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興證全球恒惠30天持有超短債C(興證全球恒惠30天持有超短債債券C)基金凈值查詢(012325)

今天最新凈值 1.1164 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1164
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：105.3536億
  • 最近資產(chǎn)：71.03億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：謝芝蘭
近一月興證全球恒惠30天持有超短債C|興證全球恒惠30天持有超短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證全球恒惠30天持有超短債C(012325)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2025-05-21 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2025-05-20 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1163 1.1163 1.1162 1.1162 0.0001 0.01%
2025-05-19 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2025-05-16 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
2025-05-15 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2025-05-14 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2025-05-13 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2025-05-12 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02%
2025-05-09 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1156 1.1156 1.1153 1.1153 0.0003 0.03%
2025-05-08 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1153 1.1153 1.1149 1.1149 0.0004 0.04%
2025-05-07 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2025-05-06 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1148 1.1148 1.1145 1.1145 0.0003 0.03%
2025-04-30 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2025-04-29 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2025-04-28 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1143 1.1143 1.1141 1.1141 0.0002 0.02%
2025-04-25 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1141 1.1141 1.1142 1.1142 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 1.1142 1.1142 1.1141 1.1141 0.0001 0.01%