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興證全球恒惠30天持有超短債C(興證全球恒惠30天持有超短債債券C)基金凈值查詢(012325)

今天最新凈值 1.1164 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1164
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：105.3536億
  • 最近資產(chǎn)：71.03億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：謝芝蘭
今年以來興證全球恒惠30天持有超短債C|興證全球恒惠30天持有超短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興證全球恒惠30天持有超短債C(012325)基金累計(jì)收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2025-05-21 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2025-05-20 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1163 1.1163 1.1162 1.1162 0.0001 0.01%
2025-05-19 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2025-05-16 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
2025-05-15 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2025-05-14 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2025-05-13 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2025-05-12 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02%
2025-05-09 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1156 1.1156 1.1153 1.1153 0.0003 0.03%
2025-05-08 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1153 1.1153 1.1149 1.1149 0.0004 0.04%
2025-05-07 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2025-05-06 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1148 1.1148 1.1145 1.1145 0.0003 0.03%
2025-04-30 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2025-04-29 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2025-04-28 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1143 1.1143 1.1141 1.1141 0.0002 0.02%
2025-04-25 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1141 1.1141 1.1142 1.1142 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1142 1.1142 1.1141 1.1141 0.0001 0.01%
2025-04-23 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1141 1.1141 1.1142 1.1142 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1142 1.1142 1.1141 1.1141 0.0001 0.01%
2025-04-21 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1141 1.1141 1.1140 1.1140 0.0001 0.01%
2025-04-18 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00%
2025-04-17 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1140 1.1140 1.1139 1.1139 0.0001 0.01%
2025-04-16 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1139 1.1139 1.1139 1.1139 0.0000 0.00%
2025-04-15 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1139 1.1139 1.1139 1.1139 0.0000 0.00%
2025-04-14 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1139 1.1139 1.1137 1.1137 0.0002 0.02%
2025-04-11 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2025-04-10 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1136 1.1136 1.1136 1.1136 0.0000 0.00%
2025-04-09 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2025-04-08 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1135 1.1135 1.1136 1.1136 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1136 1.1136 1.1130 1.1130 0.0006 0.05%
2025-04-03 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1130 1.1130 1.1127 1.1127 0.0003 0.03%
2025-04-02 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2025-04-01 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
2025-03-31 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1124 1.1124 1.1122 1.1122 0.0002 0.02%
2025-03-28 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2025-03-27 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2025-03-26 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2025-03-25 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2025-03-24 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2025-03-21 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1116 1.1116 1.1114 1.1114 0.0002 0.02%
2025-03-20 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1114 1.1114 1.1112 1.1112 0.0002 0.02%
2025-03-19 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2025-03-18 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2025-03-17 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2025-03-14 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1109 1.1109 1.1107 1.1107 0.0002 0.02%
2025-03-13 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
2025-03-12 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2025-03-11 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1104 1.1104 1.1105 1.1105 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2025-03-07 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1104 1.1104 1.1106 1.1106 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2025-03-05 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2025-03-04 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2025-03-03 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1102 1.1102 1.1100 1.1100 0.0002 0.02%
2025-02-28 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2025-02-27 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1099 1.1099 1.1100 1.1100 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2025-02-25 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1099 1.1099 1.1100 1.1100 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1100 1.1100 1.1102 1.1102 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1102 1.1102 1.1104 1.1104 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1104 1.1104 1.1106 1.1106 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2025-02-18 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1105 1.1105 1.1108 1.1108 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2025-02-14 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1108 1.1108 1.1110 1.1110 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2025-02-12 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2025-02-11 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1109 1.1109 1.1110 1.1110 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2025-02-07 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1109 1.1109 1.1107 1.1107 0.0002 0.02%
2025-02-06 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
2025-02-05 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1105 1.1105 1.1101 1.1101 0.0004 0.04%
2025-01-27 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1101 1.1101 1.1094 1.1094 0.0007 0.06%
2025-01-22 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2025-01-14 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1099 1.1099 1.1101 1.1101 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1101 1.1101 1.1102 1.1102 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1102 1.1102 1.1104 1.1104 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1104 1.1104 1.1105 1.1105 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2025-01-07 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2025-01-06 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2025-01-03 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1102 1.1102 1.1100 1.1100 0.0002 0.02%
2025-01-02 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1100 1.1100 1.1097 1.1097 0.0003 0.03%