搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興證全球恒惠30天持有超短債C(興證全球恒惠30天持有超短債債券C) - 基金主頁(代碼:012325)

今天最新凈值 1.1164 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1164
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：105.3536億
  • 最近資產(chǎn)：71.03億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：謝芝蘭
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.61% 0.04% 0.22% 0.57% 1.94% 4.68% 7.79% 11.65%
同類排名 476/928 488/936 476/933 624/927 640/865 604/751 344/571 -
興證全球恒惠30天持有超短債C(012325)基金檔案
基金代碼 012325 基金簡稱 興證全球恒惠30天持有超短債C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-24~2021-05-28 成立日期 2021-06-02 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 謝芝蘭 基金托管人 基金公司 興證全球基金
最近資產(chǎn) 71.03億元 最近份額 105.3536億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率