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易方達核心智造混合基金凈值查詢(012301)

今天最新凈值 0.8268 0.0042 0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8149 -0.0057 -0.6945%
  • 累計凈值：0.8268
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7374億
  • 最近資產：11.64億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：祁禾
近半年易方達核心智造混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達核心智造混合(012301)基金累計收益率-5.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012301 易方達核心智造混合 0.8206 0.8206 0.8268 0.8268 -0.0062 -0.75%
2025-05-21 012301 易方達核心智造混合 0.8268 0.8268 0.8226 0.8226 0.0042 0.51%
2025-05-20 012301 易方達核心智造混合 0.8226 0.8226 0.8186 0.8186 0.0040 0.49%
2025-05-19 012301 易方達核心智造混合 0.8186 0.8186 0.8189 0.8189 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 012301 易方達核心智造混合 0.8189 0.8189 0.8200 0.8200 -0.0011 -0.13%
2025-05-15 012301 易方達核心智造混合 0.8200 0.8200 0.8307 0.8307 -0.0107 -1.29%
2025-05-14 012301 易方達核心智造混合 0.8307 0.8307 0.8332 0.8332 -0.0025 -0.30%
2025-05-13 012301 易方達核心智造混合 0.8332 0.8332 0.8348 0.8348 -0.0016 -0.19%
2025-05-12 012301 易方達核心智造混合 0.8348 0.8348 0.8104 0.8104 0.0244 3.01%
2025-05-09 012301 易方達核心智造混合 0.8104 0.8104 0.8133 0.8133 -0.0029 -0.36%
2025-05-08 012301 易方達核心智造混合 0.8133 0.8133 0.8084 0.8084 0.0049 0.61%
2025-05-07 012301 易方達核心智造混合 0.8084 0.8084 0.8105 0.8105 -0.0021 -0.26%
2025-05-06 012301 易方達核心智造混合 0.8105 0.8105 0.7998 0.7998 0.0107 1.34%
2025-04-30 012301 易方達核心智造混合 0.7998 0.7998 0.8001 0.8001 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 012301 易方達核心智造混合 0.8001 0.8001 0.7996 0.7996 0.0005 0.06%
2025-04-28 012301 易方達核心智造混合 0.7996 0.7996 0.7971 0.7971 0.0025 0.31%
2025-04-25 012301 易方達核心智造混合 0.7971 0.7971 0.7948 0.7948 0.0023 0.29%
2025-04-24 012301 易方達核心智造混合 0.7948 0.7948 0.7983 0.7983 -0.0035 -0.44%
2025-04-23 012301 易方達核心智造混合 0.7983 0.7983 0.7896 0.7896 0.0087 1.10%
2025-04-22 012301 易方達核心智造混合 0.7896 0.7896 0.7880 0.7880 0.0016 0.20%
2025-04-21 012301 易方達核心智造混合 0.7880 0.7880 0.7797 0.7797 0.0083 1.06%
2025-04-18 012301 易方達核心智造混合 0.7797 0.7797 0.7763 0.7763 0.0034 0.44%
2025-04-17 012301 易方達核心智造混合 0.7763 0.7763 0.7753 0.7753 0.0010 0.13%
2025-04-16 012301 易方達核心智造混合 0.7753 0.7753 0.7893 0.7893 -0.0140 -1.77%
2025-04-15 012301 易方達核心智造混合 0.7893 0.7893 0.7962 0.7962 -0.0069 -0.87%
2025-04-14 012301 易方達核心智造混合 0.7962 0.7962 0.7879 0.7879 0.0083 1.05%
2025-04-11 012301 易方達核心智造混合 0.7879 0.7879 0.7795 0.7795 0.0084 1.08%
2025-04-10 012301 易方達核心智造混合 0.7795 0.7795 0.7492 0.7492 0.0303 4.04%
2025-04-09 012301 易方達核心智造混合 0.7492 0.7492 0.7435 0.7435 0.0057 0.77%
2025-04-08 012301 易方達核心智造混合 0.7435 0.7435 0.7484 0.7484 -0.0049 -0.65%
2025-04-07 012301 易方達核心智造混合 0.7484 0.7484 0.8393 0.8393 -0.0909 -10.83%
2025-04-03 012301 易方達核心智造混合 0.8393 0.8393 0.8698 0.8698 -0.0305 -3.51%
2025-04-02 012301 易方達核心智造混合 0.8698 0.8698 0.8726 0.8726 -0.0028 -0.32%
2025-04-01 012301 易方達核心智造混合 0.8726 0.8726 0.8682 0.8682 0.0044 0.51%
2025-03-31 012301 易方達核心智造混合 0.8682 0.8682 0.8790 0.8790 -0.0108 -1.23%
2025-03-28 012301 易方達核心智造混合 0.8790 0.8790 0.8821 0.8821 -0.0031 -0.35%
2025-03-27 012301 易方達核心智造混合 0.8821 0.8821 0.8815 0.8815 0.0006 0.07%
2025-03-26 012301 易方達核心智造混合 0.8815 0.8815 0.8811 0.8811 0.0004 0.05%
2025-03-25 012301 易方達核心智造混合 0.8811 0.8811 0.8853 0.8853 -0.0042 -0.47%
2025-03-24 012301 易方達核心智造混合 0.8853 0.8853 0.8747 0.8747 0.0106 1.21%
2025-03-21 012301 易方達核心智造混合 0.8747 0.8747 0.8871 0.8871 -0.0124 -1.40%
2025-03-20 012301 易方達核心智造混合 0.8871 0.8871 0.8950 0.8950 -0.0079 -0.88%
2025-03-19 012301 易方達核心智造混合 0.8950 0.8950 0.8987 0.8987 -0.0037 -0.41%
2025-03-18 012301 易方達核心智造混合 0.8987 0.8987 0.8859 0.8859 0.0128 1.44%
2025-03-17 012301 易方達核心智造混合 0.8859 0.8859 0.8865 0.8865 -0.0006 -0.07%
2025-03-14 012301 易方達核心智造混合 0.8865 0.8865 0.8754 0.8754 0.0111 1.27%
2025-03-13 012301 易方達核心智造混合 0.8754 0.8754 0.8829 0.8829 -0.0075 -0.85%
2025-03-12 012301 易方達核心智造混合 0.8829 0.8829 0.8810 0.8810 0.0019 0.22%
2025-03-11 012301 易方達核心智造混合 0.8810 0.8810 0.8815 0.8815 -0.0005 -0.06%
2025-03-10 012301 易方達核心智造混合 0.8815 0.8815 0.8850 0.8850 -0.0035 -0.40%
2025-03-07 012301 易方達核心智造混合 0.8850 0.8850 0.8867 0.8867 -0.0017 -0.19%
2025-03-06 012301 易方達核心智造混合 0.8867 0.8867 0.8748 0.8748 0.0119 1.36%
2025-03-05 012301 易方達核心智造混合 0.8748 0.8748 0.8689 0.8689 0.0059 0.68%
2025-03-04 012301 易方達核心智造混合 0.8689 0.8689 0.8692 0.8692 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 012301 易方達核心智造混合 0.8692 0.8692 0.8709 0.8709 -0.0017 -0.20%
2025-02-28 012301 易方達核心智造混合 0.8709 0.8709 0.8945 0.8945 -0.0236 -2.64%
2025-02-27 012301 易方達核心智造混合 0.8945 0.8945 0.8921 0.8921 0.0024 0.27%
2025-02-26 012301 易方達核心智造混合 0.8921 0.8921 0.8818 0.8818 0.0103 1.17%
2025-02-25 012301 易方達核心智造混合 0.8818 0.8818 0.8902 0.8902 -0.0084 -0.94%
2025-02-24 012301 易方達核心智造混合 0.8902 0.8902 0.8936 0.8936 -0.0034 -0.38%
2025-02-21 012301 易方達核心智造混合 0.8936 0.8936 0.8744 0.8744 0.0192 2.20%
2025-02-20 012301 易方達核心智造混合 0.8744 0.8744 0.8780 0.8780 -0.0036 -0.41%
2025-02-19 012301 易方達核心智造混合 0.8780 0.8780 0.8712 0.8712 0.0068 0.78%
2025-02-18 012301 易方達核心智造混合 0.8712 0.8712 0.8774 0.8774 -0.0062 -0.71%
2025-02-17 012301 易方達核心智造混合 0.8774 0.8774 0.8802 0.8802 -0.0028 -0.32%
2025-02-14 012301 易方達核心智造混合 0.8802 0.8802 0.8688 0.8688 0.0114 1.31%
2025-02-13 012301 易方達核心智造混合 0.8688 0.8688 0.8806 0.8806 -0.0118 -1.34%
2025-02-12 012301 易方達核心智造混合 0.8806 0.8806 0.8708 0.8708 0.0098 1.13%
2025-02-11 012301 易方達核心智造混合 0.8708 0.8708 0.8727 0.8727 -0.0019 -0.22%
2025-02-10 012301 易方達核心智造混合 0.8727 0.8727 0.8730 0.8730 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 012301 易方達核心智造混合 0.8730 0.8730 0.8623 0.8623 0.0107 1.24%
2025-02-06 012301 易方達核心智造混合 0.8623 0.8623 0.8525 0.8525 0.0098 1.15%
2025-02-05 012301 易方達核心智造混合 0.8525 0.8525 0.8607 0.8607 -0.0082 -0.95%
2025-01-27 012301 易方達核心智造混合 0.8607 0.8607 0.8675 0.8675 -0.0068 -0.78%
2025-01-22 012301 易方達核心智造混合 0.8587 0.8587 0.8689 0.8689 -0.0102 -1.17%
2025-01-14 012301 易方達核心智造混合 0.8463 0.8463 0.8284 0.8284 0.0179 2.16%
2025-01-13 012301 易方達核心智造混合 0.8284 0.8284 0.8341 0.8341 -0.0057 -0.68%
2025-01-10 012301 易方達核心智造混合 0.8341 0.8341 0.8406 0.8406 -0.0065 -0.77%
2025-01-09 012301 易方達核心智造混合 0.8406 0.8406 0.8440 0.8440 -0.0034 -0.40%
2025-01-08 012301 易方達核心智造混合 0.8440 0.8440 0.8450 0.8450 -0.0010 -0.12%
2025-01-07 012301 易方達核心智造混合 0.8450 0.8450 0.8389 0.8389 0.0061 0.73%
2025-01-06 012301 易方達核心智造混合 0.8389 0.8389 0.8386 0.8386 0.0003 0.04%
2025-01-03 012301 易方達核心智造混合 0.8386 0.8386 0.8414 0.8414 -0.0028 -0.33%
2025-01-02 012301 易方達核心智造混合 0.8414 0.8414 0.8632 0.8632 -0.0218 -2.53%
2024-12-31 012301 易方達核心智造混合 0.8632 0.8632 0.8719 0.8719 -0.0087 -1.00%
2024-12-26 012301 易方達核心智造混合 0.8717 0.8717 0.8712 0.8712 0.0005 0.06%
2024-12-25 012301 易方達核心智造混合 0.8712 0.8712 0.8728 0.8728 -0.0016 -0.18%
2024-12-24 012301 易方達核心智造混合 0.8728 0.8728 0.8589 0.8589 0.0139 1.62%
2024-12-23 012301 易方達核心智造混合 0.8589 0.8589 0.8586 0.8586 0.0003 0.03%
2024-12-20 012301 易方達核心智造混合 0.8586 0.8586 0.8691 0.8691 -0.0105 -1.21%
2024-12-19 012301 易方達核心智造混合 0.8691 0.8691 0.8649 0.8649 0.0042 0.49%
2024-12-18 012301 易方達核心智造混合 0.8649 0.8649 0.8632 0.8632 0.0017 0.20%
2024-12-17 012301 易方達核心智造混合 0.8632 0.8632 0.8648 0.8648 -0.0016 -0.19%
2024-12-16 012301 易方達核心智造混合 0.8648 0.8648 0.8723 0.8723 -0.0075 -0.86%
2024-12-13 012301 易方達核心智造混合 0.8723 0.8723 0.8850 0.8850 -0.0127 -1.44%
2024-12-12 012301 易方達核心智造混合 0.8850 0.8850 0.8787 0.8787 0.0063 0.72%
2024-12-11 012301 易方達核心智造混合 0.8787 0.8787 0.8775 0.8775 0.0012 0.14%
2024-12-10 012301 易方達核心智造混合 0.8775 0.8775 0.8786 0.8786 -0.0011 -0.13%
2024-12-09 012301 易方達核心智造混合 0.8786 0.8786 0.8728 0.8728 0.0058 0.66%
2024-12-06 012301 易方達核心智造混合 0.8728 0.8728 0.8619 0.8619 0.0109 1.26%
2024-12-05 012301 易方達核心智造混合 0.8619 0.8619 0.8696 0.8696 -0.0077 -0.89%
2024-12-04 012301 易方達核心智造混合 0.8696 0.8696 0.8745 0.8745 -0.0049 -0.56%
2024-12-03 012301 易方達核心智造混合 0.8745 0.8745 0.8726 0.8726 0.0019 0.22%
2024-12-02 012301 易方達核心智造混合 0.8726 0.8726 0.8600 0.8600 0.0126 1.47%
2024-11-29 012301 易方達核心智造混合 0.8600 0.8600 0.8499 0.8499 0.0101 1.19%
2024-11-28 012301 易方達核心智造混合 0.8499 0.8499 0.8606 0.8606 -0.0107 -1.24%
2024-11-27 012301 易方達核心智造混合 0.8606 0.8606 0.8450 0.8450 0.0156 1.85%
2024-11-26 012301 易方達核心智造混合 0.8450 0.8450 0.8532 0.8532 -0.0082 -0.96%
2024-11-25 012301 易方達核心智造混合 0.8532 0.8532 0.8510 0.8510 0.0022 0.26%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%