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浦銀安盛安裕回報一年持有混合C(浦銀安盛安裕回報一年持有期混合C)基金凈值查詢(012300)

今天最新凈值 0.9249 -0.0009 -0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9230 -0.0019 -0.2103%
  • 累計凈值：0.9249
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9060億
  • 最近資產(chǎn)：2.65億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝
近一季浦銀安盛安裕回報一年持有混合C|浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟衅诨旌螩基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛安裕回報一年持有混合C(012300)基金累計收益率-1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9237 0.9237 0.9249 0.9249 -0.0012 -0.13%
2025-05-22 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9249 0.9249 0.9258 0.9258 -0.0009 -0.10%
2025-05-21 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9258 0.9258 0.9236 0.9236 0.0022 0.24%
2025-05-20 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9236 0.9236 0.9215 0.9215 0.0021 0.23%
2025-05-19 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9215 0.9215 0.9220 0.9220 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9220 0.9220 0.9223 0.9223 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9223 0.9223 0.9241 0.9241 -0.0018 -0.19%
2025-05-14 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9241 0.9241 0.9228 0.9228 0.0013 0.14%
2025-05-13 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9228 0.9228 0.9233 0.9233 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9233 0.9233 0.9207 0.9207 0.0026 0.28%
2025-05-09 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9207 0.9207 0.9212 0.9212 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9212 0.9212 0.9195 0.9195 0.0017 0.18%
2025-05-07 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9195 0.9195 0.9195 0.9195 0.0000 0.00%
2025-05-06 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9195 0.9195 0.9174 0.9174 0.0021 0.23%
2025-04-30 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9174 0.9174 0.9161 0.9161 0.0013 0.14%
2025-04-29 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9161 0.9161 0.9167 0.9167 -0.0006 -0.07%
2025-04-28 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9167 0.9167 0.9181 0.9181 -0.0014 -0.15%
2025-04-25 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9181 0.9181 0.9178 0.9178 0.0003 0.03%
2025-04-24 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9178 0.9178 0.9182 0.9182 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9182 0.9182 0.9163 0.9163 0.0019 0.21%
2025-04-22 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9163 0.9163 0.9164 0.9164 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9164 0.9164 0.9133 0.9133 0.0031 0.34%
2025-04-18 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9133 0.9133 0.9133 0.9133 0.0000 0.00%
2025-04-17 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9133 0.9133 0.9138 0.9138 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9138 0.9138 0.9154 0.9154 -0.0016 -0.17%
2025-04-15 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9154 0.9154 0.9158 0.9158 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9158 0.9158 0.9138 0.9138 0.0020 0.22%
2025-04-11 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9138 0.9138 0.9113 0.9113 0.0025 0.27%
2025-04-10 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9113 0.9113 0.9072 0.9072 0.0041 0.45%
2025-04-09 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9072 0.9072 0.9065 0.9065 0.0007 0.08%
2025-04-08 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9065 0.9065 0.9066 0.9066 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9066 0.9066 0.9267 0.9267 -0.0201 -2.17%
2025-04-03 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9267 0.9267 0.9319 0.9319 -0.0052 -0.56%
2025-04-02 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9319 0.9319 0.9323 0.9323 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9323 0.9323 0.9328 0.9328 -0.0005 -0.05%
2025-03-31 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9328 0.9328 0.9331 0.9331 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9331 0.9331 0.9350 0.9350 -0.0019 -0.20%
2025-03-27 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9350 0.9350 0.9337 0.9337 0.0013 0.14%
2025-03-26 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9337 0.9337 0.9337 0.9337 0.0000 0.00%
2025-03-25 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9337 0.9337 0.9374 0.9374 -0.0037 -0.39%
2025-03-24 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9374 0.9374 0.9361 0.9361 0.0013 0.14%
2025-03-21 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9361 0.9361 0.9433 0.9433 -0.0072 -0.76%
2025-03-20 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9433 0.9433 0.9457 0.9457 -0.0024 -0.25%
2025-03-19 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9457 0.9457 0.9478 0.9478 -0.0021 -0.22%
2025-03-18 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9478 0.9478 0.9462 0.9462 0.0016 0.17%
2025-03-17 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9462 0.9462 0.9466 0.9466 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9466 0.9466 0.9409 0.9409 0.0057 0.61%
2025-03-13 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9409 0.9409 0.9436 0.9436 -0.0027 -0.29%
2025-03-12 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9436 0.9436 0.9425 0.9425 0.0011 0.12%
2025-03-11 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9425 0.9425 0.9432 0.9432 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9432 0.9432 0.9443 0.9443 -0.0011 -0.12%
2025-03-07 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9443 0.9443 0.9458 0.9458 -0.0015 -0.16%
2025-03-06 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9458 0.9458 0.9411 0.9411 0.0047 0.50%
2025-03-05 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9411 0.9411 0.9394 0.9394 0.0017 0.18%
2025-03-04 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9394 0.9394 0.9383 0.9383 0.0011 0.12%
2025-03-03 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9383 0.9383 0.9393 0.9393 -0.0010 -0.11%
2025-02-28 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9393 0.9393 0.9502 0.9502 -0.0109 -1.15%
2025-02-27 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9502 0.9502 0.9530 0.9530 -0.0028 -0.29%
2025-02-26 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9530 0.9530 0.9491 0.9491 0.0039 0.41%
2025-02-25 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9491 0.9491 0.9503 0.9503 -0.0012 -0.13%
2025-02-24 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9503 0.9503 0.9509 0.9509 -0.0006 -0.06%