.8929 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0031 |
0.35% |
| 2025-05-12 |
012333 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個月持有期混合C |
0.8898 |
0.8898 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
012333 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個月持有期混合C |
0.8886 |
0.8886 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0030 |
0.34% |
|
|
| 2025-05-08 |
012333 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個月持有期混合C |
0.8856 |
0.8856 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
012333 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個月持有期混合C |
0.8843 |
0.8843 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0057 |
0.65% |
| 2025-05-06 |
012333 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個月持有期混合C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-04-30 |
012333 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個月持有期混合C |
0.8802 |
0.8802 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0062 |
-0.70% |
| 2025-04-29 |
012333 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個月持有期混合C |
0.8864 |
0.8864 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
012333 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個月持有期混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0045 |
0.51% |
| 2025-04-25 |
012333 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個月持有期混合C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
012333 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個月持有期混合C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0043 |
0.49% |
| 2025-04-23 |
012333 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個月持有期混合C |
0.8810 |
0.8810 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0033 |
-0.37% |
